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(010501)2005年记账式（一期）国债 05国债(1)：关于2005年记账式（一期）国债付息有关事宜的通知
关于2005年记账式（一期）国债付息有关事宜的通知
各结算参与人：
根据《财政部关于2008年记账式国债 特别国债及储蓄国债（电子式）还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2008]2号），我公司将从2008年8月28日起代理兑付所托管的2005年记账式（一期）国债（以下简称本期国债）第4年第一期利息（以下简称本期利息），现将有关事项通知如下：
一、本期国债挂牌名称为"05国债（1）"，交易代码为"010501"，付息代码为"010501"，期限10年，年利率为4.44%，每半年付息一次。
二、本期国债付息的债权登记日为8月27日，凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者，为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为8月28日，每百元面值的利息为2.22元。
三、我公司在确认代理付息资金到帐后，于8月27日进行兑息资金清算，并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过结算参与人兑付本次利息。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2008年八月二十日
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(600011)华能国际电力股份有限公司 华能国际：关于电价调整的公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2008-042
华能国际电力股份有限公司关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家发展和改革委员会发出通知，为了缓解火力发电企业经营困难，保证正常的电力生产经营秩序，决定自2008年8月20日起，适当提高火力发电企业上网电价水平。
按照批准的电价调整方案，公司火电机组平均批复上网电价（含税）比调整前上升人民币22.51元／兆瓦时，增幅5.67％，从2008年8月20日开始执行。
根据国家发展和改革委员会的电价调整文件，公司所属电厂的上网电价具体调整方案如下表：
电厂 机组 调整前上网电价 调整幅度 调整后上网电价
（元/兆瓦时） （元/兆瓦时） （元/兆瓦时）
（含税） （含税） （含税）
辽宁
大连 1-4号机组 341.70 20.00 361.70
丹东 1-2号机组 343.50 20.00 363.50
营口 1-2号机组 355.50 20.00 375.50
3-4号机组 373.80 20.00 393.80
山西
榆社 1-2号机组 339.40 20.00 359.40
3-4号机组 295.30 20.00 315.30
河北
上安 1-2号机组 367.30 20.00 387.30
3-4号机组 382.30 20.00 402.30
5号机组 351.80 20.00 371.80
山东
德州 1-2号机组
5-6号机组 383.90 25.00 408.90
3-4号机组 398.90 25.00 423.90
威海 1-4号机组 423.50 25.00 448.50
济宁 4号机组 372.40 25.00 397.40
5-6号机组 388.40 25.00 413.40
辛店 3-4号机组 388.40 25.00 413.40
5-6号机组 372.40 25.00 397.40
江苏
南通 1-2号机组 384.50 25.00 409.50
3-4号机组 399.50 25.00 424.50
南京 1-2号机组 384.50 25.00 409.50
太仓 1-4号机组 414.00 25.00 439.00
淮阴 1-2号机组 399.50 25.00 424.50
3-6号机组 410.80 25.00 435.80
金陵 1-2号机组 520.00 25.00 545.00
上海
石洞口一厂 1-4号机组 395.60 25.00 420.60
石洞口二厂 1-2号机组 385.60 25.00 410.60
福建
福州 1-4号机组 409.80 20.00 429.80
浙江
玉环 1-4号机组 440.70 25.00 465.70
长兴 4-5号机组 455.50 25.00 480.50
广东
汕头燃煤 1-2号机组 523.71 25.00 548.71
3号机组 479.20 25.00 504.20
湖南
岳阳 1-2号机组 405.50 20.00 425.50
3-4号机组 420.50 20.00 440.50
江西
井冈山 1-2号机组 393.00 20.00 413.00
河南
沁北 1-4号机组 369.20 25.00 394.20
重庆
珞璜 1-4号机组 351.50 15.00 366.50
5-6号机组 364.30 15.00 379.30
甘肃
平凉 1-4号机组 245.10 15.00 260.10
特此公告。
华能国际电力股份有限公司
2008年8月22日
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(600021)上海电力股份有限公司 上海电力：关于火电企业上网电价调整的公告
证券代码：600021 证券简称：上海电力
上海电力股份有限公司关于火电企业上网电价调整的公告
根据《国家发展改革委关于提高火力发电企业上网电价有关问题的通知》（发改电［2008］259号）和上海市物价局颁布的《关于提高本市火电企业上网电价有关问题的通知》（沪价公（2008）013号）文件，为缓解火力发电企业经营困难，保证正常的电力生产经营秩序，适当提高火力发电企业上网电价。
本公司上海地区主要全资、控股和参股火电企业的上网电价（含税，不含脱硫）调整情况如下：
电价单位：元/千千瓦时
电厂名称 装机容量
（万千瓦） 调整前电价 调整后电价 增减幅度（%）
上海电力股份有限公司闵行发电厂 81.5 435.30 460.30 5.74
上海电力股份有限公司吴泾热电厂 12.5 435.30 460.30 5.74
上海电力股份有限公司杨树浦发电厂 35.9 435.30 460.30 5.74
上海外高桥发电有限责任公司 120 423.80 448.80 5.90
上海外高桥第二发电有限责任公司 180 421.80 446.80 5.93
上海外高桥第三发电有限责任公司 200 421.80 446.80 5.93
上海吴泾发电有限责任公司 60 434.80 459.80 5.75
上海吴泾第二发电有限责任公司 120 443.80 468.80 5.63
其中，安装脱硫设施的机组在上述电价基础上再另加15元/千千瓦时脱硫电价。
此外，本公司位于江苏省的电网统调燃煤机组上网电价（含税，含脱硫）调整为每千千瓦时435.80元，增加了25元/千千瓦时。本公司位于安徽省的"皖电东送"燃煤机组上网电价（含税，含脱硫）调整为每千千瓦时408.00元，增加了25元/千千瓦时。
调整后上网电价自2008年8月20日起执行。此举将有利于部分缓解因煤炭价格上涨带来的经营压力。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2008年八月二十二日
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(600036)招商银行股份有限公司 招商银行：关于定期报告的更正公告
证券代码：600036 证券简称：招商银行 公告编号:2008-035
招商银行股份有限公司关于定期报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，有记者提出本公司的定期报告中存在错误，本公司经核实，现更正公告如下：
一、关于所持金额重大的政府债券余额单位
本公司2007年年度报告中各年度记账式和凭证式国债面值余额单位应为人民币百万元，中国政府境外债券面值余额单位应为百万美元，分别误写为人民币万元、万美元。
本公司2008年半年度报告中香港政府债券面值余额单位应为百万港币，中国政府海外债券、美国国债、英国国债、芬兰国债面值余额单位应为百万美元，分别误写为万港币、万美元；另外，芬兰国债利率该项漏写，应为3.263%。
二、关于2008年第一季度前十名无限售条件股东持股情况
本公司2008 年第一季度报告中，前十名无限售条件股东持股情况以及股东总人数披露有误，应为：
股东总数(户) 367,297
前10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 股份类别
1 香港中央结算（代理人）有限公司 2,630,022,861 H股
2 上海汽车工业有限公司 250,564,996 人民币普通股
3 中海石油投资控股有限公司 205,305,070 人民币普通股
4 广东省公路管理局 175,950,157 人民币普通股
5 山东省国有资产投资控股有限公司 175,950,157 人民币普通股
6 秦皇岛港务集团有限公司 175,950,157 人民币普通股
7 华能资本服务有限公司 173,881,403 人民币普通股
8 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 137,109,861 人民币普通股
9 招商局实业发展（深圳）有限公司 122,568,078 人民币普通股
10 上海国际港务(集团)股份有限公司 71,557,354 人民币普通股
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。
2、上述前十名无限售条件股东之间本公司未知其关联关系。
3、2008年2月27日本公司25.3亿股限售条件流通股上市流通，转变为无限售条件流通股，导致本公司当季前10名无限售条件流通股东结构与以往公告的前10名无限售条件流通股东结构有较大差异。
由于工作疏忽，在2008 年第一季度报告中误写为：
股东总数(户) 323,917
前10名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 股份类别
1 香港中央结算（代理人）有限公司注1 2,630,022,861 H股
2 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 60,297,662 人民币普通股
3 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 54,814,698 人民币普通股
4 嘉实稳健开放式证券投资基金 51,401,935 人民币普通股
5 南方绩优成长股票型证券投资基金 50,071,671 人民币普通股
6 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 50,031,688 人民币普通股
7 融通新蓝筹证券投资基金 47,596,690 人民币普通股
8 南方成份精选股票型证券投资基金 46,802,064 人民币普通股
9 易方达 50 指数证券投资基金 45,923,623 人民币普通股
10 博时主题行业股票证券投资基金 43,599,702 人民币普通股
注：1、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算（代理人）有限公司交易平台上交易的招商银行H股股东账户的股份总和。
2、上述前十名无限售条件股东中，南方绩优成长股票型证券投资基金和南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理有限公司，其余无限售条件股东之间本公司未知其关联关系。
本公司对由此可能给投资者带来的不便深表歉意，并将认真汲取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年8月21日
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(600052)浙江广厦股份有限公司 浙江广厦：五届二十八次董事会会议决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2008-33
浙江广厦股份有限公司五届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知于2008年8月11日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年8月20日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名（楼江跃、陈侠、张霞、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、朱文革、金德钟亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司资金占用问题的核查报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司董事会审计委员会提交的《关于公司资金占用问题的核查报告》。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2008年八月二十二日
[6]
(600052)浙江广厦股份有限公司 浙江广厦：2008年半年度报告摘要
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦
浙江广厦股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人楼江跃、主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异：
§2 公司基本情况□适用 √不适用
股票简称 浙江广厦
股票代码 600052
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 张霞 邹瑜
联系地址 浙江省杭州市玉古路166 号 浙江省杭州市玉古路166 号
电话 0571-87969988-1221 0571-87969988-1221
传真 0571-85125355 0571-85125355
电子信箱 zhangxia@guangsha.com zouyu@guangsha.com
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89 -0.09
所有者权益（或股东权益） 1,322,082,080.19 1,134,437,664.97 16.54
每股净资产(元) 1.52 1.30 16.92
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 228,233,587.93 169,563,236.32 34.60
利润总额 221,113,683.65 167,577,164.97 31.95
净利润 187,599,447.70 86,616,706.52 116.59
扣除非经常性损益后的净利润 98,712,619.08 -40,556,665.89 不适用
基本每股收益(元) 0.22 0.12 83.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.11 -0.06 不适用
稀释每股收益(元) 0.22 0.12 83.33
净资产收益率(%) 14.19 6.20 增加7.99 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -568,911,130.41 377,297,460.52 -250.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 0.43 -251.16
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -419,511.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,986,138.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -8,686,531.75
其他非经常性损益项目 94,335,232.07
企业所得税影响数 1,671,500.83
合计 88,886,828.62
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
3.2 股东数量和持股情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 565,155,492 64.83 -115,690,179 -115,690,179 449,465,313 51.56
其中：境内非国有法人持股 565,155,492 64.83 -115,690,179 -115,690,179 449,465,313 51.56
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 565,155,492 64.83 -115,690,179 -115,690,179 449,465,313 51.56
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 306,633,600 35.17 115,690,179 115,690,179 422,323,779 48.44
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 306,633,600 35.17 115,690,179 115,690,179 422,323,779 48.44
三、股份总数 871,789,092 100 0 0 871,789,092 100
单位：股
报告期末股东总数 51,077 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广厦控股创业投资有限公司 境内非国有法人 38.66 337,050,000 337,050,000 质押326,904,100
广厦建设集团有限责任公司 境内非国有法人 9.91 86,424,450 86,424,450 冻结86,424,450
金华市泰恒投资有限公司 境内非国有法人 3.74 32,602,500 冻结32,602,500
浙江万福建材有限公司 境内非国有法人 2.15 18,752,900
杭州股权管理中心 境内非国有法人 1.81 15,790,154
交通银行－华安创新证券投资基金 其他 1.26 11,000,000
浙江广厦集团自应力水泥制管厂 境内非国有法人 0.50 4,373,926 4,373,926
浙江广厦集团建筑装璜材料公司 境内非国有法人 0.49 4,252,500
浙江广厦集团白云建筑工程公司 境内非国有法人 0.48 4,212,000
浙江广厦集团第一建材有限公司 境内非国有法人 0.47 4,110,750 4,110,750
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
金华市泰恒投资有限公司 32,602,500 人民币普通股
浙江万福建材有限公司 18,752,900 人民币普通股
杭州股权管理中心 15,790,154 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 11,000,000 人民币普通股
浙江广厦集团建筑装璜材料公司 4,252,500 人民币普通股
浙江广厦集团白云建筑工程公司 4,212,000 人民币普通股
金信信托投资股份有限公司 3,936,000 人民币普通股
东阳市房地产开发有限公司 3,898,363 人民币普通股
浙江广厦集团建筑装潢门窗厂 3,726,000 人民币普通股
东阳市建材实业公司 3,685,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东，浙江广厦自应力水泥制管厂、浙江广厦第一建材有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股子公司。此外，公司未知前十名无限售条件股股东之间、前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产收入 974,933,302.01 658,340,690.81 32.47 -37.32 -43.76 增加7.73 个百分点
宾馆收入 37,214,772.31 12,406,847.66 66.66 33.95 52.83 减少4.12 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
东部 1,012,307,971.70 -36.87
西部 4,006,927.08 39.01
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √适用 □不适用 1)资产出售不影响公司业务连续性、管理层稳定性，是应公司“定位于专业化房地产公司，逐步剥离非房地产业务“这一整体发展战略的需要。报告期内，股权转让收益已体现在2008年一季度。报告期内，该项资产出售已实施完毕。
6.2 担保情况
交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
公司
持有 2008
中华 的英 年1
水电公司 川水电85% 月29 247,721,400 0 94,335,232.07 否 是 是
的股 日
权
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币6.3 非经营性关联债权债务往来
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保
浙江新湖集团股份有限公司 1,000.00 连带责任担保 ~2008 年12 月12 日 否 否
浙江华锐科技有限公司 500.00 连带责任担保 ~2009 年4 月23 日 否 否
广厦建设集团有限责任公司第一建筑工程公司 3,500.00 连带责任担保 ~2009 年2 月1 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 连带责任担保 ~2009 年2 月1 日 否 是
浙江万福建材有限公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009 年4 月8 日 否 否
浙江万福建材有限公司 2,000.00 连带责任担保 ~2008 年12 月26 日 否 否
浙江万福建材有限公司 500.00 连带责任担保 ~2008 年12 月25 日 否 否
浙江万福建材有限公司 700.00 连带责任担保 ~2008 年7 月15 日 否 否
浙江万福建材有限公司 700.00 连带责任担保 ~2008 年7 月14 日 否 否
浙江万福建材有限公司 700.00 连带责任担保 ~2008 年7 月17 日 否 否
广厦建设集团有限责任公司 5,000.00 连带责任担保 ~2009 年1 月18 日 否 是
广厦控股创业投资有限公司 5,000.00 连带责任担保 ~2008 年7 月3 日 否 是
杭州建工集团有限责任公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009 年6 月5 日 否 是
杭州建工集团有限责任公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009 年6 月19 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 1,900.00 连带责任担保 ~2009 年5 月30 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009 年5 月28 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009 年6 月5 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 2,000.00 连带责任担保 ~2009 年6 月10 日 否 是
浙江广宏建设有限公司 580.00 连带责任担保 ~2009 年6 月9 日 否 是
浙江广宏建设有限公司 1,100.00 连带责任担保 ~2008 年12 月4 日 否 是
东阳第三建筑工程有限公司 3,050.00 连带责任担保 ~2009 年4 月7 日 否 是
东阳第三建筑工程有限公司 2,200.00 连带责任担保 ~2008 年9 月19 日 否 是
金华市广福肿瘤医院 900.00 连带责任担保 ~2008 年11 月10 日 否 是
金华市广福肿瘤医院 1,000.00 连带责任担保 ~2008 年11 月10 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 连带责任担保 ~2009 年1 月14 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 4,000.00 连带责任担保 ~2009 年2 月24 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 连带责任担保 ~2009 年1 月28 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 4,000.00 连带责任担保 ~2008 年7 月4 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 5,000.00 连带责任担保 ~2009 年1 月4 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 5,000.00 连带责任担保 ~2008 年11 月6 日 否 是
广厦(舟山)能源集团有限公司 2,300.00 连带责任担保 ~2009 年1 月17 日 否 是
广厦(舟山)能源集团有限公司 2,500.00 连带责任担保 ~2009 年1 月17 日 否 是
浙江广厦水电投资有限公司 3,200.00 连带责任担保 ~2009 年6 月18 日 否 是
广厦重庆建筑装饰工程有限公司 600.00 连带责任担保 ~2008 年8 月17 日 否 否
广厦重庆建筑装饰工程有限公司 1,400.00 连带责任担保 ~2008 年8 月14 日 否 否
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 连带责任担保 ~2009 年4 月16 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 连带责任担保 ~2008 年11 月25 日 否 是
广厦建设集团有限责任公司 3,000.00 连带责任担保 ~2009 年5 月20 日 否 是
杭州市设备安装有限公司 1,000.00 连带责任担保 ~2008 年7 月15 日 否 是
报告期内担保发生额合计 63,198.50
报告期末担保余额合计（A） 84,519.70
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 3,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 87,519.70
担保总额占公司净资产的比例 66.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 81,019.70
直接或间接为资产负债率超过70％ 的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 18,415.60
上述三项担保金额合计（C+D+E） 82,019.70
√适用 □不适用 单位:万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
浙江省东阳第三建筑工程有限公司 36.32 13,891.86 -578.83 678.74
广厦房地产开发集团有限公司 12.35 -37.27 472.94
广厦建设集团有限责任公司 -730.9 229.87
广厦控股创业投资有限公司 -2,663.79 1,683.94
合计 36.32 13,904.21 -4,010.79 3,065.49
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额36.32万元，余额13,904.21万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 580019 中石化CWB1 1,700,001 3,663,502.155 3,065,101.80 0 交易性金融资产
2 600362 江西铜业 60,000 1,584,240.00 1,350,600.00 0 交易性金融资产
合计 － 5,247,742.155 4,415,701.80 0 －
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量 （股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
浙商银行股份有限公司 172,684,000 143,169,642 5.30 172,684,000
金信信托投资股份有限公司 100,000,000 100,000,000 9.832 0
合计 272,684,000 243,169,642 － 172,684,000
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1)2007年12月4日，公司召开的2007第七次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票方案，报告期内因国内A股市场情况变化等因素影响，该事项尚处在准备阶段。 2)2008年6月13日，经上海证券交易所批准，撤销公司股票交易退市风险警示及其他特别处理。
有关公告刊登在2008年6月12日的中国证券报、上海证券报上。 3）报告期内收到浙商银股份有限公司分配的股利14,316,964.20元。 4）报告期内收到转让子公司英川水电股权的股权转让收益94,335,232.07元。§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 632,163,081.60 1,136,987,000.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,715,701.81 2,667,090.00
应收票据
应收账款 7,802,082.11 9,396,063.07
预付款项 125,146,782.49 248,549,165.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 305,632,815.58 316,266,516.54
买入返售金融资产
存货 7,858,265,553.55 6,950,083,269.90
一年内到期的非流动资产 303,041.43
其他流动资产 22,236.67
流动资产合计 8,933,748,253.81 8,664,252,147.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 1,196,000.00 1,196,000.00
长期应收款
长期股权投资 317,519,341.41 320,734,155.28
投资性房地产 6,870,063.83 6,958,331.00
固定资产 512,111,995.80 781,553,977.03
在建工程 50,401,680.87 43,615,656.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,355,198.62 81,661,174.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,041,774.94 76,052,868.91
递延所得税资产 239,304,310.46 223,119,631.37
其他非流动资产 23,693,905.31 24,011,117.66
非流动资产合计 1,280,494,271.24 1,558,902,911.76
资产总计 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89
流动负债：
短期借款 1,003,600,000.00 950,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 81,000,000.00 145,380,000.00
应付账款 268,567,360.06 310,258,847.50
预收款项 5,324,819,069.97 5,246,980,542.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,494,451.30 9,560,351.94
应交税费 -21,265,377.68 115,385,231.55
应付利息 15,661,955.48 6,622,197.77
应付股利
其他应付款 450,867,384.48 347,590,359.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,476,800,000.00 247,000,000.00
其他流动负债 3,276.29
流动负债合计 8,609,548,119.90 7,378,977,531.24
非流动负债：
长期借款 243,000,000.00 1,645,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,395,297.52 4,395,297.52
专项应付款
预计负债 700,000.00 700,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,119,000.00 9,910,000.00
非流动负债合计 259,214,297.52 1,660,005,297.52
负债合计 8,868,762,417.42 9,038,982,828.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 297,020,431.41 296,975,463.89
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
一般风险准备
未分配利润 34,115,807.84 -153,483,639.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,322,082,080.19 1,134,437,664.97
少数股东权益 23,398,027.44 49,734,565.16
所有者权益合计 1,345,480,107.63 1,184,172,230.13
负债和所有者总计 10,214,242,525.05 10,223,155,058.89
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司资产负债表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 81,805,884.49 15,114,159.79
交易性金融资产 4,415,701.81 2,367,090.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,051,465,314.83 917,920,821.90
存货 137,262.75 137,262.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,137,824,163.88 935,539,334.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,869,318,516.67 1,993,243,363.36
投资性房地产
固定资产 16,027,055.44 16,554,871.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,885,345,572.11 2,009,798,234.63
资产总计 3,023,169,735.99 2,945,337,569.07
流动负债：
短期借款 585,600,000.00 640,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,654,121.08 38,504,645.08
预收款项
应付职工薪酬 505,432.97 580,051.04
应交税费 13,768,971.20 13,946,276.19
应付利息 1,460,535.92
应付股利
其他应付款 983,578,461.92 916,203,764.48
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,602,106,987.17 1,623,295,272.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,602,106,987.17 1,623,295,272.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 871,789,092.00 871,789,092.00
资本公积 486,471,708.58 486,471,708.58
减：库存股
盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94
未分配利润 -56,354,800.70 -155,375,253.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,421,062,748.82 1,322,042,296.36
负债和所有者（或股东权益）合计 3,023,169,735.99 2,945,337,569.07
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并利润表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,016,697,261.73 1,606,919,378.72
其中：营业收入 1,016,697,261.73 1,606,919,378.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 893,274,820.48 1,446,562,544.98
其中：营业成本 675,039,738.50 1,194,040,308.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 68,343,896.06 97,666,689.20
销售费用 42,391,796.46 29,243,263.82
管理费用 66,426,506.20 68,978,972.15
财务费用 36,325,212.02 58,271,352.69
资产减值损失 4,747,671.24 -1,638,041.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -694,583.55 40,569.30
投资收益（损失以“－”号填列） 105,505,730.23 9,165,833.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,214,813.87 4,351,410.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,233,587.93 169,563,236.32
加：营业外收入 2,021,203.74 1,866,277.95
减：营业外支出 9,141,108.02 3,852,349.30
其中：非流动资产处置净损失 426,993.88 15,049.02
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 221,113,683.65 167,577,164.97
减：所得税费用 32,800,698.23 81,314,843.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,312,985.42 86,262,321.00
归属于母公司所有者的净利润 187,599,447.70 86,616,706.52
少数股东损益 713,537.72 -354,385.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.22 0.12
（二）稀释每股收益（元/股） 0.22 0.12
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司利润表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 244,000.00
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 7,869,761.86 4,331,499.87
财务费用 26,017,159.33 23,238,851.98
资产减值损失 4,475,207.07 11,818,324.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -694,583.55 40,569.30
投资收益（损失以“－”号填列） 138,079,458.23 9,226,106.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,175,187.36 4,411,683.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,022,746.42 -29,878,000.47
加：营业外收入 70.00
减：营业外支出 2,363.96
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 99,020,452.46 -29,878,000.47
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,020,452.46 -29,878,000.47
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并现金流量表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,093,451,081.09 1,023,300,546.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,225,138.94 44,967.52
收到其他与经营活动有关的现金 121,527,762.91 1,235,090,510.88
经营活动现金流入小计 1,216,203,982.94 2,258,436,024.70
购买商品、接受劳务支付的现金 1,376,817,580.59 580,269,121.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,239,630.94 31,478,018.78
支付的各项税费 256,526,954.30 80,653,907.87
支付其他与经营活动有关的现金 114,530,947.52 1,188,737,516.18
经营活动现金流出小计 1,785,115,113.35 1,881,138,564.18
经营活动产生的现金流量净额 -568,911,130.41 377,297,460.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,428,490.20 3,870,925.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 236,577.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,618,992.89
收到其他与投资活动有关的现金 73,122,059.08
投资活动现金流入小计 335,406,119.52 3,870,925.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,912,233.66 40,784,020.21
投资支付的现金 2,786,373.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 165,815,000.00 270,000.00
投资活动现金流出小计 181,513,607.19 41,054,020.21
投资活动产生的现金流量净额 153,892,512.33 -37,183,094.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 727,300,000.00 956,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,065,691,597.17 358,625,840.74
筹资活动现金流入小计 1,792,991,597.17 1,315,425,840.74
偿还债务支付的现金 771,100,000.00 1,122,664,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 112,030,916.94 81,112,471.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 942,320,416.94 237,486,459.46
筹资活动现金流出小计 1,825,451,333.88 1,441,262,980.57
筹资活动产生的现金流量净额 -32,459,736.71 -125,837,139.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.78
五、现金及现金等价物净增加额 -447,478,333.01 214,277,225.80
加：期初现金及现金等价物余额 939,605,854.33 258,547,985.64
六、期末现金及现金等价物余额 492,127,521.32 472,825,211.44
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司现金流量表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,430,872.76 543,746.24
经营活动现金流入小计 2,430,872.76 787,746.24
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,260,684.39 927,947.49
支付的各项税费 586,574.63 136,029.77
支付其他与经营活动有关的现金 6,644,526.53 4,853,028.27
经营活动现金流出小计 9,491,785.55 5,917,005.53
经营活动产生的现金流量净额 -7,060,912.79 -5,129,259.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,428,490.20 3,870,925.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 247,618,992.89
收到其他与投资活动有关的现金 489,300,000.00 41,500,000.00
投资活动现金流入小计 751,347,553.09 45,370,925.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,690.00 34,400.00
投资支付的现金 2,786,373.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 564,807,800.00 42,262,715.00
投资活动现金流出小计 567,623,863.53 42,297,115.00
投资活动产生的现金流量净额 183,723,689.56 3,073,810.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 352,500,000.00 244,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 709,540,000.00 389,303,965.00
筹资活动现金流入小计 1,062,040,000.00 633,303,965.00
偿还债务支付的现金 413,500,000.00 325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,250,989.38 25,099,939.91
支付其他与筹资活动有关的现金 733,260,062.69 249,140,000.00
筹资活动现金流出小计 1,172,011,052.07 599,239,939.91
筹资活动产生的现金流量净额 -109,971,052.07 34,064,025.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,691,724.70 32,008,576.12
加：期初现金及现金等价物余额 15,114,159.79 4,696,584.78
六、期末现金及现金等价物余额 81,805,884.49 36,705,160.90
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
合并所有者权益变动表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 871,789,092.00 296,975,463.89 119,156,748.94 -153,483,639.86 49,734,565.16 1,184,172,230.13
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 871,789,092.00 296,975,463.89 119,156,748.94 -153,483,639.86 49,734,565.16 1,184,172,230.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 44,967.52 187,599,447.70 -26,336,537.72 161,307,877.50
（一）净利润 187,599,447.70 713,537.72 188,312,985.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 44,967.52 -27,050,075.44 -27,005,107.92
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 44,967.52 44,967.52
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -27,050,075.44 -27,050,075.44
上述（一）和（二）小计 44,967.52 187,599,447.70 -26,336,537.72 161,307,877.50
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 297,020,431.41 119,156,748.94 34,115,807.84 23,398,027.44 1,345,480,107.63
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 483,633,492.00 780,208,437.97 120,771,717.48 -221,152,351.29 83,631,424.64 1,247,092,720.80
加：会计政策变更 300,000,000.00 -69,426,248.03 -72,687,484.70 7,419,662.25 165,305,929.52
前期差错更正
二、本年年初余额 483,633,492.00 1,080,208,437.97 51,345,469.45 -293,839,835.99 91,051,086.89 1,412,398,650.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 388,155,600.00 -373,984,707.42 62,652,724.63 3,964,271.31 80,787,888.52
（一）净利润 86,616,706.52 -354,385.52 86,262,321.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -23,963,981.89 4,318,656.83 -19,645,325.06
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -23,963,981.89 4,318,656.83 -19,645,325.06
上述（一）和（二）小计 62,652,724.63 3,964,271.31 66,616,995.94
（三）所有者投入和减少资本 337,050,000.00 337,050,000.00
1． 所有者投入资本 337,050,000.00 337,050,000.00
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2． 提取一般风险准备
3． 对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 51,105,600.00 -373,984,707.42 -322,879,107.42
1． 资本公积转增资本（或股本） 51,105,600.00 -51,105,600.00
2． 盈余公积转增资本（或股本）
3． 盈余公积弥补亏损
4．其他 -322,879,107.42 -322,879,107.42
四、本期期末余额 871,789,092.00 706,223,730.55 51,345,469.45 -231,187,111.36 95,015,358.20 1,493,186,538.84
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
母公司所有者权益变动表
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
实收资本 (或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 871,789,092.00 486,471,708.58 119,156,748.94 -155,375,253.16 1,322,042,296.36
加：会计政策变前期差错更正
二、本年年初余额 871,789,092.00 486,471,708.58 119,156,748.94 -155,375,253.16 1,322,042,296.36
三、本期增减变动金额（减 99,020,452.46 99,020,452.46
少以“－”
号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）
和（二） 99,020,452.46 99,020,452.46
小计
（三）所有者投入和减少资本
1． 所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1． 提取盈余公积
2． 对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1． 资本公积转增资本（或股本）
2． 盈余公积转增资本（或股本）
3． 盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 486,471,708.58 119,156,748.94 -56,354,800.70 1,421,062,748.82
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 483,633,492.00 781,481,759.05 51,098,535.37 -257,509,022.42 1,058,704,764.00
加：会计
政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 483,633,492.00 781,481,759.05 51,098,535.37 -257,509,022.42 1,058,704,764.00
三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 388,155,600.00 247,572,076.76 -29,878,000.47 605,849,676.29
（一）净利润 -29,878,000.47 -29,878,000.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1． 可供出售金融资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -29,878,000.47 -29,878,000.47
（三）所有者投入和减少资本 337,050,000.00 298,677,676.76 635,727,676.76
1． 所有者投入资本 337,050,000.00 298,677,676.76 635,727,676.76
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1． 提取盈余公积
2． 对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 51,105,600.00 -51,105,600.00
1． 资本公积转增资本（或股本） 51,105,600.00 -51,105,600.00
2． 盈余公积转增资本（或股本）
3． 盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 871,789,092.00 1,029,053,835.81 51,098,535.37 -287,387,022.89 1,664,554,440.29
法定代表人: 楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1．报告期新纳入合并范围公司 无
2．报告期不再纳入合并范围的子公司 报告期出售股权而减少子公司情况的说明： 1) 根据本公司与中华水电公司于2008 年1 月20 日签订的《关于浙江省景宁英川水电开发有限责任公司股权转让合同之补充协议》，本公司将所持有景宁英川85% 的股权以247,721,441.00 元转让给中华水电公司，并由广厦控股创业投资有限公司为本公司、浙江广厦水电投资有限公司在与中华水电公司于2007 年12 月13 日签署的《景宁英川水电开发有限公司正式股权转让合同》项下之全部合同义务、合同事项提供连带保证担保。截至本财务报表批准报出日,本公司已累计收到股权转让款247,618,992.89 元。2) 出售日确定依据的说明 公司于2008年1月29日收到79.13%股权转让款，故以2008年1月29日为出售日。
董事长：楼江跃
浙江广厦股份有限公司
2008年8月22日
[7]
(600063)安徽皖维高新材料股份有限公司 皖维高新：四届十八次董事会决议公告
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 编号：临2008--014
安徽皖维高新材料股份有限公司四届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十八次会议，于2008年8月19日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，经全体董事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要。
二、根据公司董事会人员变动的情况，调整了公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员。
调整后的各专门委员会人员组成情况如下：
1、战略委员会
召集人：吴福胜
成 员：汤华章、盛炜临、季学勇、吴 霖、潘 平（独立董事）、郑明东（独立董事）、秦正余（独立董事）
2、审计委员会
召集人：秦正余（独立董事）
成 员：吴 霖、潘 平（独立董事）
3、提名委员会
召集人：潘 平（独立董事）
成 员：吴福胜、汤华章、郑明东（独立董事）、秦正余（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
召集人：潘 平（独立董事）
成 员：吴福胜、汤华章、郑明东（独立董事）、秦正余（独立董事）
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2008年8月22日
[8]
(600063)安徽皖维高新材料股份有限公司 皖维高新：2008年半年度报告摘要
证券代码：600063 证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异：
§2 公司基本情况□适用 √不适用
股票简称 皖维高新
股票代码 600063
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 吴尚义 王军
联系地址 安徽省巢湖市皖维路56 号 安徽省巢湖市皖维路56 号
电话 0565-2317280 0565-2317294
传真 0565-2317447 0565-2317447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33 -25.92
所有者权益（或股东权益） 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76 -35.72
每股净资产(元) 4.78 11.16 -57.17
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 83,945,612.82 49,583,145.78 69.30
利润总额 83,198,025.78 51,582,483.51 61.29
净利润 71,182,602.88 32,839,579.24 116.76
扣除非经常性损益后的净利润 71,743,298.04 32,914,465.20 117.97
基本每股收益(元) 0.193 0.094 105.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.195 0.094 107.45
稀释每股收益(元) 0.193 0.094 105.32
净资产收益率(%) 4.06 5.01 减少0.95 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89 -24.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.279 0.555 -49.73
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 13,054.84
除上述各项之外的其 他营业外收支净额 -573,750.00
合计 -560,695.16
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
3.2 股东数量和持股情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 82,881,795 33.78 21,461,247 14,307,498 -11,344,305 24,424,440 107,306,235 29.15
3、其他内资持股 18,500,000 7.54 5,550,000 3,700,000 9,250,000 27,750,000 7.54
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 101,381,795 41.32 27,011,247 18,007,498 -11,344,305 33,674,440 135,056,235 36.69
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 144,004,305 58.68 46,604,583 31,069,722 11,344,305 89,018,610 233,022,915 63.31
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通 144,004,305 58.68 46,604,583 31,069,722 11,344,305 89,018,610 233,022,915 63.31
股份合计
三、股份总数 245,386,100 100.00 73,615,830 49,077,220 122,693,050 368,079,150 100.00
单位：股
报告期末股东总数 37,396 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
安徽皖维集团有限责任公司 国有法人 38.40 141,339,150 107,306,235 质押9,000,000
江苏瑞华投资发展有限公司 其他 2.04 7,500,000 7,500,000 无
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 其他 1.37 5,039,539 0 无
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 其他 1.22 4,500,000 4,500,000 无
红塔证券股份有限公司 其他 1.22 4,500,000 4,500,000 无
赵一波 其他 1.07 3,930,000 0 无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.94 3,449,940 0 无
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 其他 0.85 3,133,578 0 无
东方证券股份有限公司 其他 0.82 3,000,012 0 无
深圳市润鹏投资有限公司 其他 0.82 3,000,000 3,000,000 质押3,000,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
安徽皖维集团有限责任公司 34,032,915 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,039,539 人民币普通股
赵一波 3,930,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 3,449,940 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 3,133,578 人民币普通股
东方证券股份有限公司 3,000,012 人民币普通股
张玉富 2,120,000 人民币普通股
张皓琰 1,460,000 人民币普通股
王纪良 1,227,463 人民币普通股
程福生 1,090,731 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名无限售条件流通股股东除第一名皖维集团为国有法人股东外，其余均为社会公众股东，本公司未知其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况，也不知晓其相互是否存在关联关系或一致行动关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因
汤华章 副董事长 3,980 1,990 5,970 公司实施2007 年度利润分配方案所致（10 送3 股转增2股）。
盛炜临 董事、总经理 5,306 2,653 7,959 同上
季学勇 董事、常务副总经理 1,994 997 2,991 同上
钱道璋 监事会主席 3,781 1,891 5,672 同上
许巨生 监事 3,185 1,593 4,778 同上
李泰 副总经理 2,654 1,327 3,981 同上
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 入比上年同期增减 本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减（%）
（％） （％）
分行业
化工行业 737,987,965.43 628,769,500.74 14.80 18.60 20.25 减少1.16 个百分点
化纤行业 100,405,241.35 79,437,967.90 20.88 18.62 18.22 增加0.27 个百分点
建材行业 201,502,105.38 181,474,438.50 9.94 13.43 7.83 增加4.68 个百分点
分产品
聚乙烯醇 583,691,955.11 470,000,433.56 19.48 19.04 20.15 减少0.74 个百分点
高强高模聚乙烯醇纤维 100,405,241.35 79,437,967.90 20.88 18.62 18.22 增加0.27 个百分点
水泥熟料 201,502,105.38 181,474,438.50 9.94 13.43 7.83 增加4.68 个百分点
聚酯切片 107,693,246.66 106,633,948.41 0.98 0.90 0.44 增加0.46 个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额42.73万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内市场 802,746,316.79 8.83
国际市场 263,478,560.42 44.64
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
5.6.2 资金变更项目情况
募集资金总额 23191.50 本年度已使用募集资金总额 1924．96
已累计使用募集资金总额 1941．76
尚未使用的募集资金用途及去向 用于醋酸甲酯深加工技术改造项目
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
□适用 √不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况 √适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 000728 国元证券 65,975,369 100,000,000 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 可供出售金融资产
合计 － 100,000,000 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29 －
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量 （股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元）
国元信托有限责任公司 10,000,000 0.62 10,000,000
合计 10,000,000 － 10,000,000
□适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表 合并资产负债表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位:元币种: 人民币 报告截止日:2008年06 月30 日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五-1 413,077,055.90 334,034,718.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五-2 102,572,966.04 71,800,711.61
应收账款 五-3 143,627,683.10 134,860,158.02
预付款项 五-5 58,835,152.24 62,203,053.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五-4 27,160,797.40 20,784,801.72
买入返售金融资产
存货 五-6 170,226,298.58 141,390,313.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 五-7 1,139,075.66 780,961.74
流动资产合计 916,639,028.92 765,854,718.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 五-8 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五-9 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 五-10 1,271,577,328.26 1,306,736,343.72
在建工程 五-11 78,226,421.96 41,517,043.86
工程物资 五-12 20,542,257.48 2,546,836.34
固定资产清理 122,466.10 109,788.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五-13 5,240,129.53 5,956,293.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 五-14 1,169,262.83 450,900.00
递延所得税资产 五-15 7,615,114.57 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,763,169.78 3,908,141,347.09
资产总计 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
流动负债：
短期借款 五-17 731,500,000.00 768,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五-18 23,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 五-19 132,749,545.07 114,353,902.23
预收款项 五-20 32,475,190.20 29,462,926.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五-21 31,717,784.65 29,408,364.92
应交税费 五-22 48,425,669.71 37,840,217.40
应付利息 五-23 1,249,455.50 1,260,000.00
应付股利 五-23 316,093.87
其他应付款 五-24 17,133,856.46 12,249,563.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五-25 119,000,000.00 74,000,000.00
其他流动负债 3,864,828.10 1,978,111.90
流动负债合计 1,141,432,423.56 1,108,553,085.85
非流动负债：
长期借款 五-26 277,394,448.51 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 五-27 262,817,547.26 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 544,936,995.77 810,641,280.82
负债合计 1,686,369,419.33 1,919,194,366.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五-29 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 五-30 1,230,992,774.50 2,317,202,795.18
减：库存股
盈余公积 五-31 60,576,565.41 60,576,565.41
一般风险准备
未分配利润 五-32 100,585,247.58 115,287,785.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76
少数股东权益 五-28 15,799,041.88 16,348,452.90
所有者权益合计 1,776,032,779.37 2,754,801,698.66
负债和所有者总计 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33
母公司资产负债表
编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 404,547,377.75 328,370,593.06
交易性金融资产
应收票据 102,572,966.04 71,800,711.61
应收账款 六-1 122,492,437.64 108,702,362.47
预付款项 六-3 59,556,087.92 62,203,053.09
应收利息
应收股利
其他应收款 六-2 26,619,405.97 20,653,295.16
存货 167,379,626.25 137,265,823.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,139,075.66 780,961.74
流动资产合计 884,306,977.23 729,776,800.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,151,270,189.05 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六-4 29,454,871.58 29,454,871.58
投资性房地产
固定资产 六-5 1,229,189,441.70 1,262,766,742.75
在建工程 六-6 78,226,421.96 41,517,043.86
工程物资 20,542,257.48 2,546,836.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 830,864.53 1,007,118.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,169,262.83 450,900.00
递延所得税资产 7,233,228.40 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,517,916,537.53 3,878,567,654.02
资产总计 3,402,223,514.76 4,608,344,454.94
流动负债：
短期借款 689,500,000.00 713,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,000,000.00 40,000,000.00
应付账款 132,749,545.07 113,163,090.19
预收款项 53,551,164.81 57,159,269.62
应付职工薪酬 31,099,108.65 29,323,745.50
应交税费 49,896,340.62 40,330,319.88
应付利息 1,249,455.50 1,260,000.00
应付股利
其他应付款 16,669,066.29 11,780,647.07
一年内到期的非流动负债 99,000,000.00 54,000,000.00
其他流动负债 2,337,283.41 1,978,111.90
流动负债合计 1,099,051,964.35 1,061,995,184.16
非流动负债：
长期借款 277,394,448.51 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 262,817,547.26 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 544,936,995.77 810,641,280.82
负债合计 1,643,988,960.12 1,872,636,464.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 1,230,601,865.46 2,316,811,886.14
减：库存股
盈余公积 60,799,379.14 60,799,379.14
未分配利润 六-8 98,754,160.04 112,710,624.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,758,234,554.64 2,735,707,989.96
负债和所有者（或股东权益）合计 3,402,223,514.76 4,608,344,454.94
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
合并利润表编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五-33 1,066,224,877.21 919,798,601.54
其中：营业收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,266,948.89 870,215,455.76
其中：营业成本 五-33 911,998,042.83 786,151,256.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五-34 5,168,668.45 6,327,967.60
销售费用 11,662,037.68 10,247,271.94
管理费用 47,819,351.25 30,660,285.97
财务费用 36,525,473.74 32,847,609.37
资产减值损失 五-36 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五-35 33,987,684.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,945,612.82 49,583,145.78
加：营业外收入 五-37 17,412.96 2,746,746.99
减：营业外支出 五-38 765,000.00 747,409.26
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,198,025.78 51,582,483.51
减：所得税费用 五-39 11,947,348.05 17,326,883.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,250,677.73 34,255,600.18
归属于母公司所有者的净利润 71,182,602.88 32,839,579.24
少数股东损益 68,074.85 1,416,020.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 五-40 0.193 0.094
（二）稀释每股收益（元/股） 五-40 0.193 0.094
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司利润表编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 六-9 1,051,081,973.72 896,793,608.36
减：营业成本 六-9 899,688,671.14 769,414,976.07
营业税金及附加 5,053,800.37 5,989,840.94
销售费用 11,079,952.20 9,745,521.20
管理费用 48,071,666.84 31,290,077.65
财务费用 33,915,209.77 30,962,707.25
资产减值损失 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 六-10 34,826,198.63 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,005,497.09 45,409,420.70
加：营业外收入 17,412.96 2,746,746.99
减：营业外支出 765,000.00 746,909.26
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,257,910.05 47,409,258.43
减：所得税费用 12,329,234.22 16,492,542.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,928,675.83 30,916,715.61
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
合并现金流量表 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,195,764.68 968,425,588.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,608,819.52 4,512,124.49
收到其他与经营活动有关的现金 五-41 0
经营活动现金流入小计 1,178,804,584.20 972,937,713.06
购买商品、接受劳务支付的现金 947,770,161.98 719,836,462.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,931,024.86 39,886,855.17
支付的各项税费 46,835,804.90 54,555,694.06
支付其他与经营活动有关的现金 五-42 30,730,382.15 22,407,502.43
经营活动现金流出小计 1,076,267,373.89 836,686,514.17
经营活动产生的现金流量净额 102,537,210.31 136,251,198.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,000.00 9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 五-43 1,731,533.32 195,557.40
投资活动现金流入小计 35,787,217.82 205,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,368,447.88 48,507,838.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,368,447.88 48,507,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -60,581,230.06 -48,302,681.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,500,000.00 516,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,500,000.00 516,000,000.00
偿还债务支付的现金 418,993,351.49 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,420,291.48 35,129,343.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 470,413,642.97 535,129,343.27
筹资活动产生的现金流量净额 37,086,357.03 -19,129,343.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 79,042,337.28 68,819,174.49
加：期初现金及现金等价物余额 334,034,718.62 121,748,246.56
六、期末现金及现金等价物余额 413,077,055.90 190,567,421.05
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司现金流量表 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,147,062,846.05 936,232,883.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,738,017.08
经营活动现金流入小计 1,147,062,846.05 938,970,900.96
购买商品、接受劳务支付的现金 936,480,571.49 727,017,341.99
支付给职工以及为职工支付的现金 48,782,224.94 38,380,410.47
支付的各项税费 45,965,587.51 52,362,045.38
支付其他与经营活动有关的现金 32,286,035.36 23,420,410.38
经营活动现金流出小计 1,063,514,419.30 841,180,208.22
经营活动产生的现金流量净额 83,548,426.75 97,790,692.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,000.00 9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,664,774.17 195,557.40
投资活动现金流入小计 35,720,458.67 205,157.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,156,872.88 48,507,838.53
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 96,156,872.88 48,507,838.53
投资活动产生的现金流量净额 -60,436,414.21 -48,302,681.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 507,500,000.00 503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 507,500,000.00 503,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,993,351.49 475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,441,876.36 33,244,441.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 454,435,227.85 508,244,441.15
筹资活动产生的现金流量净额 53,064,772.15 -5,244,441.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,176,784.69 44,243,570.46
加：期初现金及现金等价物余额 328,370,593.06 113,134,017.70
六、期末现金及现金等价物余额 404,547,377.75 157,377,588.16
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
合并所有者权益变动表编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,386,100.00 2,317,202,795.18 60,576,565.41 115,287,785.17 16,348,452.90 2,754,801,698.66
三、本期增减变 122,693,050.00 -1,086,210,020.68 -14,702,537.59 -549,411.02 -978,768,919.29
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 71,182,602.88 68,074.85 71,250,677.73
（二）直接计入 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
所有者权益的利
得和损失
1． 可供出售金融 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
资产公允价值变动净额
2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -1,037,132,800.68 71,182,602.88 68,074.85 -965,882,122.95
（三）所有者投入和减少资本
1． 所有者投入资本
2． 股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -617,485.87 -12,886,796.34
1． 提取盈余公积
2． 提取一般风险准备
3． 对所有者（或股东）的分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -617,485.87 -12,886,796.34
4．其他
（五）所有者权益内部结转 49,077,220.00 -49,077,220.00
1． 资本公积转增资本（或股本） 49,077,220.00 -49,077,220.00
2． 盈余公积转增资本（或股本）
3． 盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,230,992,774.50 60,576,565.41 100,585,247.58 15,799,041.88 1,776,032,779.37
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 226,886,100.00 278,202,352.71 54,585,335.00 44,466,808.08 17,107,112.51 621,247,708.30
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 226,886,100.00 278,202,352.71 54,585,335.00 44,466,808.08 17,107,112.51 621,247,708.30
三、本期增减变动 32,839,579.24 1,416,020.95 34,255,600.19
金额（减少以“－”
号填列）
（一）净利润 32,839,579.24 1,416,020.95 34,255,600.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 32,839,579.24 1,416,020.95 34,255,600.19
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 226,886,100.00 278,202,352.71 54,585,335.00 77,306,387.32 18,523,133.46 655,503,308.49
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
母公司所有者权益变动表 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司单位:元币种:人民币
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 245,386,100.00 2,316,811,886.14 60,799,379.14 112,710,624.68 2,735,707,989.96
三、本期增减变动 122,693,050.00 -1,086,210,020.68 -13,956,464.64 -977,473,435.32
金额（减少以“－”
号填列）
（一）净利润 71,928,675.83 71,928,675.83
（二）直接计入所 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
有者权益的利得
和损失
1．可供出售金融 -1,037,132,800.68 -1,037,132,800.68
资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -1,037,132,800.68 71,928,675.83 -965,204,124.85
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -12,269,310.47
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 73,615,830.00 -85,885,140.47 -12,269,310.47
3．其他
（五）所有者权益内部结转 49,077,220.00 -49,077,220.00
1．资本公积转增资本（或股本） 49,077,220.00 -49,077,220.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 368,079,150.00 1,230,601,865.46 60,799,379.14 98,754,160.04 1,758,234,554.64
单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 34,525,212.45 591,334,867.24
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 30,916,715.61 30,916,715.61
填列）
（一）净利润 30,916,715.61 30,916,715.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 30,916,715.61 30,916,715.61
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 226,886,100.00 277,811,443.67 52,112,111.12 65,441,928.06 622,251,582.85
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
[9]
(600073)上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林：第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2008-017
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2008年8月21日上午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，符合召开董事会会议的法定人数；公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由周海鸣董事长主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了2008年半年度报告全文及摘要；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、通过了转让上海广林物业管理有限公司51％股权的关联交易议案（内容详见本公司临2008－018公告）；
董事会在对转让上海广林物业管理有限公司51％股权的关联交易议案表决时，按照《股票上市规则》的有关规定，关联董事周海鸣、张斌、温浩、陈向民回避表决，关联独立董事张广生、张晖明也回避表决，其他三位非关联董事参与了表决。非关联独立董事王柏棠对该项关联交易发表了独立意见（见附件一）。
此关联交易议案需提请公司股东大会审议通过。
赞成3票，弃权0票，反对0票。
三、通过了拟不同比增资武汉冰晶房地产开发有限公司的议案；
武汉冰晶房地产开发有限公司（以下简称"武汉冰晶"）成立于 2005年3月，注册资本6000万元，本公司出资3060万元，持有武汉冰晶51％股权；湖北冰晶房地产开发有限公司出资2940万元，持有武汉冰晶49％股权。2008年6月底武汉冰晶总资产2.85亿元，净资产10560万元。目前，武汉冰晶正在进行整体资产评估。
本次不同比增资预案：
1、本公司拟增加出资8740万元，湖北冰晶房地产开发有限公司拟增资金额待武汉冰晶整体资产评估完成后确定，但确保增资后本公司持有武汉冰晶49％股权，湖北冰晶房地产开发有限公司持有武汉冰晶51％股权，本公司退出武汉冰晶控股权。
2、增资后，湖北冰晶房地产开发有限公司承诺对武汉冰晶承包经营保底，保证本公司对武汉冰晶的年投资收益率不低于15%。
董事会讨论后认为:本次不同比增资一方面为了解决实际控制人光明集团内的同业竞争问题；另一方面为了增加武汉冰晶的资本规模，确保上海梅林具有稳定的投资收益。 赞成9票，弃权0票，反对0票。
四、通过了为子公司上海梅林食品有限公司向招商银行川北支行申请贸易付汇融资最高授信额度100万美元提供担保，期限为壹年（以合同约定为准）；
上海梅林食品有限公司注册资本800万美元，本公司投资比例为75%，主要经营罐头食品、调味料。截止本公告日（含本次授信额度），该公司资产总计21412万元，负债合计13143万元，资产负债率为61.38％。
截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 15221万元人民币（含上述担保），均为对控股子公司的担保，无其他对外担保。本公司及其控股子公司对外担保总额占公司2008年7月31日公司净资产（未经审计）的比例为17.9%。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
五、通过了全面修订《内部审计管理办法》的议案，全文刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn网站上；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
六、通过了全面修订《募集资金管理制度》的议案，全文刊登在上海证券交易所www.sse.com.cn网站上；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
七、通过了2008年上半年度内部控制自我评价报告；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2008年8月21日
附件一：
上海梅林正广和股份有限公司
独立董事对关联交易的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及本公司章程的有关规定，我作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议关于转让上海广林物业管理有限公司51％股权的关联交易议案，发表如下独立意见：
此关联交易价格经有资质的评估公司评估，交易价格客观公允，交易安排公平合理，没有损害公司及非关联股东的利益，符合公司发展战略的要求，关联交易的表决程序符合有关规定，我同意此关联交易。
独立董事：王柏棠
2008年8月21日
[10]
(600073)上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林：第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2008-019
上海梅林正广和股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第四届监事会第十次会议于2008年8月21日在公司会议室召开，费心佳、吴晓红、俞秋静三位监事出席了会议，会议由费心佳监事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了2008年半年度报告全文及摘要；
同意3票、反对0票、弃权0票。
二、公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2008年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2008年8月21日
[11]
(600073)上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林：关于转让上海广林物业管理有限公司51％股权的关联交易公告
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2008-018
上海梅林正广和股份有限公司关于转让上海广林物业管理有限公司51％股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
上海梅林正广和股份有限公司（简称"本公司"）于2008年8月21日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了本公司与实际控制人光明食品（集团）有限公司的子公司农工商房地产（集团）股份有限公司（简称"农房集团"）的关联交易议案，本公司出让持有的上海广林物业管理有限公司（简称"广林公司"）51％股权给农房集团。
本公司第四届董事会第十七次会议审议表决上述关联交易议案时，六位关联董事回避了表决；三位非关联董事参与了表决并表示同意，独立董事王柏棠发表了独立意见。
此关联交易需提交公司股东大会审议批准，按照《股票上市规则》的有关规定，与该关联交易有关联的股东不能在股东大会上进行表决。
二、受让方介绍
（一）受让方：农工商房地产（集团）股份有限公司
注册地址：上海市普陀区长寿路798号208室，法定代表人：闻淼，注册资本11.2亿元，经营范围：企业投资、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发等。2008年4月底农房集团总资产75.08亿元，净资产为23.79亿元。
（二）关联关系
受让方农房集团为本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司的子公司。
三、关联交易标的公司基本情况及关联交易的主要内容
1、标的公司：上海广林物业管理有限公司
2、标的公司基本情况
广林公司成立于2002年8月，注册资金17317.3万元，主要经营：物业管理，停车场库经营，自有房屋租赁，商务信息评估，建筑装潢材料的销售等。2008年4月底广林公司总资产人民币22162.5万元，净资产16825万元。
股权转让前本公司持有广林公司100％股权。
3、关联交易的主要内容
（1）交易标的：广林公司51％股权
（2）整体资产评估价格：20,042.87万元人民币
（3）交易价格：由上海立信资产评估有限公司对广林公司整体资产评估后折合成51％股权的价值为10221.86万元人民币。
（4）上海立信资产评估有限公司对广林公司整体资产评估结果汇总如下表：
评估基准日：2008年4月30日 金额单位：万元人民币
项 目 账面价值 调整后账面值 评估值 增减额 增减率%
A B C D＝C-B E＝D/B
流动资产 6,147.10 6,150.35 6,150.90 0.55 0.01
投资性房地产 15,992.78 15,992.78 19,129.69 3,136.91 19.61
固定资产 22.59 22.59 30.69 8.10 35.86
其中：设 备 22.59 22.59 30.69 8.10 35.86
资产总计 22,162.47 22,165.72 25,311.28 3,145.56 14.19
流动负债 5,301.35 5,304.60 5,268.41 -36.19 -0.68
长期负债
负债总计 5,301.35 5,304.60 5,268.41 -36.19 -0.68
净 资 产 16,861.12 16,861.12 20,042.87 3,181.75 18.87
（5）此关联交易预计收益：1300万元
4、付款方式：股权转让款项分三次支付
（1）本次股权转让协议生效后十天内，支付转让股权款项的20%，该款项在产权交易完成后转为转让股权款；
（2）完成本次股权转让的产权交易后十天内，支付转让股权款项的40%。
（3）完成本次股权转让的工商变更登记后十天内，支付转让股权款项的40%。
5、协议生效条件
（1）经转让双方代表（法定代表人或授权代表）签字并加盖法人章。
（2）经转让双方权利人（董事会和/或股东大会）批准。
四、关联交易的目的
为了解决本公司实际控制人光明集团内的同业竞争问题，本公司退出广林公司的控股权。但关联交易价格经评估确定，客观公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、备查文件
（一）本公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事意见
（三）相关股权转让协议
（四）上海立信资产评估有限公司对标的公司的评估报告
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2008年8月21日
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(600073)上海梅林正广和股份有限公司 上海梅林：2008年半年度报告摘要
证券代码：600073 证券简称：上海梅林
上海梅林正广和股份有限公司2008年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人曹红财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 公司基本情况简介
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
2.2.3 国内外会计准则差异：
§2 公司基本情况□适用 √不适用
股票简称 上海梅林
股票代码 600073
股票上市交易所 上海证券交易所
公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况
姓名 虞晓芳 阎磊
联系地址 上海通北路400 号 上海通北路400 号
电话 021-65419725 021-65419725
传真 021-65123609 021-65123609
电子信箱 yuxf@shanghaimaling.com Yanl@shanghaimaling.com
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,170,657,287.33 2,123,364,833.10 2.23
所有者权益（或股东权益） 852,091,261.37 868,631,945.61 -1.90
每股净资产(元) 2.39 2.44 -2.05
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -2,499,970.02 26,687,713.81 -109.37
利润总额 -1,947,564.08 27,188,339.62 -107.16
净利润 -16,457,191.55 1,674,709.23 -1,082.69
扣除非经常性损益后的净利润 -19,913,418.92 -953,152.79 -1,989.22
基本每股收益(元) -0.046 0.005 -1,020.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.056 -0.003 -1,766.67
稀释每股收益(元) -0.046 0.005 -1,020.00
净资产收益率(%) -1.931 0.204 减少2.135 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -51,688,491.80 8,390,144.68 -716.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.145 0.024 -704.17
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 373,221.65
计入当期损益的政府补助 282,212.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -242,938.57
委托贷款收益 3,043,731.77
合计 3,456,227.37
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况 单位：股
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
报告期末股东总数 56,838 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
上海梅林正广和（集团）有限公司 国有法人 50.74 180,840,000 163,020,000 无
曹滨惠 未知 0.27 978,206 未知
何志贤 未知 0.18 650,980 未知
郭艳梅 未知 0.17 600,000 未知
曾宝兴 未知 0.16 573,050 未知
郭大维 未知 0.15 551,600 未知
林乐民 未知 0.15 549,872 未知
田雯 未知 0.14 514,000 未知
郑芬 未知 0.14 494,714 未知
崔莉 未知 0.13 470,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海梅林正广和（集团）有限公司 17,820,000 人民币普通股
曹滨惠 978,206 人民币普通股
何志贤 650,980 人民币普通股
郭艳梅 600,000 人民币普通股
曾宝兴 573,050 人民币普通股
郭大维 551,600 人民币普通股
林乐民 549,872 人民币普通股
田雯 514,000 人民币普通股
郑芬 494,714 人民币普通股
崔莉 470,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东中上海梅林正广和（集团）有限公司为本公司的控股股东，本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
5.2 主营业务分地区情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%）
食品 287,253,643.87 243,245,896.01 15.32 -27.18 -30.06 增加3.49 个百分点
贸易 51,987,057.33 50,471,419.06 2.92 -46.30 -46.31 增加0.01 个百分点
房产 95,765,508.50 62,065,320.67 35.19 -36.67 -36.44 减少0.24 个百分点
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外 8,270 -58.58
国内 37,332 -18.64
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
□适用 √不适用
5.6.2 资金变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
6.1.2 出售或置出资产 √适用 □不适用
交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
GASTRO SUNWICK s.r.o 上海梅林（捷克）有限公司12.5％股权 2008-4-3 754.65 否 是 是
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了（详见2008年6月7日刊登在中国证券报、上海证券报和www.sse.com.cn网站上的本公司公告）： 1）拟转让原分公司营养食品厂的厂房和设备的关联交易议案 2）拟转让上海梅林瑞源包装有限公司45％股权的关联交易议案 3）拟转让上海正广和汽水有限公司51％股权的关联交易议案 4）拟转让上
