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市场聚焦 数据化的行情能否一发冲天?
http://stock.591hx.com  2009年12月11日 13:57:21  科德投资  我要推荐此文给好友

  周四的市场进入政策系主导后期的分化,其中消费、汽车仍保有热度,而地产板块却冲高回落成为市场动摇根基。因此,在导向上政策主基调明晰之后,市场潜伏的资本开始进入有目的性的狙击当中,其中包括全年盈利增长确定的银行以及四季度高成长性的店里、造纸等都逐步脱颖而出。而深交所一再调控的创业板以吉峰农机的叛逆表现来看,游资的作为或主导短期的市场变局。那么在数据即将揭露的当前窗口期下,如何沿着"11月全国70个大中城市房屋销售价同比涨5.7%,环比扩大1.8%"以及"地产优惠政策延续(不含二手房)"等系列的主题去拓展呢?今日重点结合有关消息面透视如下:

  市场投资焦点

  1、钢铁后淘金时代:宝钢上调明年1月钢价,其中,冷轧钢材价格上调550元/吨,并上调热镀锌400元/吨,电镀锌600元/吨,以及硅钢价格600元/吨。在取消价格优惠活动后连续两月上调价格凸显行业大清洗之后迎来了规模化发展下的龙头腾飞机会。我国钢铁工业排放的二氧化碳占我国二氧化碳排放总量的12%左右,低碳化发展锁定盈利成长背后的投资契机。

  2、低碳经济扩展:碳金融时代(由《京都议定书》而兴起的低碳经济投融资活动,或称碳融资和碳物质的买卖。即服务于限制温室气体排放等技术和项目的直接投融资、碳权交易和银行贷款等金融活动。)

  3、资源改革下的涨价风暴:西山煤电10日晚间公告,上调煤炭价格近10%,预期明年增收6.5亿元。煤炭板块在资源定价上以及当前的市场需求增长拉动下结构性机会从"整合"隙缝中凸显。

  4、李毅中:工业发展将以调整产业结构,转变发展方式为主线,明年工业增加值增速目标为11%。

  5、区域投资再跨栏:发改委批准珠三角城际轨道3700亿交通规划。

  6、并购重组或起风暴:截至目前,176家发布重大资产重组预案或草案(其中16家重组失败),通过并购重组注入上市公司的资产共计约1248亿元,有望增加上市公司总市值13250亿元,相关公司平均每股收益提高78%。其中房地产公司借壳上市成为一个典型代表。后续央企整合浪潮下的产业规划将起风暴。

  风险与机会平衡杠杆

  1、深圳燃气、洪涛股份、永太科技今日申购。久立特材、众生药业、乐通股份今日上市,分流是否再成市场绞肉机?

  2、工信部:前10月黄金企实现利润106.930亿元,同比下降0.49%。其中,中国黄金集团、紫金矿业等五家大黄金集团累计产金100.614吨,比去年同期增长10.93%,占全国的39.53%。

  3、联合国确认:10个中国风电CDM(碳交易清洁发展)项目被拒绝审批,电力企业的低碳化发展再遇阻隔。

  4、央行本周公开市场操作净回笼仅10亿元,数量刷新低(连续9周累计回笼6880亿元)。外电称中国11月新增贷款超2900亿元。

  5、英国、瑞士、韩国央行保持现有低利率水平不变,至此,本周六大央行决议诠释延续宽松货币政策。

  6、河北钢铁整合最后落幕:邯郸钢铁将永久退市,12月15日为最后交易。

  7、工信部要求食品企业建立产品召回制度,严把消费质量关,市场化安全定位突出机制优劣竞赛。

  在今日即将揭晓的宏观经济数据里面,其中最为引人注目的应该属"信贷增长幅度",在维系政策"持稳"的背景下,结构性的微调明显化程度将直接曝露。特别是在日前四大行明确明年信贷规模所预期的2010年信贷增速有望17%左右的基础上,行业的倾斜性以及总量的维系都将凸显追逐热情。而相对于CPI转正所诠释的是"通胀软肋"所刺激的结构性机会。而扩容今日再次考验市场信心的背景下,成交量是再现地量还是恐慌天量将是判断短期资金风向的关键。而鉴于新基金携带近千亿资金以及前期打新资金回笼,市场心理博弈中潜伏隐性"跨年度"行情不容忽视。

 
 
 
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