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今天买什么?25股不买后悔

http://stock.591hx.com  2010年08月18日 13:20:51  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  传媒股:实质重组+三网融合

  受到行业利好刺激,近期传媒娱乐板块持续强势走高,公布重组预案的粤传媒 连续拉出两个一字涨停板,新华传媒 、皖新传媒 、电广传媒 等昨日涨幅居前。笔者认为,出版体制改革之前已出台改革指导意见,振兴规划中相关内容超预期的可能性不大,但仍对行业改制起到加强的利好作用,短期传媒板块存在交易性投资机会。

  从目前市场来看,重组题材和三网融合将成为近期传媒娱乐股的主题投资机会。

  首先,粤传媒日前公告了广州日报社主要经营性资产注入上市公司的预案。作为国内首家地方性党报经营性资产证券化的案例,粤传媒的方案无疑具有强烈的"模板"意义。特别是该股复牌后的连续涨停,也为传媒娱乐股的重组题材带来较大的投资预期。前期新闻出版总署发布的《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》中关于"鼓励和支持社会资本特别是国有大型企业参与出版传媒企业的股份制改造"、"积极支持条件成熟的出版传媒企业,特别是跨地区的出版传媒企业上市融资"的表述,成为引发传媒股持续走好的重要因素。投资者可重点关注相关具有实质性重组题材的传媒股,中长线布局操作。

  另外,近期传媒娱乐股贯穿投资主线的实质性利好,还是来自于三网融合。笔者认为,投资者可从内容提供商和设备供应商、运营商等三个角度出发,寻找细分行业龙头个股。首先,三网融合有利于相关内容提供商的进一步发展,投资者可关注电广传媒、华谊兄弟 和中视传媒 等。其次,如上游行业的机顶盒制造商和网络改造设备供应商,必然具有较大的发展空间,投资者可关注同洲电子 、中兴通讯 、中天科技 等。最后,三网融合还将迫使广电运营商加快跨区域整合,关注歌华有线 和天威视讯 。

  (易凯 金证顾问)

  海运行业:BDI反弹 集运运价继续高位

  同集运上一轮盈利高峰2007年比较,目前欧线盈利水平接近,但美线盈利水平远超2007年。我们预期3季度集运公司盈利可达到一个历史高水平。从过去集装箱周期运行规律看,一般4年一个完成的周期,同时景气高峰时间一般可维持2年;虽然4季度由于季节性特征,货量和价格可能有所回落。但我们预期2011年行业运价依旧将维持相对高位,集运公司盈利将处于持续增长途中。

  投资建议:

  中海集运 :美线运价在5月以来持续的涨价计划得以实施,美线成为贡献盈利增量的主要力量。我们预测7月公司单月盈利达到5个亿,预计3季度单季度EPS可达到0.10元以上,达历史高位。(1)欧线:目前总体盈利水平与2007年接近,预计去回程综合毛利率在25-30%。(2)美线:盈利水平目前超过超过欧线;目前去程毛利率达到30-40%。(3)内贸航线:2009年亏损,但7月起达到保平盈利。公司业绩处于持续改善途中,我们预测2010-2011年EPS分别为0.15和0.26元,并存在超预期可能,给予“推荐”评级。

  长航凤凰 :现有业务业绩增长提供股价安全支撑,未来集团业务整合预期提供股价催化剂。

  日照港 :基于集团5年实现整体上市的规划,我们预期除了集团未来将要注入的原油码头,其它粮食、木片及拖轮业务资产可能择机进入,将可增厚公司业绩。2011-2012年,公司业绩增长主要通过业务量的自然增长;在2013年之后,煤炭和原油码头将提供新的增长动力。(长江证券 )

  电力行业:居民用电驱动用电环比高增长

  事项:

  1-7月份全国电 力工业生产简况公布(中电联网站),1-7月累计发、用电量分别同比增长17.9%和20.3%,7月单月发、用电量分别同比增长11.5%和13.9%。

  评论

  电力线损、三产、居民用电驱动用电环比高增长,但高耗能行业用电环比下降发电:

  1-7月累计发电23478亿千瓦时,同比增长17.9%,其中火电与总发电量增速进一步下滑,水电则快速上升。单月发电达3776亿千瓦时,较08、09年同期分别增长18.2%、11.5%(6月份值为18.1%、11.4%),火电该值为11.7%、7.5%(6月份值为13.4%、8.6%),水电为36.9%、26.6%(6月份值为28.1%、18.5%)。受洪涝影响水电多发明显,火电增速下降。

  用电:

  1-7月累计用电23989亿千瓦时,较08、09同期分别增长19.2%、20.3%(1-6月该值分别为18.8%、21.6%),增速进一步放缓,主要是基数原因。重工业用电占比62.28%,略低于08年(62.32%),预计随着下游3季度淡季因素将进一步降低。7月单月用电3896亿千瓦时,同比增长13.9%;重工业同比增长16%,其中除电力行业外大都增速放缓。

  7月单月发、用电分别环比增长8.9%、10.7%,略高于过去4年平均增速8.4%、10%;用电环比增速中电力线损、居民用电分别贡献52%和19%,成为增长主要驱动,均与高温天气有较大关系。其他高耗能行业如钢铁、有色、建材、化工用电则总体环比略降。

  水电利用小时数增速超越火电并持续扩大从6000KW及以上新增装机看,1-7月全部、火电、水电装机分别正式投产4034、2885、733万千瓦,同比增长14%、23%、-23%,幅度均较上月扩大。其中7月单月火电、水电新投装机464、118万千瓦。

  水电近3月单月利用小时数同比增速分别为-8.1%、6.5%、11.1%,火电同比增速分别为14.2%、1.4%、0.6%。上个月水电利用小时数增速超越火电后,本月进一步扩大。今年汛期洪涝较往年严重导致了这一现象。

  库存上升煤价下跌,电煤旺季不旺坑口煤价:7月中旬以来坑口煤价总体稳中略降,其中动力煤下降5元/吨,焦煤8月份首周下降20-30元/吨。

  秦皇岛动力煤价格:7月底以来持续下跌,幅度达10-25元/吨。

  秦皇岛煤炭库存:7月中旬以来秦皇岛库存上升25%,尤其是7月最后一周开始。近1个月日均调入量和发运量分别达到64和59万吨(上个月为64和66万吨),尽管夏季用电高峰导致7月用电环比增长明显,但是水电多发以及电厂库存充足下电煤旺季不旺。

  我们发现剔除掉电力线损外实际用电需求增速低于往年,全年火电行业盈利仍维持此前判断,投资建议:继续看淡行业,看好广东地区火电公司、新能源发电公司、部分水电公司尽管7月份单月用电环比增速略高于往年,但注意到其中电力损耗贡献明显,剔除该因素后实际用电环比增速低于往年平均。而钢铁行业7月用电5年来首次环比负增长,有色、建材、化工对总用电环比增速的贡献也都略差于06、07正常年份。我们认为3季度重工业用电将面临淡季因素,同时又可能因为落后产能的淘汰而增速低于往年,整个需求并不乐观。

  火电:电煤需求旺季不旺导致煤价有所下降,但鉴于对需求的担忧,总体上我们依然维持2010年全年微利(550亿-600亿利润总额)判断。

  水电:尽管1-7月水电利用小时数仍低于以往,但年内呈逐月改善趋势,7月单月水电利用小时数高于往年,水电公司盈利也相应提升。

  谨慎推荐:粤电力、深圳能源 、广州控股 、凯迪电力 、长江电力 。(国信证券)

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