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投资大鳄疯抢医药黄金股

http://stock.591hx.com  2010年08月18日 16:57:48  华讯此案件整理  我要推荐此文给好友
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  医药股和黄金在今年二季度获得了投资大鳄们的青睐。据美国证券交易委员会(SEC)16日晚披露的文件显示,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在股市整体下跌之际,对医药商强生加仓近一倍。另一位投资大鳄索罗斯则继续维持对黄金的押注。

  ===本文导读===

  投资大鳄点石成金 二季度医药黄金跑赢大盘

  巴菲特:加仓医药 备战通胀

  索罗斯:减持本土蓝筹 觅食新兴市场

  巴菲特2010年第三季度完全持股名单

  投资大鳄点石成金 二季度医药黄金跑赢大盘

  二季度索罗斯大笔加仓黄金ETF

  巴菲特翻倍加仓强生

  医药股和黄金在今年二季度获得了投资大鳄们的青睐。据美国证券交易委员会(SEC)16日晚披露的文件显示,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在股市整体下跌之际,对医药商强生加仓近一倍。另一位投资大鳄索罗斯则继续维持对黄金的押注。

  受到大鳄追捧的股票在二季度表现突出。包括强生及默克制药在内的医药股普遍跑赢大盘;而全球最大黄金交易所交易基金(ETF)则逆势飙升。

  巴菲特钟爱医药股

  伯克希尔公司向SEC披露的季度持股数据显示,该公司持有4131万股强生公司的股份,高于三个月前的2389万股。该公司此前两个季度曾减持强生股票,以便为并购全美第二大铁路运营商北伯林顿铁路公司提供资金。

  “股神”对医药股的偏爱不无道理,几大医药股在二季度尽管股价下跌,但总体表现跑赢大盘。强生公司在上述时间段内累计下挫9.65%;默克制药跌幅为7.09%;医药批发商卡迪纳健康公司则下跌6.97%。上述三家医药企业的跌幅均小于标准普尔500指数的下跌11.9%。

  此外,截至6月30日,伯克希尔在美国运通公司、可口可乐公司和富国银行的持股没有变化。消费品公司宝洁和卡夫食品则继续被巴菲特减持。

  索罗斯看好黄金

  著名基金经理人索罗斯二季度则看好黄金,他继续维持对黄金的庞大押注。索罗斯基金管理公司16日晚间报告称,截至6月30日,该公司持有524万股全球最大黄金交易所交易基金(ETF)SPDR Gold Trust,价值约为6.38亿美元,并使得Gold ETF占索罗斯基金公司总股票仓位近13%,高于一季度末的7%。据统计,Gold ETF的价格在二季度累计大涨10.36%,同期美三大股指则为下跌。

  截至6月30日,索罗斯基金还购进5120万份ADC电信公司的可换股债券。这是索罗斯基金连续第二个季度购入该公司可换股债券,目前索罗斯所持该公司债券价值为6270万美元。在一季度时,索罗斯新购进1940万股ADC电信公司股票

  不同于备受青睐的黄金,二季度数家大公司的股票都遭遇索罗斯的减持,其中包括美国电话电报公司和摩根大通公司,索罗斯分别抛售410万股和250万股。一季度受到索罗斯青睐的能源股也遭遇抛售。SEC的文件显示,索罗斯基金管理公司已不再持有巴西国家石油公司的股份,此前索罗斯曾在一季度披露持有910万股该公司股票。

  二季度,索罗斯拥有的美国上市股票较三个月前大幅减少。其管理的基金在截至6月30日的股票总价值为51亿美元,较3月底的88亿美元大幅减少42%。

  另据SEC报告,盖茨基金二季度趁股市调整买入高盛集团股票。截至6月30日,这支由微软公司创始人比尔·盖茨及其妻子建立的慈善基金买进50万股高盛股票。(上海证券报)

  巴菲特:加仓医药 备战通胀

  根据向美国证监会提交的报告,股神巴菲特执掌的投资旗舰伯克希尔·哈撒韦公司第二季度大幅增持强生、赛诺菲安万特、贝迪医疗等医药板块股票。同时,在伯克希尔的固定收益资产组合中,巴菲特也增加了短期债券比例。分析人士认为,此举表明巴菲特调整投资组合以抗通胀。

  增持医药股

  报告显示,第二季度伯克希尔公司的股票投资组合有了较大幅度的调整。继第一季度出售30%卡夫食品股票后,第二季度伯克希尔又减持了150万股,持股总量下降至1.05亿股,但仍为卡夫食品的第一大股东。

  二季度伯克希尔还减持510万股康菲石油股份,此为其连续第七次减持,持股量降至2910万股。巴菲特曾承认在2008年做出购买康菲石油的决定是个“失误”,当时油价和天然气价格正处于高位。此外,伯克希尔减持了100万股宝洁公司股票和19.9万股M&;T银行股票。

  与此相比,伯克希尔的“大动作”更主要体现在大手笔增持医药类股上。其中,最引人瞩目的就是对强生的增持。资料显示,截至6月30日,伯克希尔持有的强生股份从3月底时的2390万股增至4130万股,增幅达到73%。以8月16日的收盘价计算,伯克希尔的强生持股总值达到24亿美元。

  事实上,伯克希尔对强生的持股数量近年来一直处于不断变化之中。2007年底时,伯克希尔持有的强生股份曾达到6430万股,但在随后的2008年和2009年间不断减持。在今年2月的致股东信中,巴菲特曾表示在其2009年减持规模最大的几只个股中就包括强生公司。不过,巴菲特强调,出售强生等公司的股票进行套现主要是为了筹集资金完成其他非股票的投资交易,这并不意味着他认为强生股价将出现下跌。

  伯克希尔第二季度还增持法国最大制药企业赛诺菲安万特的股票4.1%,目前持有该公司406万份美国存托凭证;买入14.58万股医疗设备制造商贝迪医疗的股票,目前持股量达190万股。

  此外,第二季度伯克希尔在美国运通、可口可乐和富国银行的持股没有出现变化,仍是上述三家公司的最大股东。这三家公司股价在二季度分别下跌3.8%,9%和18%。目前伯克希尔持仓量最大的美国股票仍是可口可乐,持股市值达到110亿美元。

  备战通胀

  除了增持医药类股票,此前资料显示,巴菲特在第二季度显著提升了固定收益投资中短期债券的配置比例。截至今年6月30日,伯克希尔公司持有的各类美国国债、市政债券、外国政府债券和公司债中有21%的债券到期日在一年以内,较第一季度末18%和去年同期16%的比例都有显著上升。

  分析人士认为,短期债券抵御通胀的能力更强,增加此类债券配置可能是一个信号,即巴菲特预计利率将在不远的将来逐步上升,加息时机或许比很多人预期的要早。此前,巴菲特也曾不止一次发出警告称,美国政府寅吃卯粮式的财政赤字开支将推动通胀走高。

  对此,华尔街特许金融分析师达莫蒂尔认为,巴菲特似乎持有与其他人不同的看法,但其投资决策至少有两点是说得通的。一方面,尽管眼下经济面临的风险可能是通缩,但长期来看毫无疑问仍是通胀,而巴菲特在投资方面向来持有更长远的眼光;另一方面,巴菲特很清楚在诸如国家经济体系一类复杂的系统中,通胀的出现时机完全无法预知,或许真的就比眼下市场预期的更快。(中国证券报)

  索罗斯:减持本土蓝筹 觅食新兴市场

  由“金融大鳄”乔治·索罗斯管理的索罗斯基金管理公司8月16日提交给美国证交会的报告显示,今年第二季度,该对冲基金的规模由第一季度的88亿美元下降至51亿美元,资产萎缩幅度高达42%。

  报告显示,规模收缩的主要原因是公司减持了包括美国电话电报公司和摩根大通在内的多只纽约股市蓝筹股。黄金及拥有巨大升值空间的新兴市场资产则吸引了索罗斯的目光。

  减持多只纽约股市蓝筹股

  市场人士普遍认为,索罗斯基金管理公司第二季度42%的规模缩水幅度是标普500指数同期12%降幅的3.5倍,这可能说明“金融大鳄”要从纽约股市蓝筹股中抽身,并寻求大规模资产调整。

  数据显示,索罗斯基金管理公司第二季度针对美国电话电报公司和辉瑞公司实施了大规模减持,分别出售410万股和500万股;目前持有49.6万股和35.06万股。此外,索罗斯基金管理公司显著减持了摩根大通和百思买公司的股票,分别减持250万股和240万股,目前持有约17万股和9.36万股。

  不过,“金融大鳄”的抽身之举并不意味着索罗斯对美国蓝筹股的全面否定,他加仓了通讯板块。今年4月-6月,索罗斯基金管理公司连续第二个季度增持ADC通信公司的可转换票据,而当季512万股的增持也使索罗斯在ADC的投资规模达到627万美元。索罗斯还增持了291万股天狼星卫星广播公司可转换票据,目前投资规模为281万美元。

  连续买进新兴市场资产

  截至第二季度,索罗斯基金管理公司持有SPDR黄金信托基金的份额未有显著下降,持有规模从第一季度的559万美元降至524万美元。但也随着索罗斯基金管理公司大规模出售蓝筹股,黄金交易所交易基金在其投资中所占比例由7%升至13%。

  相比于针对蓝筹股的减持和针对黄金的连贯投资,未在索罗斯基金管理公司第二季度投资配置中占据显要位置的新兴市场资产正越来越多地受到索罗斯的关注。第三季度以来,索罗斯已对新兴市场资产连续出手。

  据印度媒体报道,索罗斯正在商谈通过索罗斯基金管理公司,以约4000万美元收购迪拜控股所持的孟买交易所4%的股份。鉴于印度法规将投资者可持有的本土交易所股份限制在最高5%,此番出手足可显示索罗斯对收购对象的态度坚定。

  实际上,早在今年第一季度,巴西石油公司就已成为索罗斯基金管理公司当季增持规模最大的股票。7月中旬,索罗斯通过旗下对冲基金量子基金以1.9亿卢比抢购了印度最大的向本国穷人发放贷款的金融机构SKS小额信贷银行的30万股股票,搭上了该行首次公开募股的“末班车”。(中国证券报)

  巴菲特2010年第三季度完全持股名单

  “股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈萨韦公司(Berkshire Hathaway)刚刚披露了截至2010年6月30日的最新持股名单。这是我们能够获得的巴菲特最新的持股数据,尽管个别持仓6月底以来可能略有变化。这一次披露的主要仓位变化是新买进了支付处理公司Fiserv和大幅增持强生(增持幅度高达73%)。下面这个名单是按照字母顺序从A-Z排列的,其中带星号的本为名单上所无,因为所持并非普通股。

  美国运通(American Express)(AXP) 超过1.516亿股,与上一季度相同。

  美国银行(Bank of America)(BAC) 500万股,与上一季度相同。

  Becton Dickinson(BDX) 连续增持至188.9万股,上一季度为174.4万股,两个季度前为150万股,再往前一个季度前为120万股。

  CarMax(KMX) 772.59万股,与上一季度相同,两个季度前为800万股,三个季度前为900万股。

  可口可乐(Coca Cola)(KO) 刚好2亿股,与上一季度相同。

  Comcast(CMCSA) 1200万股,与上一季度相同。

  Comdisco Holdings(CDCO) 大约150万股,与上一季度相同。

  康菲石油(ConocoPhillips)(COP) 减持至大约2910万股,上一季度为3417.9万股,两个季度前为3770万股,再往前两个季度分别为5743万股和6248.5万股。

  好市多(Costco Wholesale)(COST) 433.3363万股,与上一季度相同,两个季度前为525.4万股。

  埃克森美孚(Exxon Mobil)(XOM) 42.18万股,与上一季度相同,不过最初买进时持股数曾高达127.6万股。

  Fiserv(FISV) 440万股,这是一个新头寸。

  Gannett(GCI) 174.0231万股,与上一季度相同,不过较前两三个季度已经有所减持。

  通用电气(General Electric)(GE) 777.7万股,与上一季度相同,但没有包括2008年年底的巨额优先股投资在内。

  *高盛(Goldman Sachs)(GS) 高盛不在名单上,但这是因为伯克希尔持有的并非高盛普通股,而是优先股和认股权证。巴菲特说他依然持有这些优先股和认股权证。

  葛兰素史克(GlaxoSmithKline PLC)(GSK) 151万股,与上一季度相同。

  *哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG) 不在披露名单上,原因也是所持并非普通股,但巴菲特仍可能持有其优先股和认股权证

  家得宝(Home Depot)(HD) 275.7万股,与上一季度相同。

  英格索兰(Ingersoll-Rand)(IR) 563.6万股,与上一季度相同,但低于一年前的778万股。

  Iron Mountain(IRM) 增持至800万股,略高于上一季度的779.48万股,两个季度前为700万股,三个季度前为337.22万股。

  强生(Johnson &Johnson)(JNJ) 增持至4130万股,上一季度为2390万股。这使得伯克希尔哈萨韦所持强生股份超过了三个季度前的3691万股,正在返回2008年最高峰时期的6200万股。

  卡夫食品(Kraft Foods)(KFT) 减持至1.0521亿股,略低于上一季度的1.067亿股,两个季度前在巴菲特批评卡夫收购吉百利交易前为1.38亿股。

  Lowes Companies(LOW) 650万股,与上一季度相同。

  M&T Bank(MTB) 减持至536.3万股,上一季度为556.3万股,两个季度前为671万股。

  穆迪(Moodys)(MCO) 3078.3万股,似乎略低于上一季度备案的3083万股,较连续两个季度减持之前的4800万股则有较大幅度下降。

  NRG Energy(NRG) 600万股。

  Nalco Holding(NLC) 增持至915万股,略高于上一季度的900万股。

  雀巢(Nestle)美国存托凭证(ADR) 340万股,与上一季度相同。

  耐克(Nike)(NKE) 764.1万股,与上一季度相同。

  宝洁(Procter &Gamble)(PG) 减持至7007.1万股,略低于上一季度的7831.7万股,两个季度前大约为8750万股,三个季度前为9630万股。

  Republic Services(RSG) 1082.7万股,与上一季度相同。

  赛诺菲-安万特(Sanofi Aventis)(SNY) 增持至406.3万股,似乎高于上一季度我们计算出来的“超过390万股”,不过这有可能只是尾差。

  *蒂芙尼(Tiffany &Co)(TIF) 不是普通股,但巴菲特依然持有其优先股和认股权证

  Torchmark(TMK) 大约282万股,与上一季度相同。

  US Bancorp(USB) 大约6900万股,与上一季度相同。

  USG Corp(USG) 1707.2万股,与上一季度相同。

  United Parcel Service(UPS) 142.9万股,与上一季度相同。

  沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT) 略超3900万股,与上一季度相同,不过此前曾连续增持。

  华盛顿邮报(Washington Post)(WPO) 超过172万股,与上一季度相同。

  富国银行(Wells Fargo)(WFC) 大约3.25亿股,在前几个季度连续增持之后,几乎维持原状。

  Wesco Financial(WSC) 570.3万股,与上一季度相同。(中国证券网)

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