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国庆节前有启动迹象的十大牛股

http://stock.591hx.com  2010年09月25日 10:04:25  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  山东黄金:金价新高+产能提升的受益股

  投资背景:

  进入九月以来,国际黄金价格一路高升,盘中价和收盘价接连创出历史新高。我们认为带动此次国际金价走高的主要原因有三条,一是近期朝鲜半岛局势以及西亚地区局势不明朗带来风险预期。其次,进入三季度以来,中国和欧美各主要国家的经济数据均出现不同程度的回落,避险情绪的蔓延使得黄金这一避险投资品种受宠。另外,美元冲高回落也是触发金价上扬的一个主要因素。

  我们认为,未来一段时间内这三个因素还将不同程度地存在,因此金价有继续冲高的动力。首先从朝鲜半岛的局势来说,六方会谈仍然未能重启,美军仍有继续黄海军演的意图。从经济数据来说,未来中国是否会启动新的地产调控政策,以及调控政策会给经济增长带来怎样的影响目前依然不能确定。而对于美元来说,鉴于美联储宽松的货币政策仍然持续,未来仍有一定的贬值空间。

  结合这一背景以及不可再生属性,我们认为黄金在未来一段时间内仍然具备较好的投资价值,而黄金股也将因受益于国际金价的上涨值得继续重点关注。

  在所有的黄金上市公司当中,我们从储量、产量的变化以及资产注入的能力来判断,建议重点关注600547山东黄金。公司的亮点主要有:

  一.储量增长。

  目前公司在全国黄金行业排名第三,仅次于中金黄金和紫金矿业。公司有强烈的愿望力争用3-5年时间做成全国实力最强的黄金公司。为了达到这一目标,公司把增加储量放在发展道路上十分重要的位置。公司现有矿产储量为300吨,而母公司山东黄金集团现有矿产储量为400吨,后期公司还将通过收购矿产、重组等一些列措施寻求更多的矿产资源储备。从大股东的现有矿产储量来看,资产注入的空间较大。

  二.生产能力突出。

  目前公司的日矿产处理能力达到2万吨,这一数值较07年时翻了一倍。由于矿产属于不可再生资源,因此从长远来看处理能力的增强不会给价格带来负面影响。相反,由于储量有限,处理能力较强的公司将率先受益于价格的上扬。在注重提升生产能力的同时,公司的成本控制也较为理想,目前黄金生产的盈亏平衡点保持在650美元左右。

  三.2010年盈利能力增加

  我们认为公司2010年的盈利能力可以从两个方面进行判断,一是国际金价,二是产能。通过2009年国际黄金售价数据我们发现,整个2009年国际黄金平均成交价格为每盎司990美元左右,而进入2010年后,每盎司黄金价格大多数时间内站在1100美元上方并强势冲击1300美金,相当于每一克黄金售价比去年增加接近30元。去年山东黄金的产金量大约为17.2吨左右,今年公司开采目标为20吨左右,预计最少完成18.2吨。结合金价走势和公司开采量变化来看,今年业绩增长概率较大。

  投资风险:

  该股的投资风险主要体现在以下几方面:1.国际局势缓和;2.主要经济体经济运行重新体现出快速增长的迹象;3.美元走强。

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