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惊!下周或将百点暴跌风险

http://stock.591hx.com  2010年10月24日 16:04:30  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
央行3年来重启加息,标志着“加息周期”正式启动。华讯专家团最新研究表明,加息将对银行、保险、航空板块形成重大利好!想得到受益本轮加息的龙头金股,您只需填入信息,10分钟即可免费获得。  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  本周大盘周线收出标准的十字星。较长的上下影线显示本周的确是在震荡中度过。那么下周行情会怎么走呢?我们不妨从以下几个方面来加以分析。

  首先从基本面的情况来看:本周有二个方面值得一提。第一,本周央行公布加息方案:上升25个基点。对于加息对股市的影响而言,我们认为应当把握以下三个方面:

  1、对股市形成短线震荡,但不影响中期走势。目前的中期走势当然是向上的,哪怕上证指数出现阶段性调整。

  2、对房地产板块短期会造成不利影响。

  3、由于加息的幅度并不大,所以,整体而言,影响主要是警示性质和心理层面的。

  第二,本周公布了敏感经济数据。其中9月CPI同比涨3.6% 涨幅创23个月新高。前三季度GDP同比增10.6%,CPI同比涨2.9%。

  分季度看,一季度增长11.9%,二季度增长10.3%,三季度增长9.6%。分产业看,第一产业增加值25600亿元,增长4.0%;第二产业增加值129325亿元,增长12.6%;第三产业增加值113735亿元,增长9.5%。 目前来看,宏观经济虽然增速略有放缓,但比预期的情况要好一些。下一步,防通胀已经成为经济运行中非常重要的目标,其重要程度甚至高于保增长。我们认为物价上涨,继续对加息构成压力。目前通胀处于通胀过程的中期乃至中前期。继续关注涨价行业和涨价受益行业,回避涨价中的受损行业。

  其次,从技术面的角度来分析:周K线本周收出一根标准的十字星线,是对上周巨阳的一种正常反应,巨阳之后的震荡是情理之中的事。从日K线来看,本周股指连续五天出现在高位横盘震荡,到周五,已经出现了提示性的证据。我们注意到,上证指数周五跌破了5日均线,这在上证指数向上突破2700点形成单边上涨行情以来还是第一次出现。同时5日线开始走平,如果股指跌破2940点的话,则5日线会掉头下行。从技术指标来看,MACD红柱不断收窄;KDJ的J线开始从80以上的极为强势区域回落到50-80相对强势区域;从布林线来看,股指从之前沿上轨线运行回落到向中轨线靠拢。技术指标也提示股指有可能进入震荡调整阶段。而这种调整,我们认为不是短线调整,而应该是阶段性调整。原因是前一段单边上涨的速度过快,幅度不小,从而使得5日线偏离20日线和30日线太远。至于说,在3000点附近本来就是中期下降趋势线和密集成交区的中轴线的位置,也是显而易见的。

  其三,我们不仅要分析上证指数,还要分析深证综指、中小板指和创业板指。和我上周报告分析的那样,深证指数和中小板指本周结束了阶段性调整,并走出了创新高的行情。特别是中小板指数,本周创出历史新高。见图二。所以,它们的走势和上证指数并不同步,反而呈现翘翘板的特点。预计深证综指和中小板指还会震荡上行,并且还会不断创出新高。而创业板指数,由于目前公布的业绩比原来预计的要好,让投资者对其业绩是否有保障的担心减弱,本周表现非常强劲。技术上看,重新站上了60日均线之上。但中线技术面尚没有全面修复好。我们建议对创业板的股票作区别对待,凡是业绩持续增长的,可以看好,而业绩突变无法保证持续增长的,要注意回避。

  其四,从热点板块的角度来分析:我们认为本周权重股开始出现分化。煤炭板块由于极寒天气的预期和煤炭价格的上涨,表现特别强悍。而有色板块主要是受到美元下跌基本金属铜等上涨的影响,最近表现也非常活跃。但这两个板块,短期涨幅较大,也需要作回调整固。至于调整到位以后还能否再走出行情,必须要等到调整充分以后,根据技术面的情况来作出判断。而其他的权重股,本周已经开始出现回落,比如金融、地产板块。目前银行股的回落已快到10日均线附近,我们认为银行股还有向20日线回落的可能。而其他“八类”个股来看,上周出现下跌,本周开始逐步止跌,并开始逐步收阳,有些个股开始逐步修复技术面。这样的话,下周“八类”个股的表现将会更精彩一些。这样,板块的轮动和上述对于不同指数的区别分析,也是相吻合的。

  最后,从外盘的情况来分析:美元指数出现明显的阶段性反弹特征。这一点,我们已经提前作出警示。美国道琼斯指数出现较长上影线,欧洲股市整体状况缓慢地单边上涨,目前还表现较强势。而香港恒生指数的5日线开始掉头下行,并濒临下穿10日线。日经指数走势更加偏弱。而前一段最强势的印度股市也进入了阶段性调整阶段。商品期货市场,黄金率先进入了阶段性调整并且已经运行了一段时间了,而铜等基本金属,从伦敦铜和美铜来看,5日线下穿10日线形成死叉,提示进入阶段性调整。美原油也是同样的死叉震荡下行态势。外盘的提示,大体而言,和上证指数有可能进入阶段性调整的判断有遥相呼应的作用。

  以上分析,我个人认为:两市行情中期走势依旧向好。但短线来看,上证指数进入阶段性调整的可能进一步加大。如果该判断成立,那么下周大盘或将有百点的下跌空间,回调的目标区域将会是2800-2850点区域。而深证综指和中小板指仍将震荡上行,继续演绎不断创新高的行情。但由于上证指数可能进入调整,则它们也有可能受到影响出现震荡,但幅度不大,一般以5日线附近作为参考,同时震荡的时间并不长,一般是一至二日。如此判断,则下周“八”类的股票将会有较好的表现机会。特别是前一段时间回调到60日均线得到支撑,最近开始逐步走强,多头排列开始初现的个股,将会有良好的表现。

  操作策略:最近涨幅较大的板块和个股获利了结,比如煤炭、有色,哪怕后续还有行情,也建议先获利了结,待回调之后再重新考虑。还有之前我特别看好的新能源核电和磁性材料最近涨幅也较大,也建议获利了结。建议买入最近已经回调到60日均线附近得到支撑并且开始逐步走强的个股。关注的板块:生物医药。

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