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机构做多消费类板块 基金狂抛钢铁股
   文章来源:上证   时间:2009年10月30日 10:02:18    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  遭遇基金大笔抛售的钢铁股获得QFII青睐

  消费类板块:各路机构集体做多

  2009年三季报披露工作行将收尾,各路投资机构7至9月在股票市场的投资操作思路也逐渐露出端倪。参照上市公司三季度末前十大流通股东持股变动情况可以看到,消费类及化工板块在第三季度似已成为机构眼中"香饽饽",以基金、社保为代表的五大机构投资者对板块内个股均进行了大规模增持,而地产、钢铁、采掘等机构上半年增仓明显的行业如今则遭到机构们的"反手做空"。

  作为资本市场中举足轻重的机构投资者,基金三季度在股市中的操作一定程度上反映了机构的态度。上市公司三季报统计数据显示(截至10月29日),基金在三季度末共现身716家上市公司前十大流通股东序列,与二季度相比,其中411家公司被基金增持,但多为股本小、市值较低的公司。与此相反,基金对于二季度重仓的地产、钢铁个股则予以了猛烈的抛售。

  根据上市公司前十大流通股东变化情况,在基金减持股份数最高的前17家公司中,房地产、钢铁类个股占据了其中的9席,且多为行业内龙头企业。例如,在今年二季度末,万科和鞍钢股份前十大流通股东中基金持股数曾分别高达5.29亿股和1.92亿股,孰料3个月过后,基金对两公司对应持股数已骤降至3.29亿股和0.76亿股,此外,武钢股份、保利地产、金地集团、首钢股份等公司在三季度中也遭到基金不同程度的减持。

  而与钢铁、地产等强周期行业相比,消费类板块业绩预期较为明朗,也由此成为各路机构追逐的目标。在基金三季度增持股份数最高的前20家上市公司中,医药、家电、商贸以及化工行业内公司占据了其中半壁江山。以星湖科技为例,这家在二季度末尚无一家基金"问津"的公司在三季度中竟"引来"包括华夏大盘在内的8家基金集体入驻,持股数高达7762.3万股。

  值得注意的是,星湖科技前十大流通股东除8家基金外,另两个席位也均是机构投资者 券商和QFII,各路机构对消费类板块的追捧由此可见一斑。具体数据方面,券商、保险在三季度对医药、商贸个股增持较为明显,而减持股份则多聚于交运、机械类板块。

  而对于投资风格向来"诡异"的QFII,其在三季度再次展现了其特立独行的一面。参照三季报,QFII三季度在对美的电器、复星医药等医药、家电类行业公司进行大规模增仓的同时,其对于基金大规模抛售的钢铁股却反向"做多"。在鞍钢股份三季报前十大流通股东中,竟有四家QFII同时"杀入",合计持股数高达6885.96万股,这无疑与基金的减仓举动形成了鲜明对比。与此同时,QFII三季度还对包钢股份、莱钢股份进行了增持操作。

  值得注意的是,投资风格以稳健著称的社保基金在三季度对所持股票进行了大规模调仓。当前数据显示,共有135家上市公司前十大流通股东名单中(截至三季度末)浮现社保基金"身影",其中社保基金在三季度首次进入的上市公司便多达58家,占比为43%。而对增持和新进的上市公司比较后发现,社保基金三季度似乎对机械设备、商贸、医药等行业内公司"情有独钟"。

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