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早九点:变盘点开启长阴风险窗口

http://stock.591hx.com  2010年08月19日 08:38:26  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  银监会召开了第三次经济金融形势通报会议,其中最值得关注的就是地方债务平台的风险敞口问题,截至6月末,我国商业银行地方融资平台贷款达7.66万亿元。其中,项目借款主体不合规,财政担保不合规,或本期偿还有严重风险(贷款挪用和贷款做资本金)的贷款,只占比23%,即约为1.76万亿元,其余相当大一部分项目能够直接或间接偿还贷款本息。其实造成这些坏帐风险的主要因素还是09年4万亿经济刺激计划这剂猛药的副作用,显然管理层在今年是不会对年初制定的货币政策进行更改,而是会继续解决本身问题。近期央行持续在公开市场回笼之前释放的流动性,显示近期流动性由高位回归到平衡水平线。与此对此的是,抽资方面不降反增,光大银行28天就完成了IPO发行上市,创A股历史记录,足见外围对股市内资金抽取速度的加快,另外,场内企业加速再融资、包括解禁方面的加速,都说明虽然市场行情反弹了,但比其反弹更快的是市场资金流失的速度,大量资金被抽取,这将制约后市股指运行的时间和高度,因此波段策略还是投资者的首选。

  中小板指数近一个月来几乎是不停歇地上涨,单边上行的走势着实火爆,已经来到了历史新高附近,这很大程度地激发了中小板解禁股的兑现欲望,因为回想到一年前的此时,正好是恢复IPO后出现第一波发行加速的时间段,从而使得目前这个时间里首发解禁的股很多。不断地上涨之后,高管集中减持盛行,这是什么信号呢?玉名认为需投资者明确三点:首先,中小板解禁和主板不同,其兑现的欲望很强,毕竟很多投资中小板的资金除了风投之外,就是一些自然人持股,其获利非常丰厚,一旦解禁后急于兑现。其次,主板市场解禁股数多,但价格低,因此主板解禁金额反而不及中小板,因此中小板解禁所带来的影响力更强。其三,退出原因错综复杂。如果是单纯的解禁退出,那么影响的是短期,一批个股很快还能创新高,这就是越减越高现象,但更多的个股是高管退出,这里面就值得深思高管对公司前景和现状最熟悉,其行为往往也最具代表性,那么最大的可能就是股价高估,或公司未来成长性堪忧,这个值得投资者注意。

  在8.3日内参文章中,玉名给大家推出了8月策略《三周多盈利,月末防变盘》,其中分析了8月有两个变盘点,一个是8.19日,一个是8.30日,前者是多头安全期解除、以及2月行情运行时间周期开启的日子,此外又叠加了股期交割,以及农行脱离绿鞋保护等因素,是多重敏感因素的汇合,值得投资者注意;而后者主要是外盘因素的影响,配合月末效应,也同样具有较强的变盘意味。所以我在当时给大家制定的策略就是8月份前三周要充分利用多头安全期机进行盈利,在变盘时间点前要谨慎,此时保护利润比创造盈利更重要,要避免一次失误回吐之前大部分利润的情况出现。玉名认为当下股指走势比较微妙,技术上,还是在5.17长阴顶端2660~2680点一线振荡,注意股指在此处已经构筑了小三重顶形态,虽然这不说明这里就是行情的完结点,但这至少说明一点,那就是当下行情的风险较之前已经大幅提升了,操作难度很大,这是自从7月下旬股指7连阳创造行情来的第一次。此外,当下也出现了一些预警信号,诸如基金加大赎回、资金面较之前有所收紧、大小非套利加速、IPO发行再度提速等等因素已经让多头内部出现了不和谐因素,同时加之股指期货9月新主力合约,空头势力的卷土重来,这些粉线因素不可不防,除非股指出现长阳快速通过2750地带,否则在当下这个区间中,很容易将风险几句后集中释放出现一根长阴,对此投资者不得不防。

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