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今日必将井喷的五大超牛股

http://stock.591hx.com  2010年09月21日 08:35:34  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  天山股份:大干快上 产能规划跨越式发展

  公司公告称将新建8条生产线,合计产能达到1360万吨。公司公告称,将在乌鲁木齐、哈密、吐鲁番、富蕴、额敏、和静天山、库车新建共计1360万吨产能,权益产能1191万吨。相对于目前的约900万吨疆内产能,加上此前在建的约760万吨产能,建成后,总产能约3000万吨,权益产能约2600万吨,未来新增产能约为目前的2.3倍。投资额接近44亿元,资金来源方面一是贷款二是我们认为中材会给予大力的支持。

  公司此举在于抢占先机,强化龙头地位,产能过剩的问题怎么考虑?从版图上来看,东疆、阿勒泰等地基本由天山股份话语权较高,北疆整体控制力也在加强,南疆地位也在巩固。假设其他所有公告产能也都能顺利投产,按产能投产后的市场份额看,天山约占50%,而由于其在重点工程中所占的份额,实际产量所占的市场份额会更高。而市场担心的产能过剩问题我们是这么看待的:其一,现在还无法确定后年后的供需情况;其二,基于跨越式发展考虑,与其让其他的投资者建线,不如天山抢先一步占据有优势的矿山资源和市场资源。

  水泥供需继续偏紧,乌鲁木齐周边价格继续上扬。从微观市场了解到信息,近期乌市水泥还是存在部分供应不上的问题,继续上涨约50元/吨。这一方面由于上半年晚开工后的集中赶工;另一方面也由于不少其他公司新建的产能未能如期投产。这是今年在未启动援建等重大项目的前提下。

  维持"强烈推荐-A"的投资评级。天山股份的强劲扩张为加强其龙头地位奠定基础,而由于有中材的支持,我们认为资金方面的风险不大,短期加上华东地区限电引发的价格暴涨,我们调高2010-2012年的EPS为1.31、1.82、2.17元。由于尚未开工,我们暂不考虑新产能发挥的作用。风险在于新疆支持资金到位晚于预期,水泥总产能释放高于预期。(招商证券)

  西藏矿业:引进战略投资者 布局新能源领域

  西藏矿业于9月15日与比亚迪股份有限公司和西藏金浩投资有限公司签署了《产权转让合同》,由这两家公司组成扎布耶公司22%股权的联合受让体,其中比亚迪股份有限公司占比18%,西藏金浩投资有限公司占比4%,转让价格为人民币24,596万元。

  战略投资者有望为扎布耶公司带来管理与资金的支持。战略投资者的引入有助于调整股东构成,优化公司治理,有利于解决扎布耶公司的管理问题;同时,通过与战略投资者建立良好的合作关系,也拓宽了融资渠道,为扎布耶公司今后获得持续稳定地资本金投入奠定了基础。

  联手比亚迪,布局新能源领域。比亚迪是国内电动汽车的重要生产商,同时也是锂电池的龙头企业,拥有磷酸铁锂电池专利。比亚迪目前外购锂电池正极材料进行生产,在未来可能朝着自产正极材料的方向发展。比亚迪2009年消费钴酸锂、多元材料、锰酸锂和磷酸铁锂分别为2,400吨、360吨、360吨和200吨,按照生产上述正极材料所需碳酸锂数量估算,比亚迪2009年碳酸锂的需求量约为1,178吨。如果以扎布耶一期达产后具有的8,000吨碳酸锂精矿计算,比亚迪18%股权将为其带来1,440吨碳酸锂精矿,折合工业级碳酸锂约936吨,约占其现在外购正极材料含碳酸锂量的80%。因此,公司引入比亚迪作为战略投资者,有助于下游渠道的布局,为公司未来产品的销售提供了有利保障。随着电动汽车市场的发展成熟和规模化生产,公司也有望借助比亚迪的品牌更好地分享新能源汽车发展的盛宴。

  估值与建议:我们维持2010和2011年0.21元和0.27元的盈利预测,对应2010/2011年PE为196/153倍,PEG为1.17倍,公司企业价值与权益资源价值的比值为6%。自7月20日首次关注以来,股价已经上涨56%,不排除近期由于大盘调整给股价带来一定的压力。但我们仍然看好公司扎布耶盐湖碳酸锂资源的长期价值,而公司将要进行的定向增发有助于未来碳酸锂产能的释放。我们维持对公司的"审慎推荐"的评级。(中金公司)

  合肥三洋:高速增长持续可期

  公司在07年时洗衣机产能只有60万台,销售量仅45万台,市场占有率为2.5%左右,公司产能及产量均远低于同行业小天鹅以及青岛海尔,产能瓶颈问题成为制约公司销售规模扩大的主要因素。公司过去一直集中于中高端洗衣机市场,虽然较低的销售量保证了公司较高的销售利润率,但同样使得公司业绩增长极其缓慢。随着公司"3351"战略的提出,公司的经营战略也发生了根本转变,以"创新求变"代替了过去的"稳健"的经营思路,销售规模扩张成为公司发展的主要目标。

  借助三洋高新区工业园及南岗机电产业园的逐步建设,公司洗衣机产能得到显著提高。目前,公司新建的南岗机电产业园项目一期已按计划建成并正式投产。一期项目建成后,公司洗衣机产能将累计达到500万台/年,其中滚筒洗衣机产能100万台,波轮洗衣机产能达400万台。公司近期无洗衣机产能扩充计划,仅就洗衣机类产品结构做出调整。

  公司作为中日合资家电上市公司,受益于日本三洋的技术及品牌,其良好的成长性、较强的盈利能力以及直流变频电机带来的外延增长机会使得我们看好公司未来的发展。我们预计公司未来三年EPS分别为:0.96、1.29及1.71元,首次给予"推荐"评级。(长江证券)

  瑞泰科技:玻璃窑耐火材料龙头 新市场开拓见效

  (1)中高档玻璃窑用熔铸耐火材料龙头。公司承继了中国建材院耐火材料研究所的技术力量,是国内唯一拥有熔铸氧化铝产品专利和自主知识产权并能规模化生产的企业,已建成中国最大的熔铸耐火材料生产基地,主要产品熔铸锆刚玉和熔铸氧化铝主要面向中高端市场,而在中高档熔铸耐火材料领域,公司与淄博旭硝子、北京西普(均为中外合资公司)三家合计占到中高档熔铸耐火材料市场的80%-90%,具有较强的市场控制力。

  (2)水泥窑用耐火材料的市场开拓将成为公司后续增长的动力。公司从上市以来主要面向玻璃行业耐火材料市场,但这两年公司谋求战略转型,逐步向水泥行业耐火材料市场拓展,成效已初显。我们认为由于国家限制玻璃、水泥等产能过剩行业的产能扩张,明年开始新建生产线的耐火材料需求将大大减少,公司玻璃耐火材料的收入增速将面临减速的问题。

  但考虑到公司水泥耐火材料产能的大幅增长以及公司较强的技术和品牌优势、市场开拓能力,我们认为未来两年公司收入和利润仍将保持稳定较快的增长。

  (3)强大的股东背景为公司业务提供有力支持。公司的大股东中国建筑材料科学研究总院是我国国内建筑材料与无机非金属新材料专业领域最大的综合型研究机构和技术开发中心,国内大部分建材行业耐火材料技术基本上均发源于此,大股东技术实力和储备雄厚。公司实际控制人中国建材集团是大型的建材类央企,旗下拥有上亿吨的庞大水泥产能,这为公司后续水泥耐火材料市场开拓提供有力支撑。

  预测公司2010-2012年每股收益分别为0.43元、0.61元和0.80元,按照9月16日收盘价,对应2010-2012年动态市盈率为36.6倍、25.8倍和19.7倍。根据数据,目前耐火材料行业平均动态市盈率2010年35倍左右,2011年25倍左右。我们认为虽然玻璃行业耐火材料需求在明年面临减少的问题,但考虑到公司具有较强的技术优势和品牌优势,未来水泥窑耐火材料的市场开拓将很大程度弥补玻璃行业耐火材料需求放缓的不利影响,实现收入和利润的稳定增长。

  我们认为可以给予公司适当估值溢价,以2010年40倍PE和2011年30倍PE估值,公司合理价值为17.2-18.3元,首次给予"增持"评级。 (海通证券)

  益佰制药:下半年业绩增速可望加快

  公司处方药整体增速较好,OTC业务未来改善可期,同时不断加强医药主业发展,成长前景值得期待。

  投资要点:

  公司发展战略日益清晰,进一步聚焦医药主业发展。公司近期已将贵州黔德股权转让,未来舒婷卫生护理业务也会剥离出去,不断加强医药主业发展;

  处方药业务整体增速良好。处方药前8月销售势头比较好,预计增速在20%以上。其中,艾迪和康赛迪营收增长比较快,而杏丁基本与去年持平,预计以后可逐渐恢复增长。此外,代理的洛铂和EPO等品种销售增速很快,预计整个代理业务未来将会实现较大突破;

  3、4季度OTC业务改善可期。由于去年末渠道有些压货导致今年上半年OTC业务增速有所调整,未来这种状况将逐渐好转;

  收购业务未来整体规模将不断扩大。民族药业和南诏药业具有多个增长潜力较大的品种,通过有效整合产品销售收入将会实现快速增长,同时不排除公司继续在民族药等领域开展外延式扩张的可能;

  新品明年获批在望。复方荭草注射剂和民族药业的米槁心乐滴丸明年上半年有望获批,清开灵粉针以后恢复生产的可能性也很大;

  下半年业绩增速可望加快,维持强烈推荐评级。在暂不考虑复方荭草注射剂和清开灵粉针等新品上市的情况下,我们预计公司10-12年EPS分别为0.72、0.94和1.26元,维持强烈推荐的投资评级。

  风险提示:

  行业药品价格调控政策和反商业贿赂可能有所影响。(中投证券)

  天龙光电:内修外兼 成长强劲

  依托晶体生长炉核心技术,持续丰富产品有机组合并延伸业务链价值。公司作为国内光伏单晶硅生长炉龙头之一,依托晶体生长与加工设备核心技术,正采取内修外兼策略,由目前的单晶炉拳头产品有机拓展至多晶硅铸锭炉及LED蓝宝石晶体生长炉,以丰富核心产品组合实现内生式增长;同时采取外延式收购上游零配件业务,提升成本控制能力并延伸业务链价值。

  受益于光伏行业景气高峰,单晶硅生长炉产销两旺,未来有望保持稳定增长。今年由于受作为全球最大光伏市场德国光伏补贴时间窗口的挤兑效应、及其他新兴市场的快速启动,预计2010年全球光伏需求量同比翻番至15GW左右,由此带动了上游硅料加工设备的产销两旺局面。目前公司拳头产品单晶炉的年内销量与收入同比增幅有望近80%,下半年将进入收入确认与业绩兑现高峰期。

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