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(600017)日照港股份有限公司 日 照 港：第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2008－022
日照港股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月19日，经日照港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第三届监事会第二次会议。公司监事7人，参加审议的监事7人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
1、7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2008年半年度报告（正文及摘要）。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2008年半年度报告提出如下审核意见：
（1） 公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2） 公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况；
（3） 在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的报告。
3、7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。
4、7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案。
5、7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
2008年八月二十一日
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(600017)日照港股份有限公司 日 照 港：关联交易公告
证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2008－023
日照港股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述：
投资建设"日照港石臼港区西区三期工程"的议案已经我公司2007年年度股东大会审议通过。经公开招标，山东港湾建设有限公司（以下简称"港湾公司"）中标并拟承建日照港石臼港区西区三期辅建区及护岸后方部分区域回填土方工程。港湾公司承揽我公司的该工程施工项目，构成了公司与日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。
二、关联方介绍：
港湾公司为日照港（集团）有限公司的全资子公司，法定代表人为赵刚。公司始建于1993年，注册资本3.5亿元，具有港口航道工程施工总承包一级资质。主要经营范围：港口海岸、航道疏浚、设备安装、基础处理、检验测绘、爆破拆除、设备租赁、商砼业务、市政工程、房屋建筑、钢构施工、公路路基、船舶修造等。
三、关联交易标的基本情况
日照港石臼港区西区三期辅建区及护岸后方部分区域回填土方工程合同总价款人民币4,355.6796万元，施工期为5个月。
工程内容包括：石臼港区西区三期工程辅建区以及石臼港区西区三期护岸以西、港西九路以东、港西二十六路以南、港西三十路以北区域的回填，回填高程按＋6.0m（以日照港理论最低潮面起算）控制。工程回填总量为241.9822万立方米。
四、定价政策与定价依据：
根据招标结果确定工程施工合同金额。
遵循公平、公正、公开的原则，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、合同签署情况：
根据工程建设需要，拟与港湾公司签署上述工程施工合同。
六、会议表决情况和独立董事意见：
董事会在审议该关联交易时，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了表决。
本公司独立董事佘廉、宋海良、杨雄和朱慈蕴对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，关联交易公平，交易价格公允、合理。
七、备查文件目录：
1、本公司第三届董事会第三次会议决议；
2、本公司第三届监事会第二次会议决议；
3、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2008年八月二十一日
[3]
(600017)日照港股份有限公司 日 照 港：第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临2008－021
日照港股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2008年8月19日，经日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事长杜传志先生提议，公司以通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。公司董事12人，参加审议的董事12人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
1、12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过日照港股份有限公司2008年半年度报告（正文及摘要）。
2、12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于制定2008年中期利润分配方案的议案。
根据深圳南方民和会计师事务有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告，截止2008年6月30日公司资本公积金余额为1,317,492,686.45元，累计可供股东分配的利润542,141,704.50元。
为满足公司生产经营需要，公司决定不进行利润分配，拟以2008年6月30日总股本63,000万股为基数，用资本公积金每10股转增10股，转增股份总数为63,000万股。转增后，公司总股本为126,000万股。
该议案须提交公司股东大会审议。
3、12票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过日照港股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的报告。
本公司不存在大股东及其关联方资金占用情况。
4、8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案。
由于此议案涉及的合同事项构成了本公司与控股股东的子公司之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决，因此，实际参加表决的董事总有效票数应为8票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案须提交公司股东大会审议。
5、12票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订《日照港股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案。
6、12票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
该议案须提交公司股东大会审议。
7、12票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订《日照港股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
该议案须提交公司股东大会审议。
8、12票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。
2008年第二次临时股东大会的会议事项等另行通知。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2008年八月二十一日
附：日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
日照港股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议审议通过了《关于与山东港湾建设有限公司签署关联交易合同的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上述议案发表如下独立意见：
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成了公司与控股股东的子公司之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
2、上述关联交易是通过招投标程序、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
我们同意该项关联交易。
独立董事： 佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
2008年8月19日
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(600017)日照港股份有限公司 日 照 港：2008年半年度报告摘要
股票简称：日照港 股票代码：600017
日照港股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 本公司不存在大股东占用资金情况。
5 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
6 公司基本情况简介
7 主要财务数据和指标：
8 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
9 国内外会计准则差异：
§2 公司基本情况□适用 √不适用
股票简称 日照港
股票代码 600017
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 07 日照债
股票代码 126007
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 日照CWB1
股票代码 580015
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 孙玉峰 余慧芳
联系地址 山东省日照市海滨二路 山东省日照市海滨二路
电话 0633-8388802 0633-8387350
传真 0633-8387361 0633-8387361
电子信箱 sunyuf@netease.com yhfang@mail.rzport.com
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,155,083,339.31 4,771,932,932.20 8.03
所有者权益（或股东权益） 2,609,085,266.39 2,537,154,217.72 2.84
每股净资产(元) 4.14 4.03 2.73
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 182,229,062.44 104,703,051.47 74.04
利润总额 181,837,524.08 104,589,083.75 73.86
净利润 134,931,048.67 75,545,928.41 78.61
扣除非经常性损益后的净利润 135,227,896.88 75,659,896.13 78.73
基本每股收益(元) 0.214 0.120 78.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.215 0.120 79.17
稀释每股收益(元) 0.214 0.120 78.33
净资产收益率(%) 5.17 3.38 增加1.79 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 227,476,377.83 103,810,906.93 119.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.16 125
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -230,991.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -62,662.50
少数股东损益 -3,194.44
合计 -296,848.21
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
1 股东数量和持股情况 单位：股
2 控股股东及实际控制人变更情况
报告期末股东总数 35,559 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
日照港（集团）有限公司 国有法人 54.42 342,863,000 342,863,000 无
兖矿集团有限公司 国有法人 2.99 18,821,600 18,821,600 无
中国中煤能源集团公司 国有法人 2.67 16,805,000 16,805,000 无
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 1.77 11,143,059 未知
淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 1.28 8,066,400 8,066,400 无
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 其他 1.12 7,075,468 未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 1.11 6,999,737 未知
山西潞安矿业(集团)有限责任公司 国有法人 1.07 6,722,000 6,722,000 无
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 国有法人 1.07 6,722,000 6,722,000 无
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.83 5,259,219 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 11,143,059 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 7,075,468 人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 6,999,737 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5,259,219 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 4,899,660 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 4,460,507 人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 4,163,254 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 3,985,645 人民币普通股
交通银行－天治核心成长股票型证券投资基金 3,883,520 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 3,410,060 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东日照港(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内总体经营情况：
上半年，公司克服国家宏观调控，市场竞争激烈，煤炭产能不足，公司接卸能力、堆存能力和装车能力不足，疏港不畅等多种因素影响，大力强化生产调度，统筹货源开发、生产组织和生产要素，狠抓市场开拓和运输组织，科学组织生产经营，加强安全管理，确保了港口生产的高效运行,实现了公司经营业绩大幅增长。同时，通过强化内外协调、统筹项目安排，优化工程组织，确保了矿石码头二期工程、西港区三期工程等建设项目顺利推进。
上半年，公司共完成货物吞吐量5,891.5万吨（包含委托装卸和参股公司吞吐量），同比增长39.9％，远高于沿海港口平均增幅。从货种分类来看，完成金属矿石吞吐量4,449.4万吨，同比增长48.6％，铁矿石和镍矿吞吐量均实现大幅增长，远高于沿海港口平均增幅；完成煤炭及制品吞吐量858.9万吨，同比增长7.5％，有效遏制了煤炭继续下滑的态势；完成水泥吞吐量178万吨，同比下降11.9％；完成铝矾土吞吐量325.7万吨，同比增长120.7％；完成其它货物吞吐量79.5万吨，同比增长19.7％。按内外贸货物分类，公司完成外贸货物吞吐量4,747.8万吨，同比增长48％；完成内贸货物吞吐量1,143.7万吨，同比增长14.1％。在全国沿海港口分货类吞吐量排序中，金属矿石外贸进口量居第1位，铝矾土、水泥吞吐量均保持第1位。
上半年，公司实现主营业务收入82,616.64万元，同比增长44.67％；实现主营业务利润23,411.10万元，同比增长65.10％；实现利润总额18,183.75万元，同比增长73.86％；实现净利润14,208.41万元，同比增长101.11％；归属于母公司的净利润13,493.10万元，同比增长78.61％。
公司主营业务收入大幅度增加的主要原因是：吞吐量的大幅增长和装卸费率的提升；公司净利润增长原因为：主营业务收入同比有较大增长，公司享受的所得税率由33％降低为25％，对岚山万盛港业有限公司投资收益增加。
2、公司经营中的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
经营中的主要优势体现在：公司区位优势明显，自然条件优越，腹地广阔，集疏运方便快捷。特别是公司建设了大型化、专业化的20万吨级、30万吨级矿石码头各1个，承担矿石接卸中转任务的其它泊位9个，拥有大型矿石堆场，公司装卸设备先进，装卸效率高，已经成为全国金属矿石接卸中转的最重要港口。随着矿石码头二期工程等在建项目的陆续投产，公司的基础设施进一步得到改善和提升，港口功能逐步完善，港口综合优势将更加突出，公司发展前景十分广阔。公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
上半年经营中也面临着许多困难，主要体现在：一是由于矿石吞吐量远远超过设计吞吐能力，在现有泊位、设备、设施条件下，公司自动装车能力和堆场堆存能力严重不足，制约了矿石吞吐量的继续大幅增长。二是矿石码头二期工程未能如期投产，使得公司矿石堆存能力和自动装车能力不足，加之大型矿石船舶集中到港，导致船舶压港压船现象严重，致使短倒费用居高不下。三是铁路“4.28”事故发生及原徐州分局划转上海局后，我港倒配空车数量明显减少。由于堆场爆满，为解决压船压港问题，公司开辟了部分港外堆场、远距离堆场，额外支付了较多的开辟成本和维护费用。四是大雾、阴雨等异常天气影响作业时间累计长达1个多月，在船舶集中到港、严重压船压港情况下，异常天气极大地影响了船舶靠离泊作业、装卸作业和货物疏运作业。五是由于吞吐量的快速上升，公司面临的港口粉尘控制压力继续加大。六是建设资金依然紧张，资金成本压力较大。
(二) 公司主营业务及其经营状况
5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业
装卸业务 63,416.40 43,193.35 31.89 57.67 63.69 减少2.51 个百分点
堆存业务 2,919.41 2,128.70 27.08 177.75 68.59 增加47.21 个百分点
港务管理业务 7,487.68 2,795.76 62.66 31.92 -24.29 增加27.72 个百分点
其他业务 2,225.26 1,927.66 13.37 16.18 12.92 增加2.50 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额3,261.99万元。
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用
因公司上调装卸费率以及自年初开始征收矿石堆存费，由此导致本报告期公司主营业务收入大幅增加，主营业务毛利率较去年同期有小幅增长。
2 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
1 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2 资金变更项目情况
募集资金总额 1,961,000,000.00 本年度已使用募集资金总额 112,205,889.38
已累计使用募集资金总额 1,830,230,766.24
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
日照港矿石码头工程 82,133.71 否 69,766.33 是
日照港煤炭出口系统改扩建工程 86,000.00 否 67,705.90 是
日照港矿石码头二期工程 147,370.30 否 107,686.25 是
日照港中港区护岸工程 16,952.00 否 14,721.28 是
收购集团公司在建的日照港西港区二期工程 89,394.00 否 93,209 是
尚未使用的募集资金用途及去向 将全部用于募集资金投资项目
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用
2 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升
□同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明 预计2008 年1-9 月公司累计净利润与上年同期相比将增长50%以上。
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
1 收购、出售资产及资产重组
2 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
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□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
1 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
2 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明 √适用 □不适用
（1）公司于2007年11月成功发行了8.8亿元的认股权证与债券分离交易可转换债券，债券期限6年，债券票面利率1.40%，债券利息每年付息一次。本报告期内按债券面值和票面利率计算的利息费用为616万元，但按新会计准则的规定，在对可转换公司债券初始确认时应将其包含的负债成份和权益成份进行拆分，并在债券存续期内对债券的利息调整采用实际利率法进行摊销。报告期内按债券期初摊余成本与实际利率计算的利息费用为21,679,203.66元，实际计入公司财务费用的金额为15,160,282.26元。
（2）2008年1月本公司与中国联合水泥集团有限公司共同出资，组建日照中联港口水泥有限公司（简称“日照中联公司”），该公司注册资本为10,000万元，法人代表冯耀银。本公司以拥有的水泥装船系统资产中的皮带输送系统2,897.63万元、控制系统设备87.60万元，合计2,985.23万元在建工程对其进行投资，评估值为3,025.60万元，占中联公司注册资本的30%，并采用权益法核算。2008年上半年，日照中联公司发生亏损8,586,317.48元，本公司按持股比例计算投资损失2,575,895.24元。
（3）2008年上半年，由于铁矿石吞吐量的大幅上涨，及装卸费率的上调，日照岚山万盛港业有限责任公司（简称“岚山万盛公司”）上半年业绩得到大幅提升，实现营业收入20,986.49万元，实现净利润9,765.52万元。本公司持有其26%的股权，按权益法核算享受的投资收益为25,390,343.36元。同期，本公司之子公司日照昱桥铁矿石装卸有限公司扭亏为盈，实现净利润2,905.4万元。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 □ 未经审计 √ 审计
审计报告 √ 标准审计报告 □ 非标准审计报告
审计报告正文
审计报告 深南财审报字(2008)第CA618 号日照港股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）财务报表，包括2008 年6月30 日公司及合并的资产负债表、2008 年1-6 月公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是日照港公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，日照港公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 日照港公司2008 年6 月30 日公司及合并的财务状况以及2008 年1-6 月公司及合并的经营成果和现金流量。 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：朱子武、谢军中国 深圳2008 年8 月19 日
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06 月30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 246,783,397.97 321,554,877.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 172,992,756.21 51,439,780.98
应收账款 281,625,945.76 196,495,776.72
预付款项 7,742,988.60 2,507,090.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,140,317.04 11,557,402.24
买入返售金融资产
存货 97,610,125.99 72,438,170.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 823,895,531.57 655,993,097.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 127,159,111.85 81,153,253.18
投资性房地产
固定资产 3,115,515,461.26 2,909,366,247.63
在建工程 1,035,324,997.69 1,063,161,077.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 32,937,365.05 32,937,365.05
长期待摊费用
递延所得税资产 20,250,871.89 29,321,890.91
其他非流动资产
非流动资产合计 4,331,187,807.74 4,115,939,834.34
资产总计 5,155,083,339.31 4,771,932,932.20
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,113,700.00
应付账款 73,043,135.02 35,696,536.47
预收款项 35,040,121.14 28,444,096.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,888,396.46 13,707,233.68
应交税费 41,555,865.17 26,073,822.26
应付利息 7,186,666.69 1,026,666.67
应付股利
其他应付款 175,775,587.19 98,108,033.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 81,700,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 890,303,471.67 523,056,389.32
非流动负债：
长期借款 730,960,000.00 809,660,000.00
应付债券 678,496,377.64 662,977,174.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,409,456,377.64 1,472,637,174.00
负债合计 2,299,759,849.31 1,995,693,563.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00
资本公积 1,317,492,686.45 1,317,492,686.45
减：库存股
盈余公积 127,727,747.72 127,727,747.72
一般风险准备
未分配利润 533,864,832.22 461,933,783.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,609,085,266.39 2,537,154,217.72
少数股东权益 246,238,223.61 239,085,151.16
所有者权益合计 2,855,323,490.00 2,776,239,368.88
负债和所有者总计 5,155,083,339.31 4,771,932,932.20
母公司资产负债表
编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 60,644,450.61 91,636,379.77
交易性金融资产
应收票据 88,528,906.21 34,956,340.85
应收账款 107,000,128.24 68,698,984.53
预付款项 4,958,472.00 1,727,990.00
应收利息
应收股利
其他应收款 11,099,494.82 7,876,099.68
存货 52,445,558.88 50,407,231.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 324,677,010.76 255,303,026.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 962,785,560.27 901,779,701.60
投资性房地产
固定资产 2,503,419,996.57 2,274,645,772.06
在建工程 645,722,210.11 740,544,265.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,128,658.48 2,568,708.04
其他非流动资产
非流动资产合计 4,115,056,425.43 3,919,538,447.69
资产总计 4,439,733,436.19 4,174,841,474.49
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 280,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,385,437.30 6,491,954.59
预收款项 29,411,373.72 17,309,737.83
应付职工薪酬 26,604,492.38 13,621,846.14
应交税费 37,448,513.00 19,856,149.01
应付利息 7,186,666.69 1,026,666.67
应付股利
其他应付款 116,178,436.79 66,758,589.03
一年内到期的非流动负债 81,700,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 694,914,919.88 445,064,943.27
非流动负债：
长期借款 448,960,000.00 497,660,000.00
应付债券 678,496,377.64 662,977,174.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,127,456,377.64 1,160,637,174.00
负债合计 1,822,371,297.52 1,605,702,117.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 630,000,000.00 630,000,000.00
资本公积 1,317,492,686.45 1,317,492,686.45
减：库存股
盈余公积 127,727,747.72 127,727,747.72
未分配利润 542,141,704.50 493,918,923.05
所有者权益（或股东权益）合计 2,617,362,138.67 2,569,139,357.22
负债和所有者（或股东权益）合计 4,439,733,436.19 4,174,841,474.49
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
合并利润表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种: 人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 826,166,425.07 571,059,385.99
其中：营业收入 826,166,425.07 571,059,385.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 666,751,810.75 470,040,043.85
其中：营业成本 567,479,571.01 406,676,431.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,975,609.25 25,436,413.01
销售费用
管理费用 23,093,165.36 20,596,789.99
财务费用 43,938,371.64 16,248,696.23
资产减值损失 4,265,093.49 1,081,712.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,814,448.12 3,683,709.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,814,448.12 3,683,709.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,229,062.44 104,703,051.47
加：营业外收入 706,128.25 330,020.00
减：营业外支出 1,097,666.61 443,987.72
其中：非流动资产处置净损失 982,016.61 326,527.72
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 181,837,524.08 104,589,083.75
减：所得税费用 39,753,402.96 33,940,191.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 142,084,121.12 70,648,892.70
归属于母公司所有者的净利润 134,931,048.67 75,545,928.41
少数股东损益 7,153,072.45 -4,897,035.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.214 0.120
（二）稀释每股收益（元/股） 0.214 0.120
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司利润表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 538,075,049.67 384,094,051.82
减：营业成本 348,430,887.37 236,027,016.17
营业税金及附加 21,058,701.24 15,242,704.34
销售费用
管理费用 16,018,586.17 13,517,873.26
财务费用 32,402,055.59 6,063,949.89
资产减值损失 1,810,916.96 874,602.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,814,448.12 3,683,709.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,814,448.12 3,683,709.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,168,350.46 116,051,615.06
加：营业外收入 688,828.25 273,920.00
减：营业外支出 1,097,411.61 443,987.72
其中：非流动资产处置净损失 981,761.61 326,527.72
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 140,759,767.10 115,881,547.34
减：所得税费用 29,536,985.65 37,990,454.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,222,781.45 77,891,092.57
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
合并现金流量表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 622,036,097.28 519,450,356.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 362,292,915.11 216,878,584.89
经营活动现金流入小计 984,329,012.39 736,328,941.19
购买商品、接受劳务支付的现金 332,620,267.68 270,846,994.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,409,287.61 63,631,204.24
支付的各项税费 63,168,204.26 42,726,352.23
支付其他与经营活动有关的现金 270,654,875.01 255,313,483.60
经营活动现金流出小计 756,852,634.56 632,518,034.26
经营活动产生的现金流量净额 227,476,377.83 103,810,906.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,064,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 516,900.00 254,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,581,489.45 254,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 262,763,306.17 514,269,860.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 36,607,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 262,763,306.17 550,877,560.71
投资活动产生的现金流量净额 -255,181,816.72 -550,623,060.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,000,000.00 670,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,000,000.00 670,000,000.00
偿还债务支付的现金 265,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119,066,040.98 96,988,525.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,713,700.00
筹资活动现金流出小计 427,779,740.98 186,988,525.04
筹资活动产生的现金流量净额 -89,779,740.98 483,011,474.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -117,485,179.87 36,199,321.18
加：期初现金及现金等价物余额 321,554,877.84 86,370,071.17
六、期末现金及现金等价物余额 204,069,697.97 122,569,392.35
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司现金流量表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,640,970.32 341,298,874.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 121,091,668.55 45,332,246.66
经营活动现金流入小计 577,732,638.87 386,631,121.05
购买商品、接受劳务支付的现金 189,131,600.93 133,693,299.21
支付给职工以及为职工支付的现金 73,390,687.89 50,725,878.37
支付的各项税费 41,342,742.10 30,817,282.48
支付其他与经营活动有关的现金 104,647,367.41 100,552,666.21
经营活动现金流出小计 408,512,398.33 315,789,126.27
经营活动产生的现金流量净额 169,220,240.54 70,841,994.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,064,589.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 516,900.00 254,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,581,489.45 254,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 186,517,718.17 415,763,802.93
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,000,000.00 36,607,700.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,517,718.17 452,371,502.93
投资活动产生的现金流量净额 -193,936,228.72 -452,117,002.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 338,000,000.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 338,000,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 235,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,275,940.98 76,721,875.04
支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00
筹资活动现金流出小计 344,275,940.98 116,721,875.04
筹资活动产生的现金流量净额 -6,275,940.98 433,278,124.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,991,929.16 52,003,116.81
加：期初现金及现金等价物余额 91,636,379.77 57,484,148.97
六、期末现金及现金等价物余额 60,644,450.61 109,487,265.78
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
合并所有者权益变动表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 461,933,783.55 239,085,151.16 2,776,239,368.88
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 461,933,783.55 239,085,151.16 2,776,239,368.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 71,931,048.67 7,153,072.45 79,084,121.12
（一）净利润 134,931,048.67 7,153,072.45 142,084,121.12
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 二）小计 134,931,048.67 7,153,072.45 142,084,121.12
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -63,000,000.00 -63,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -63,000,000.00 -63,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 533,864,832.22 246,238,223.61 2,855,323,490.00
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,453,487.22 388,345,272.17 206,871,915.57 2,425,982,474.96
加：会计政策变更 314,143.19 15,015,406.65 15,069,755.14 30,399,304.98
前期差错更正
二、本年年初余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,767,630.41 403,360,678.82 221,941,670.71 2,456,381,779.94
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -18,954,071.59 -4,897,035.71 -23,851,107.30
（一）净利润 75,545,928.41 -4,897,035.71 70,648,892.70
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 75,545,928.41 -4,897,035.71 70,648,892.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,767,630.41 384,406,607.23 217,044,635.00 2,432,530,672.64
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
母公司所有者权益变动表
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 493,918,923.05 2,569,139,357.22
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 493,918,923.05 2,569,139,357.22
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 48,222,781.45 48,222,781.45
（一）净利润 111,222,781.45 111,222,781.45
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 111,222,781.45 111,222,781.45
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -63,000,000.00 -63,000,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -63,000,000.00 -63,000,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 630,000,000.00 1,317,492,686.45 127,727,747.72 542,141,704.50 2,617,362,138.67
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,453,487.22 387,950,578.58 2,218,715,865.80
加：会计政策变更 314,143.19 2,827,288.72 3,141,431.91
前期差错更正
二、本年年初余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,767,630.41 390,777,867.30 2,221,857,297.71
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） -16,608,907.43 -16,608,907.43
（一）净利润 77,891,092.57 77,891,092.57
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 77,891,092.57 77,891,092.57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -94,500,000.00 -94,500,000.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 630,000,000.00 1,095,311,800.00 105,767,630.41 374,168,959.87 2,205,248,390.28
法定代表人: 杜传志 主管会计工作负责人:王建波 会计机构负责人:马先骅
1 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
2 本报告期无会计差错更正。
3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
[5]
(600027)华电国际电力股份有限公司 华电国际：电价调整公告
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2008-036
华电国际电力股份有限公司电价调整公告
华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到国家发展和改革委员会发出的通知，为缓解火力发电企业生产经营困难，保证正常的电力生产经营秩序，国家决定自2008年8月20日起适当提高火力发电企业上网电价水平。根据《国家发改委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》（发改电[2008]259号）和地方物价部门下发的关于电价调整的通知等有关精神，本公司现公布本次电价调整的具体内容：
单位：元/千千瓦时
所属区域 调整前电价 电价上调 调整后电价 备注
山东区域 388.20 25.00 413.20
四川区域 374.05 15.00 389.05
宁夏区域 259.80 10.00 269.80
皖电东送 383.00 25.00 408.00 安徽华电宿州发电有限公司
安徽区域 383.00 15.00 398.00
河南区域 369.20 25.00 394.20
浙江区域 586.79 25.00 611.79
河北区域 368.06 20.00 388.06
合计 390.66 22.59 413.25
按照上述电价调整方案，本公司平均上网电价（含增值税）比调整前提高22.59元/千千瓦时，涨幅约5.78%（按容量加权平均计算）。
以上调整后的上网电价自2008年8月20日起（抄见电量）执行。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2008年8月20日
[6]
(600083)广东博信投资控股股份有限公司 ST博 信：第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600083 证券简称：ST博信 编号：2008－058
广东博信投资控股股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年8月20日以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：
审议通过公司2008年半年度财务报告正文及摘要。
广东博信投资控股股份有限公司监事会
2008年8月21日
[7]
(600083)广东博信投资控股股份有限公司 ST博 信：第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600083 证券简称：ST博信 编号：2008－057
广东博信投资控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十四次会议于2008年8月20日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议有表决权的董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司2008 年半年度财务报告正文及摘要。
二、同意并授权公司董事长与上述股权最终买受人张政签署《股权拍卖分期付款协议书》等相关文件的议案。
2008年8月12日，受成都市中级人民法院委托，四川恒昌国际资产拍卖公司对本公司所持有的陕西炼石矿业有限公司37.5％的股权进行了拍卖，自然人张政以人民币5600万元的报价竟得上述股权。
上述股权拍卖完成后，公司与张政签署相关协议对如下内容进行约定：张政采取分期付款方式支付股权拍卖价款并提供相应质押担保及连带责任担保以确保款项按期支付。其中：首款2000万元于2008年8月22日前支付，用于公司解决当前债务纠纷；尾款于2008年12月28日前支付。同时，本公司享有37.5％的股份2008年8月底前的利润分配及24.11％的股份2008年9月至12月份的利润分配，且应利润分配在2008年度结束后的30天内支付给本公司。
特此公告 。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2008年8月21日
[8]
(600083)广东博信投资控股股份有限公司 ST博 信：2008年半年度报告摘要
股票简称：ST博信 股票代码：600083
广东博信投资控股股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5公司负责人刘国真、主管会计工作负责人李文静及会计机构负责人（会计主管人员）马仕广声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称 ST博信
股票代码 600083
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 王立波 杨琼
联系地址 深圳市南山区科技园北区科苑北3号 深圳市南山区科技园北区科苑北3
路博讯科技大楼 号路博讯科技大楼
电话 0755-86278086 0755-86278080
传真 0755-86278055 0755-86278055
电子信箱 wanglb@e683.com yangqiong@e683.com
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 85,534,005.99 86,221,019.52 -0.80
所有者权益（或股东权益） 27,946,158.67 27,211,233.46 2.70
每股净资产(元) 0.122 0.118 3.39
项目 报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
营业利润 -1,147,010.02 -7,245,206.17 84.17
利润总额 734,925.21 41,160,134.45 -98.21
净利润 734,925.21 41,160,134.45 -98.21
扣除非经常性损益后的净利润 -1,147,010.02 -8,755,322.29 86.90
基本每股收益(元) 0.003 0.179 -98.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0050 -0.0381 86.88
(元)
稀释每股收益(元) 0.003 0.179 -98.32
净资产收益率(%) 2.63 106.5 减少103.87个百分
点
经营活动产生的现金流量净额 -560,211.81 473,400.41 -218.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0024 0.002 -220.00
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
债务重组损益 1,877,128.15
其他非经常性损益项目 4,807.08
合计 1,881,935.23
2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 11,618,194.00 5.05 -5,640,000.00 -5,640,000.00
3、其他内资持股 82,651,206.00 35.94 -33,928,000.00 -33,928,000.00
境内非国有法人持股 82,651,206.00 35.94 -33,928,000.00 -33,928,000.00
境内自然人持股
4、外资持股
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 94,269,400.00 40.99 -39,568,000.00 -39,568,000
1、人民币普通股 135,730,600.00 59.01 39,568,000.00 39,568,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 135,730,600.00 59.01 39,568,000.00 39,568,000
合计
三、股份总数 230,000,000.00 100.00
================续上表=========================
1、国家持股
2、国有法人持股 5,978,194.00 2.60
3、其他内资持股 48,723,206.00 21.18
境内非国有法人持股 48,723,206.00 21.18
境内自然人持股
4、外资持股
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 54,701,400 23.78
1、人民币普通股 175,298,600.00 76.22
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份 175,298,600.00 76.22
合计
三、股份总数 230,000,000.00 100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,706户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期
(%) 内增减
深圳市博投科技有限公司 境内非国有法人 14.99 34,484,265
东莞市盈丰油粕工业有限公司 境内非国有法人 13.59 31,248,197
上海证券有限责任公司 国有法人 2.90 6,667,100
广东福地科技总公司 其他 2.60 5,978,194
彭福珍 其他 1.24 2,845,105
胡心平 其他 1.07 2,455,900
薛定远 其他 1.02 2,341,817
彭书鲁 其他 0.96 2,214,814
张文英 其他 0.91 2,095,700
王华强 其他 0.83 1,903,100
================续上表=========================
股东名称 持有有限售条 质押或冻结的股
件股份数量 份数量
深圳市博投科技有限公司 26,795,435 质押21,000,000
东莞市盈丰油粕工业有限公司 19,748,197 质押30,600,000
上海证券有限责任公司 118,194
广东福地科技总公司 无
彭福珍 无
胡心平 无
薛定远 无
彭书鲁 无
张文英 无
王华强 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东莞市盈丰油粕工业有限公司 11,500,000 人民币普通股
深圳市博投科技有限公司 7,688,830 人民币普通股
上海证券有限责任公司 6,667,100 人民币普通股
广东福地科技总公司 5,860,000 人民币普通股
彭福珍 2,845,105 人民币普通股
胡心平 2,455,900 人民币普通股
薛定远 2,341,817 人民币普通股
彭书鲁 2,214,814 人民币普通股
张文英 2,095,700 人民币普通股
王华强 1,903,100 人民币普通股
公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动未知；公司前十名流
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 通股股东与公司第一大股东之间不存在关联关系或一致行动；公司前十名流通
股股东与公司其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 持有的有限 限售股份可上市交易情况
号 有限售条件股东名称 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市
数量 交易股份数
1 深圳市博投科技有限公司 26,795,435 2009年3月10日 11,500,000
东莞市盈丰油粕工业有限公
2 司 19,748,197 2009年3月10日 11,500,000
3 广东福地科技总公司 118,194 2009年3月10日 118,194
4 交通银行股份有限公司成都 860,000 860,000
分行
5 达川地区通达实业公司 520,000 520,000
6 攀枝花富攀房地产公司 240,000 240,000
7 南充市宏发实业公司 220,000 220,000
8 涪陵市银河电脑公司 210,000 210,000
9 南充经济开发投资公司 180,000 180,000
================续上表=========================
序
号 有限售条件股东名称 限售条件
1 深圳市博投科技有限公司 自2007年年报披露日之后的首个交
易日起十二个月内出售股票数量不超
过总股本的百分之五，二十四个月内
东莞市盈丰油粕工业有限公 不超过百分之十；自获得上市流通权
2 司 之日起三十六个月之内，不在7元价
格以下减持
3 广东福地科技总公司 获得上市流通权之日起十二月内不上
市流通
4 交通银行股份有限公司成都 需向博投科技、盈丰公司支付对价
分行
5 达川地区通达实业公司 需向博投科技、盈丰公司支付对价
6 攀枝花富攀房地产公司 需向博投科技、盈丰公司支付对价
7 南充市宏发实业公司 需向博投科技、盈丰公司支付对价
8 涪陵市银河电脑公司 需向博投科技、盈丰公司支付对价
9 南充经济开发投资公司 需向博投科技、盈丰公司支付对价
10 泸州金融市场 160,000 160,000 需向博投科技、盈丰公司支付对价
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分 毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年同期增减
产品 营业收入 营业成本 (%) 上年同期增 年同期增减 （%）
减（％） （％）
分行业
DY 309,612.82 362,247.00 -17.00 -98.87 -98.76 减少10.37个百分点
分产品
DY产品 309,612.82 362,247.00 -17.00 -98.87 -98.76 减少10.37个百分点
5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期主营业务收入31万元，较上年同期主营业务收入2740万元下降99%，其原因为为原主营业务DY业务于2007年6月30日关闭停业，而新的产业尚未产生效益。
5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
本期实现主营业务收入31万元，主营业务成本36万元，毛利率为-17%，上年同期主营业务收入为2740万元，主营业务成本2922万元，毛利率为-6.63%。本期较上年同期下降10.37%。
其原因为原主营业务DY业务因市场原因连续两年亏损，并无好转迹象，于2007年6月30日关闭停业。
5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
上年度，公司主要利润源于债务豁免。报告期内，公司主营对外投资业务，利润来源主要靠投资收益。
5.5 募集资金使用情况
5.5.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.5.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
□亏损 □同向大幅上升
业绩预告情况 √同向大幅下降 □扭亏
预计公司本年至下一报告期期末净利润较上年同期相比将发生较大幅
度下降，主要原因是公司今年利润主要源于拍卖陕西炼石矿业有限公
业绩预告的说明
司37.5％的股权形成的投资收益；上年同期公司主要利润源于债务豁
免，净利润为42,449,432.47元。
5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、四川广汉锑盐化工厂与本公司买卖纠纷一案
本公司于2002年6月7日收到四川省成都市成华区人民法院《应诉通知书》等资料，通知本公司该法院已受理四川广汉锑盐化工厂与本公司买卖纠纷一案。原告四川广汉锑盐化工厂诉请法院判令本公司偿还原告货款及利息共计人民币60万元，并承担诉讼费用。
此案截至目前，原告已撤诉。
2、全茂科技（深圳）有限公司与本公司买卖纠纷一案
本公司于2005年12月28日向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，诉请法院判令全茂科技（深圳）有限公司偿还拖欠本公司的货款及相应利息，金额合计160,960.30美元。2006年6月12日，宝安区法院经审理后做出如下判决：(1)被告全茂公司于判决生效之日起五日内向本公司支付货款人民币1,270,167.05元及利息（利息按日万分之二点一从2005年9月15日起至清偿之日止）。(2)案件受理费16,507元由被告承担。
目前，深圳市中级人民法院已启动全茂公司的破产程序。根据宝安区法院的判决，本公司已经向贵法院申报对全茂公司债权1,286,674.05元及相应利息，依法维护本公司的合法权益。
3、武汉信乐、上海信诚与本公司买卖纠纷一案
经东莞市中级人民法院(下称"东莞中院")及广东省高级人民法院审理，公司与武汉信乐、上海信诚、许志翔之间的买卖合同纠纷一案判决如下：（1）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起3日内向本公司支付货款人民币2,664,600.15元；（2）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起3日内向本公司清偿借款人民币100万元；（3）限武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔于本判决生效之日起3日内向本公司支付违约金人民币100万元；（4）武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔对上述三项债务承担连带清偿责任；（5）如武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔不能清偿上述第二判项的借款，上海信华公司在不能清偿部分的三分之一范围内承担赔偿责任；驳回本公司要求判令武汉信乐公司所持有的对武汉博诚公司的60%股权归本公司所有的诉讼请求。一审案件受理费人民币35833元，由武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔共同负担人民币30000元，由成都博讯公司负担人民币5833元。财产保全费23843元，由武汉信乐公司、上海信诚公司、许志翔共同负担。二审案件受理费人民币35833元，由武汉信乐公司负担。
2007年10月17，公司收回原查封武汉信乐公司货款17.8万元。截至本报告期末，其余款项尚未收回。
4、成都中小企业信用担保有限责任公司与本公司间的保证合同纠纷一案
本公司与成都中小企业信用担保有限责任公司间的保证合同纠纷一案，经四川省成都市中级人民法院审理作出如下判决：本公司向成都中小企业信用担保有限责任公司清偿债务405万元及资金占用利息，支付违约金20.25万元，支付律师费7.29万元。该次案件受理费43386元、保全费50000元由本公司承担。
由于公司资金困难，上述欠款未能遵照法院判决进行偿还，成都中小企业信用担保有限责任公司提请法院强制执行，导致公司持有的陕西炼石矿业有限公司37.5％的股权进入司法拍卖程序。
截至本报告公告日，上述股权拍卖结束，所欠该单位款项正在清结。
5、宁波市北仑区新矸电器电视配件厂与本公司东莞分公司定作合同纠纷一案
截至本报告期末，公司与宁波市北仑区新矸电器电视配件厂的定作合同纠纷所涉欠款均已清偿完毕，案件终结。
6、甘肃稀土集团有限责任公司与本公司前身成都红光货款纠纷一案
本公司前身成都红光与甘肃稀土集团有限责任公司间货款纠纷一案，本公司于2007年8月30日与甘肃稀土签订《执行和解协议》，协议内容如下：（1）本公司拖欠货款本金2,173,273.21元，应承担判决利息351,825.68元，尚欠甘肃稀土货款及利息2,525,098.89元；（2）本协议生效之日本公司即付给甘肃稀土欠款20万元；2007年12月31日前支付30万元；2008年3月31日前支付30万元；2008年6月30日前支付50万元；2008年9月30日前支付50万元，剩余725,098.89元于2008年12月31日前付清。（3）法院讼诉费用及执行费用依照法院判决及法律的规定由本公司承担，本公司一次性付给法院人民币贰万元整即视履行完毕；（4）本公司按以上约定付清全部欠款及费用后，甘肃稀土将自愿放弃所主张的延期付款利息2,606,082.77元。
截止本报告期末，公司严格按和解协议中的相关约定履行付款义务。
7、台一铜业与本公司的买卖合同纠纷一案
公司与台一铜业间的买卖合同纠纷一案，经东莞市人民法院审理后做出如下判决：（1）本公司应在判决发生法律效力之日起三日内支付货款3,904,405.9元给原告台一铜业。（2）本公司应在判决发生法律效力之日起三日内支付截止到2007年10月15日的逾期付款违约金490,184.34元给原告台一铜业。（3）驳回原告台一铜业的其他诉讼请求。如本公司未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司与台一铜业间的案件受理费42,084元，由台一铜业承担152元，本公司承担41,932元。
截至本报告公告日，公司已偿还所欠台一铜业款项，上述案件已终结。
8、陕西金山与本公司间的买卖合同纠纷一案
公司与陕西金山间的买卖合同纠纷一案，经东莞市人民法院审理后做出如下判决：（1）本公司应在判决发生法律效力之日起三日内支付货款3,010,151元给原告陕西金山。（2）本公司应在判决发生法律效力之日起三日内支付利息（以3,010,151元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率，从2007年10月21日起计算至付清之日止）给原告陕西金山。（3）驳回原告陕西金山的其他诉讼请求。如本公司未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司与陕西金山间的买卖合同纠纷案件受理费30,926元，由陕西金山承担56元，本公司承担30,870元。
截至本报告公告日，公司尚未偿付上述欠款。
9、珠海格力与本公司间的买卖合同纠纷一案
公司与珠海格力间的买卖合同纠纷一案，经东莞市人民法院审理做出如下判决：（1）本公司应在判决发生法律效力之日起三日内支付拖欠货款的利息（以3,202,020.48元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率从2008年3月1日起计算至付清之日止）给原告珠海格力。（2）驳回原告珠海格力的其他诉讼请求。（3）如本公司未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本公司与珠海格力间的买卖合同纠纷案件受理费33,623元，保全费5,000元，合共38,623元，由珠海格力承担1,506元，本公司承担37,117元。
截至本报告公告日，公司尚未偿付上述欠款，该法院已对公司持有的陕西炼石矿业有限公司股权进行了轮后查封。
10、南京三环富士公司与本公司间的买卖合同纠纷一案
公司于南京金宁三环富士电气有限公司间的买卖合同纠纷一案，经南京市栖霞区人民法院审理做出如下判决：本公司于判决生效之日起五日内付清所欠三环富士货款2,208,576.62元及利息（按银行同期贷款利率自2007年11月22日起计算至付清之日止）。如本公司未按该判决指定的期间履行给付金钱义务，则应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本公司承担案件受理费24469元。
截至本报告公告日，公司尚未偿付上述欠款，该法院已对公司持有的陕西炼石矿业有限公司股权进行了轮后查封。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √ 未经审计 □ 审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,407,086.66 2,272,098.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 -87,566.96 4,786,981.74
预付款项 1,738,047.51 2,761,186.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,680,208.95 7,222,636.99
买入返售金融资产
存货 405,819.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,737,776.16 17,448,723.46
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 52,860,094.80 49,376,268.16
投资性房地产
固定资产 1,370,869.19 1,497,079.67
在建工程 99,836.25 99,836.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,133,333.41 5,483,333.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,332,096.18 12,315,778.59
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 75,796,229.83 68,772,296.06
资产总计 85,534,005.99 86,221,019.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,190,883.02 27,292,227.59
预收款项 191,782.21 191,792.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,423,037.14 4,006,625.71
应交税费 147,912.68 544,743.80
应付利息
应付股利 2,660,337.40 2,660,337.40
其他应付款 26,685,315.96 22,038,225.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 637,081.65 637,081.65
其他流动负债 1,282,232.10 1,269,486.30
流动负债合计 57,218,582.16 58,640,520.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 369,265.16 369,265.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,265.16 369,265.16
负债合计 57,587,847.32 59,009,786.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 96,435,358.48 96,435,358.48
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -298,489,199.81 -299,224,125.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 27,946,158.67 27,211,233.46
少数股东权益
所有者权益合计 27,946,158.67 27,211,233.46
负债和所有者总计 85,534,005.99 86,221,019.52
法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人:李文静 会计机构负责人:马仕广
母公司资产负债表
编制单位:广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,252.59 1,929,767.24
交易性金融资产
应收票据
应收账款 -87,566.96 4,786,981.74
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 6,276,320.67 6,765,065.61
存货 0 405,819.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,386,006.30 13,887,634.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 82,860,094.80 79,376,268.16
投资性房地产
固定资产 1,093,163.44 1,139,375.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,433,655.80 2,704,062.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 86,386,914.04 83,219,705.50
资产总计 92,772,920.34 97,107,339.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,190,883.02 27,292,227.59
预收款项 191,782.21 191,792.75
应付职工薪酬 3,423,037.14 4,006,625.71
应交税费 147,912.68 544,743.80
应付利息
应付股利 2,660,337.40 2,660,337.40
其他应付款 33,936,976.11 32,924,545.85
一年内到期的非流动负债 637,081.65 637,081.65
其他流动负债 1,269,486.30 1,269,486.30
流动负债合计 64,457,496.51 69,526,841.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 369,265.16 369,265.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,265.16 369,265.16
负债合计 64,826,761.67 69,896,106.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 96,435,358.48 96,435,358.48
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -298,489,199.81 -299,224,125.02
所有者权益（或股东权益）合计 27,946,158.67 27,211,233.46
负债和所有者（或股东权益）合计 92,772,920.34 97,107,339.67
法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人:李文静 会计机构负责人:马仕广
合并利润表
编制单位:广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,854.34 27,877,129.72
其中：营业收入 346,854.34 27,877,129.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,977,691.00 35,115,108.47
其中：营业成本 405,819.58 29,650,485.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,896.53 2,680.74
销售费用 234,974.76
管理费用 4,502,837.71 4,576,030.03
财务费用 63,137.18 -148,367.66
资产减值损失 799,304.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,483,826.64 -7,227.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,147,010.02 -7,245,206.17
加：营业外收入 1,885,208.15 48,476,147.81
减：营业外支出 3,272.92 70,807.19
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 734,925.21 41,160,134.45
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 734,925.21 41,160,134.45
归属于母公司所有者的净利润 734,925.21 41,160,134.45
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.003 0.179
（二）稀释每股收益（元/股） 0.003 0.179
法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人:李文静 会计机构负责人:马仕广
母公司利润表
编制单位:广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 346,854.34 27,877,129.72
减：营业成本 405,819.58 29,650,485.72
营业税金及附加 5,896.53 2,680.74
销售费用 234,974.76
管理费用 4,502,837.71 4,576,030.03
财务费用 63,137.18 -144,746.34
资产减值损失 799,304.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,483,826.64 -7,227.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,147,010.02 -7,248,827.49
加：营业外收入 1,885,208.15 48,476,147.81
减：营业外支出 3,272.92 70,807.19
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 734,925.21 41,156,513.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 734,925.21 41,156,513.13
法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人:李文静 会计机构负责人:马仕广
合并现金流量表
编制单位:广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,341,080.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,543,573.61
经营活动现金流入小计 14,884,654.34
购买商品、接受劳务支付的现金 421,443.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,927,119.94
支付的各项税费 522,745.94
支付其他与经营活动有关的现金 11,573,556.59
经营活动现金流出小计 15,444,866.15
经营活动产生的现金流量净额 -560,211.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 304,800.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 304,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -304,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
================续上表=========================
项目 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,210,269.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,715.28
经营活动现金流入小计 69,280,984.84
购买商品、接受劳务支付的现金 50,325,319.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,149,012.31
支付的各项税费 358,560.47
支付其他与经营活动有关的现金 9,974,691.76
经营活动现金流出小计 68,807,584.43
经营活动产生的现金流量净额 473,400.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,951,712.23
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,951,712.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,951,712.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 11,386,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 11,386,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,386,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -865,011.81 -12,864,811.82
加：期初现金及现金等价物余额 2,272,098.47 17,682,539.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,407,086.66 4,817,728.05
法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人:李文静 会计机构负责人:马仕广
母公司现金流量表
编制单位:广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,341,080.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,543,573.61
经营活动现金流入小计 14,884,654.34
购买商品、接受劳务支付的现金 421,443.68
支付给职工以及为职工支付的现金 2,361,826.84
支付的各项税费 522,745.94
支付其他与经营活动有关的现金 13,010,352.53
经营活动现金流出小计 16,316,368.99
经营活动产生的现金流量净额 -1,431,714.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 300,800.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -300,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,732,514.65
加：期初现金及现金等价物余额 1,929,767.24
六、期末现金及现金等价物余额 197,252.59
================续上表=========================
项目 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,210,269.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,087,619.01
经营活动现金流入小计 83,297,888.57
购买商品、接受劳务支付的现金 50,325,319.89
支付给职工以及为职工支付的现金 7,901,406.31
支付的各项税费 358,560.47
支付其他
