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“三步走”轻松玩转中小板次新股
作者:刘明涛   文章来源:每日经济新闻   时间:2009年11月21日 09:57:48    【我有话说】   我要推荐此文给好友

  你想拥有苏宁电器(002024,收盘价18.70元)这样的超级牛股吗?你想捕捉到东方雨虹(002271,收盘价元39.68元)这样的中小板新贵吗?现在机会已来,就看您如何把握。

  本周,在创业板刮起的“红色旋风”感染下,中小板33位新丁奋勇向前,多只个股都有过涨停的凌厉走势,并不断刷新着上市以来的股价新高,其中洋河股份(002304,收盘价105.11元)更是率先过百,成为新股中的绝对明星!那么,如何才能从这些次新股找出投资机会、挖掘出能连续涨停的黑马呢?本报通过结合历史经验以及多位资深市场人士的建议,为投资者总结出三大投资方针,如能把握好时机,方能在跨年之际玩转中小板次新股,找到属于您自己的金矿!

  选时:跨年度行情启动

  每一波疯狂炒作都必然有内因。

  进入11月份以来,中小板市场的火热程度就远远高于主板市场,中小板指数和中小板综指更屡创年内新高,而造成中小板有如此疯狂的市场行为一大主因就是创业板的上市。此外,跨年度行情已启动。

  由于本次创业板上市的28家公司中,其实有不少公司就已经符合登陆中小板市场的条件,而他们最终已高发行价、高市盈率、高市净率的“三高”在创业板交易,这无疑在某种程度刺激了中小板,对中小板整个市场的估值有着积极影响。进入本周,创业板公司突然发力,几次上演全盘皆红的火爆场景,龙头吉峰农机更是势不可挡,再次创出反弹新高。不过值得注意的是,从目前看来,投入在创业板的资金毕竟有限,当资金在创业板市场找不到心仪股票进行炒作时,他们的目光自然就会转向才上市不久的中小板新股。这也是本周众多中小板次新股集体爆发的一大诱因。

  有市场人士认为,今年在创业板上市的新股其实很多都与中小股的新股有相似之处,部分个股更是去年在登录中小股市场失败,而于今年转投创业板,那么他们的高发行价自然对才上市的新股有着刺激作用,一旦这些创业板个股开始疯涨,必然会对这些中小板新股带来联动效应,况且中小板也藏有诸多业绩出色,具备高成长性的新股,例如股价刚刚过百的洋河股份以及又创新高的世联地产。换句话说,创业板的活跃给这些上市不久的次新股带来了投资契机。

  选股:高成长高送转股有机会

  那么,在未来一段时间内,次新股还可能面临哪些投资契机,值得投资者把握呢?

  上述市场人士表示,目前市场进入跨年度行情,主力资金很可能追逐业绩成长性较高的个股,特别有具高送转潜质的次新股,比如去年在跨年时期股价涨幅迅猛的东方雨虹、川大智胜(002253,收盘价36.51元)等,一旦市场时机成熟,这种炒作很可能还会重现,投资者可根据市场情况把握好时机积极介入;另外,投资者还可以关注行业动态,如果出现某行业景气度出现拐点或是行业受到国家政策扶持时,相关次新股也可能更受资金的喜爱。

  仅仅找到了投资时机还不足以使投资者在炒作次新股做到游刃有余,毕竟在众多次新股中,也存在不少“骡子”,如何将“马”选出来,显得尤为主要。

  一不愿具名的私募人士告诉记者称,在跨年时期炒作次新股,我们一般会选择具有较强股本扩张力的潜力股,这些个股是最有可能在年报期具有高送转预期,会引发市场资金炒作,所以业绩成长性较好,资本公积金较高的股最值得关注;另一方面,从近来市场表现来看,可以明显看出,新股上市当日没有被爆炒的个股在后市更具有爆发力,比如上市当日涨幅不到40%的世联地产,目前已完成股价翻番,所以这类起点较低的个股也是关注的首要对象;此外,一些相对估值较低个股往往也会存在较大的投资价值,一旦整个次新股被爆炒,这些低估值的个股也有成为龙头的可能。

  从三季报来看,目前在这些次新股中,洋河股份业绩最佳,每股收益达到惊人的2.01元,前三季度实现的净利润也已经超过去年全年的水平,虽然其每股资本公积金较低,但是每股未分配利润却已高达4.01元,具备实施高送转的潜力,另外信立泰(002294,收盘价94.82元)三季度业绩同样出色,每股收益达到1.58元,每股资本公积金和每股未分配利润分别达到9.8元和2.61元,同样有实施高送转的潜力,投资者可给予关注,当出现投资机会时,可进行参与。

  另一方面,像目前相对估值较低,上市当日表现一般的禾盛新材(002290,收盘价44.72元)、罗莱家纺(002293,收盘价39.27元)等次新股也值得给予关注。

  风险控制:“穷寇莫追”

  当然,投资者在参与次新股的炒作时,还必须时刻关注投资风险。当某些个股股价涨幅过大时,肯定会存在较大的回调压力,这时就需要投资者冷静判断,不宜再追涨杀跌,正是“穷寇莫追”。

  市场人士认为,越是到了市场疯狂的时刻,投资的风险就越大。例如,一波行情的产生是由龙头股的狂飙来引领,如果当市场资金找不到与龙头股相似的个股进行炒作时,不仅没有回归平静,反而乱抓一通,那么投资者就应该引起注意,切勿跟随追涨,一旦出现判断失误,很可能会被深套其中。

  另外,新股发行后,网下机构配售股在锁定三个月后,将会得到“解放”,由于这些参与申购的机构大多为券商、保险以及财务公司等,他们很可能会在有较大获利空间的情况下,选择减持套现,届时涉及到网下机构配售股解禁的次新股会远道较大的减持压力,如果市场接盘资金不足,会对他们当日走势造成巨大影响,需要投资者警惕,时刻关注有限售股解禁的新股,以免遭到惨重损失。

  此外,由于次新股的股本小,股价容易被炒高的同时,股价一旦出现回落,下跌的幅度也会很大,这也需要投资者在炒作时,保持谨慎心态,逢高减持、逢低介入,这种波段投资将会是最好的操作手法。

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