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国务院力推东北地区振兴 谁是绝对的龙头(附股)

http://stock.591hx.com  2010年08月18日 08:22:23  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长17日主持召开领导小组第二次全体会议,听取发展改革委关于振兴东北地区等老工业基地进展情况和下一阶段工作重点的汇报,审议并原则通过《大小兴安岭林区生态保护和经济转型规划》与《关于加快东北地区农业发展方式转变建设现代农业的指导意见》。

  国务院副总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组副组长,国务院副总理出席会议。

  由此将揭开东北地区个股上涨大幕,那么谁才是绝对的龙头呢?

  四角度发掘东北振兴主题投资机遇(附股)

  对于东北地区振兴的主题投资,可以从四个方面来把握,

  ①直接受益于东北振兴的产业政策的行业,包括港口及交通(物流)、装备制造业、医药、农业等;

  ②最受益地域产业导向的上市公司,哈大产业带、辽宁沿海经济带最具潜力,尤而大连市可能受益于行政区划的改革;

  ③区域资源优势的价值发掘,在东北地区拥有资源优势的上市公司将值得战略关注;

  ④国资整合,关注困难国企的重整以及大连、沈阳、哈尔滨、长春等核心城市优势国企的资产证券化。

  投资标的策略抉择

  振兴东北主题投资的多重因素,我们建议重点关注:哈飞股份(600038)、航天科技(000901)、沈阳机床(000410)、沈阳化工(000698)、营口港(600317)、锦州港(600190)、大商股份(600694)、华锐铸钢(002204)、铁龙物流(600125)、大连控股(600747)、一汽轿车(000800)、长春高新(000661)、吉林森工(600189)、辽通化工(000059)。

  东北电气:电网改造和振兴东北战略的赢家

  基本面:公司及附属公司是中国输变电设备科研、制造、出口的主要基地,国内输变电设备的主要供应商之一。主营业务为高压隔离开关、电力电容器及封闭母线等系统保护及传输设备的制造和营销。

  市场面:在国家振兴东北政策的大力扶持下,公司整合输变电资产的步伐明显在加快。2007年5月15日公告,公司以18000万元收购新锦容48%股权投资和新沈开25.6%股权投资。同时,公司全资子公司高才科技以18000万元将持有的金都饭店100%股权作为支付对价。在一系列资产整合后,公司成为"十一五"电网改造和振兴东北战略的赢家。

  沈阳化工:振兴东北工业基地的龙头

  CPP项目运营情况去年9月份CPP装置开始试车,经过多次调整,在今年2月份负荷达到了100%,进入了平稳的运行期,所以公司在2月份对CPP装置进行了转固。按照目前的价差,估计单月业绩贡献在1000万以上。

  原料问题解决后,盈利将转好目前,由于DCC所需的原料主要是来自外购的渣油,需要交812元/吨的消费税,原料成本较高,预计单月亏损在1000万左右。与此形成鲜明对比的是,在09年上半年,DCC装置贡献了将近一个亿的税前利润。如果公司常减压装置扩充到150万吨,沈化50万吨DCC项目原料完全能够自给自足,盈利将出现明显的好转。

  丙烯酸酯价格涨大涨大幅提升公司业绩公司有13万吨丙烯酸酯产能。根据我们的估计,按照4月份的丙烯酸酯的平均价格,单月的业绩贡献在3000-4000万之间。

  丙烯链未来将会比较强势未来几年全球乙烯产能的投放主要以中东和亚洲为主,尤其是中东的产能,将在2013年达到全球的20%,而中东产能主要是以乙烷为原料,丙烯的收率相对较低。此外,全球天然气价格相对于原油价格,会处于较低的水平,主要是天然气的生产技术有很大的突破。这样使得北美以天然气为主的石化业有竞争能力,欧洲以石脑油为主的石化业缺少竞争能力。基于这两点,全球丙烯的供应会处于较为紧张的局面。会相对强势。

  公司在丙烯链有较强的实力50万吨DCC装置能够生产6万吨丙烯,50万吨CPP能够生产10万吨丙烯。合计公司能生产16万吨丙烯,同时公司在丙烯链下游布局了13万吨丙烯酸酯和4万吨的环氧丙烷。在A股市场当中,公司在丙烯链具有较强的实力。将受益于丙烯链的强势。

  投资建议:我们预期公司10/11年的业绩为0.50/0.66元。公司短期受益于丙烯酸酯价格的大幅上涨,长期则受益于丙烯链的强势,公司基本面已经发生积极的变化。我们维持沈阳化工强烈推荐-B的评级,目标价11元。风险因素是丙烯酸酯价差大幅回落和原油配额申请不到。

  天伦置业:资源极其突出 集黄金、煤炭概念于一身

  根据天伦置业(000711)2007年10月24日公布的收购股权公告,2007年10月22日,公司于广州与广西和贵矿业投资有限公司及第三方签署了《股权转让协议》,收购该公司所持田阳叫曼矿业有限责任公司55%的股权,股权收购价格为3800万元。公司收购的田阳叫曼矿业有限责任公司拥有田阳县叫曼金矿的《矿产资源勘查许可证》和《开采黄金矿产批准书》以及凤山县金双矿区、黄家湾矿区、下洞矿区的《矿产资源勘查许可证》。公司与转让方于2007年10月22日签署了《股权转让协议》。尽管公司最新的公告称由于重大诉讼,公司对叫曼公司股权存在一定不确定因素,但天伦置业认为,公司于2007年10月22日协议收购的叫曼公司股权,履行了法定程序,其叫曼公司的股权是合法有效。

  根据相关资料显示,田阳县叫曼金矿0.6平方公里矿段范围的黄金报备储量为180公斤,平均品位为7.12克/吨。其未来的黄金开发潜力令人期待。天伦置业涉足黄金领域使得其具有深藏不露的黄金概念。不仅如此,2008年4月,公司与自然人龙红阳、周锦城、刘宏、张邻及贵州六盘水吉源煤业有限公司等五方签署了《股权转让协议》,收购贵州六盘水吉源煤业有限公司60%的股权,并已完成股权过户手续的办理事宜。资料显示,贵州省六盘水吉源煤业是以煤炭开采、洗选、加工为主的煤炭产业公司。其煤矿矿区面积2.0609平方公里,现已探明地质储量1390万吨。可以预期的是,天伦置业大手笔进军黄金、煤矿等矿产领域对其多元化发展战略起到积极作用,必将为公司带来新的利润增长点。

  因此,在A股市场中黄金、煤炭等主题性投资热潮全面升温的背景下,作为集黄金、煤炭概念于一身的的天伦置业,凭借其十分突出的资源禀赋,在经过充分的蓄势整理后已经呈现向上突破态势,其短线的爆发力值得高度期待。

  航天科技 (000901):成交量有效放大 迎涨概率较大

  公司作为航天三院唯一的上市平台,优质资产的注入将明晰公司主业,进一步提升公司盈利能力。公司增发购买资产方案于去年底获证监会并购重组委审核有条件通过,本次重组标的三家公司为航天三院智能控制技术领域最优良的资产。公司将依托控股股东的技术和产业优势,实现以智能控制、能源装备为主的产业化平台的战略转型,未来前景广阔。二级市场上,虽然近期大盘震荡回落,但该股高位蓄势震荡后已成功突破均线压制,企稳迹象明显,成交量有效放大,后市迎来上涨的概率较大,投资者可重点关注。

  东安动力 (600178):业绩拐点期待10年 "买入"

  盈利预测与评级:不考虑东安三菱股权注入,我们预计公司2010-2011年EPS分别为1.12元、1.42元,对应动态PE分别为15倍与12倍,公司当前股价明显偏低,我们认为2010年公司合理估值应为20-24倍,对应估值中枢为24.6元。假设东安三菱19%股权能顺利注入东安动力,预计将大幅增厚公司2010-2011年每股EPS0.45元与0.60元,公司股价对应的估值中枢为34.54元。给予公司买入评级。

  哈空调 (600202):技术上严重超卖 可谨慎参与反弹

  公司是我国最大的电站空冷器、石化空冷器、电站空气处理机组专业生产厂家,是中国核工业总公司的定点生产企业。其具备生产核安Ⅱ级设备的资格,是中国唯一有10年以上核级处理机组和核级风机安全运行经验的企业。产品先后应用于后为秦山核电站一期、二期、田湾核电站、巴基斯坦等核电站。随着我国核电建设规模的扩大,未来核电空冷将成为公司业绩增长的亮点之一。二级市场上,该股近期连续下跌,资金流出迹象明显,技术上严重超卖,可谨慎参与反弹。

  北大荒 (600598):农业龙头 受益粮价上涨

  我们认为,"立足农业"是公司业绩的基础,土地承包收入增长促公司业绩稳定增长,而"跳出农业"、延伸工业产业链是公司盈利提升的关键。按最新股本17.78亿股全面摊薄后,预计公司2010年、2011年的EPS分别为0.24元和0.29元,按4月28日收盘价12.92元计算,对应的动态市盈率分别为53X和44X。公司作为种植业龙头,直接受益于粮价上涨和国家粮食生产扶持政策,并积极延伸产业链,维持"增持"的评级。

  东方集团 (600811):掘金热门行业 业绩可期

  东方集团(600811)。作为一家综合性企业,公司是一家大型投资控股企业集团,银行、证券、家居建材、港口运输和矿产资源开发均被纳入囊下。金融业是东方集团的投资重点。公司同时拥有中国民生银行和中国民族证券有限公司。民生银行是国内首家主要非公有股份制商业银行。中国民族证券是上海证券交易所、深圳证券交易所的会员单位。上海金融中心建设、IPO、创业板、国际板的相继实施推动银行证券业务的发展。

  与此同时,家居建材业是集团经营的核心。公司旗下东方家园是中国正式加入WTO后,国内最大的仓储式建材家居连锁超市。到目前为止,东方家园已经在全国各大省市开设了27家,总营业面积达100多万平方米的大型建材家居连锁超市。二、三季度是建筑行业的旺季,建材业业绩报喜胸有成竹。从盘面看,该股走势良好,在上升通道上平稳运行,多头均线呈多头排列,建议重点关注。

  工大高新 (600701):股权或变 资金关注

  异动原因:

  工大高新今日披露,大股东所持公司19.91%股权将被公开拍卖,由此可能导致公司控股股东变更。据悉,工大高新第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司所持有公司9930万股限售流通股,已被广州铁路运输中级法院委托,将于2009年3月23日在广州公开拍卖。

  投资亮点:

  1、控股股东哈工大将其所属呼兰玉米淀粉糖分公司的整体资产转让给公司,该公司主营制造、销售玉米淀粉糖系列产品,符合公司以玉米深加工为核心主业的战略发展思路;同时公司地处黑龙江省是我国北方重要的粮食生产基地,丰富的玉米资源为公司加工玉米提供了充裕的原料。

  2.公司第一大股东为哈尔滨工业大学高新技术开发总公司,哈工大在计算机,网络和软件领域实力雄厚,其下属的航天、材料科学工程、机电、计算机等四大学院众多学科的专家学者参与"神舟五号"的相关研制工作,研制出被称为"人造小太空"的载人太空船大型真空实验器。

  3、公司与美国哈佛大学生命科学院,美国波士顿大学共同研制开发新的医药产品,并投资1.6亿元筹建工大生命科学园。同时还对北京协和瑞草天然药业有限公司进行增资扩股,加大对中药生产、中药科研开发和中药材种植等方面的投资力度。

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