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砸锅卖铁满仓的9只疯飙股(名单)

http://stock.591hx.com  2010年10月25日 08:27:49  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
央行3年来重启加息,标志着“加息周期”正式启动。华讯专家团最新研究表明,加息将对银行、保险、航空板块形成重大利好!想得到受益本轮加息的龙头金股,您只需填入信息,10分钟即可免费获得。  (测评结果将以短信的形式发送 请正确填写信息)

  冀东水泥(000401):收获期仍将长期持续 增持

  前三季度业绩同比增长48.20%,较上半年近80%的增速相比有所放缓。前三季度,公司实现营业收入80.06亿元,同比增长64.30%;实现净利润10.98亿元,同比增长48.20%。前三季度公司实现每股收益0.905元。公司业绩增速较上半年有所放缓。

  短期内业绩增速放缓只是黎明前的黑暗。第三季度煤炭价格同比出现近200元/吨的涨幅,从公司所处的区域市场看,水泥价格总体上变化不大,成本压力未能有效传导,公司盈利水平有所下降,利润增速低于收入增速。不过,随着在限电政策推动下水泥产能得以有效控制,以及去年9月份以来严格控制新线建设政策的逐步见效,水泥供需形势逐步转向乐观,前三季度公司盈利水平的下降将只是短期的阵痛。

  公司的期间费用率三季度同比下降2.8个百分点,费用的有效降低彰显了公司内部管控水平的持续进步,未来行业景气的好转将在公司业绩上得以更好的体现。

  外延式增长仍在继续,政策红利锦上添花。公司今年产能将增加2000多万吨达到8000万吨以上,明年则有望进入亿吨俱乐部,产能扩张势头依然强劲。此外,随着国家淘汰落后、支持并购、鼓励节能减排等行业政策的推行,以公司为代表的区域市场龙头将在多方面收获“政策红利”。

  盈利预测与评级。我们上调之前基于谨慎假设上的盈利预测,预计2010~2012年公司EPS分别为1.16、1.58、2.33元。我们仍一如既往的坚持看好公司的发展前景,但考虑到年内公司股价已有可观涨幅,我们下调公司评级至增持。(宏源证券 刘书臻)

  陕鼓动力(601369):高效管理良好势头 合理价24.5元

  事件:鉴于与江苏铁本项目有关的损失已在以前年度分期核销,公司将于本期转销原账面预收账款并相应增加本期营业外收入8,303.2万元,导致三季度业绩大幅超预期,EPS:0.54,去除营业外收入以后,EPS:0.44,符合预期。

  研究结论

  与上鼓的战略合作增加核心竞争力。上鼓的研究开发能力业内知名,还分别从德国透平通风技术有限公司(TLT)和德国巴布考克公司(BABCOCK)引进了动叶可调轴流式风机、静叶可调轴流式风机、工业用离心式风机和配套消声技术。从丹麦诺文科公司(NOVENCO)引进了海上石油平台及商船用离心式及轴流式风机技术。从德国BSI公司引进刚挠性联轴器技术。还从日本日立公司引进了离心式压缩机技术,共有BCH、PCH、PCB、MCH、DH、HPT等六大系列。一旦公司和上鼓形成经营上的互补,公司的下游领域整个产业链的开拓将迅速完成。

  上鼓在核电领域的资质也将提升公司的核心竞争力。上鼓为国家重点工程提供了一系列高质量的产品,包括:燕山石化66万吨/年乙烯工程中的丙稀冷冻压缩机、上海金山石化70万吨/年乙烯工程中的丙稀冷冻压缩机、上海外高桥电厂90万千瓦电站风机、中国新型核电高温气冷堆的氦气循环风机、出口伊朗电站、伊朗地铁大批量的工程配套风机。

  “十二五”期间受益节能减排的政策扶持。公司的工业流程回收装置在国家政策的大力扶持上完成了销售收入和毛利率水平大幅提升的喜人局面,半年销售规模接近7亿元,毛利率提升12.77个百分点。我们认为公司该项业务还将受益于节能减排政策的大力推行,未来三年持续20%以上的高增长,从而消除公司传统业务在冶金领域的压力。公司的能量回收装置是降低冶金工业能耗、排放的环保产品,将成为节能减排的最大受益者。“十二五”规划的出台将进一步完善相关循环经济发展的刺激政策,我们认为公司做为循环经济和节能减排的明星企业,将有望受到政策强化支持,有望进一步提升发展速度和相应的盈利空间。

  水处理领域的新突破彰显公司发展战略。公司的发展完全以节能减排和循环经济作为理念,在水处理的又一突破再次证明公司管理层前瞻性的发展理念和实干精神。虽然公司不断在新业务探索可能带来一定的风险,但是在当地政策的强力呵护下,我们看好公司在各个新领域中的美好前景。

  催化剂和风险因素:化工气体工程项目的竞标、国家有关节能环保支撑政策的相继出台和“十二五”规划循环经济战略举措的即将公布都是公司发展和盈利的催化剂。目前,由于公司的下游冶金和化工与宏观密切相关,宏观的不确定性对公司的业绩和发展新业务的风险明显存在。

  估值与投资建议:鉴于公司是循环经济的龙头企业,将享受节能减排的溢价。我们给予公司35倍PE的估值水平,对应2011年预测EPS的合理股价为24.5元,维持公司买入投资评级。(东方证券 周凤武 胡耀文)

  时代新材(600458):产品全面开花 目标价49元

  净利润同比增长118%,好于市场预期。公司前三季度实现销售收入20.2亿元,同比增长70%;净利润1.58亿元,同比增长118%;每股收益0.73元,符合我们的预期,好于市场预期;同时,公司预告全年净利润同比增长100%以上。

  公司各产品全面开花,均实现高增长。受益于我国轨道交通和新能源产业高速发展,公司高分子减振降噪弹性元件、绝缘制品及涂料、特种工程塑料制品、电磁线和风电叶片销售收入均实现大幅增长,公司各产品收入的大幅增长成为业绩增长的主要原因。

  减振弹性元件仍将保持高增长势头,风电叶片超预期发展。考虑到政府加大轨道交通投资将拉动对公司减振弹性元件的需求,以及公司海外出口业务的开拓,预计公司减振弹性元件未来三年年均收入增长率将达到30%以上。随着市场的进一步开拓和公司产能的释放,我们预计公司风电叶片业务未来几年有望超预期发展,2010年有望实现400套以上的规模销售。

  与时俱进,发展后劲实足。公司所处的行业属于国家七大战略性新兴产业之一的新材料领域,公司在做强轨道市场和做大风电产业的同时,将围绕新材料“同心多元化”发展,不断培育新的利润增长点,发展后劲实足。考虑到新材料领域的广阔发展空间相公司的竞争优势,我们看好公司的未来发展。

  风险因素:高铁建设进度低于预期、原材料价格波动和人民币升值。

  盈利预测和公司评级。我们维持公司2010年、2011年和2012年EPS预测为0.91元、1.40元和2.15元。公司2007年到2009年净利润年均增长率为61%,预计2010年到2012年净利润年均增长率将超过75%,考虑到公司发展前景和未来几年利润将爆发式增长,我们认为时代新材2011年合理的市盈率可为30-35倍,对应目标区间42-49元,维持“买入”评级。(中信证券 薛小波 郭亚凌)

  三聚环保(300072):市场很大 目标价48元

  第3 季度EPS 为0.21,前3 季度0.49,总体来说符合预期。公司的主要利润一般集中在4 季度。公司的方向是做脱硫的产品+服务+设备。

  前三季度实际生产量为6,491 吨,今年没有什么量的增长,3 个募投项目在11 年中期投产,业绩的主要增长在2012 年。

  市场关心的主要是公司产品的市场有多大,我们按公司的假设计算了市场大小,但这里面有2 个问题:第1 是只考虑了总市场大小,没有计算公司大概的份额和竞争、替代品。第2 是这个市场成长的增速在每一年有多少。对于脱硫净化剂的市场,目前来说对于增速的预计有一定不确定性,需要数据验证。

  公司做的是整个脱硫行业的细分领域,具体讲是针对还原态硫的干法脱除,主要是精脱硫。现在最有优势的技术是募投项目10000 万吨高硫容净化剂项目,1 是循环使用后成本能低40%(少了合成步骤),这样可以使产能一定的情况下产量快速增长,2 是油田(尤其是三次采油油田)的伴生气里面CO2 比较多,处理CO2 后一般是碱性环境,一般催化净化剂不能用于碱性环境,公司的产品是后成型中性的可以用于酸碱环境,相当于在伴生气这个领域,产品具有一定的技术壁垒。

  投资建议:脱硫可以降低硫化物的排放,在节能减排大背景下,行业发展空间大,公司有一定技术优势管理较好,可以享受市场热点带来的一定估值溢价。但对净化剂的增速有多快看不太清楚,所以未来的股价驱动力是需求数据能证实增速,或者设备服务业务上进展超预期。

  预测公司10-12 年EPS 分别为0.83、1.32 和1.86,给与强烈推荐的评级,6-12 个月目标价48 元,从长期价值角度目前估值不高。(中投证券 芮定坤)

  好当家(600467):海参养殖龙头 推荐

  投资要点:

  2010年前三季度业绩基本符合预期。

  前三季度,公司实现营业收入5.3亿元,同比增长32.1%;归属于母公司所有者的净利润7,760万元,同比增长6.6%。基本每股收益0.12元,每股净资产2.1元,扣除非经常损益加权平均净资产收益率0.12%。业绩基本符合我们预期。

  经济回暖、消费升级,业绩恢复性上涨。

  公司业绩实现恢复性增长,得易于1)国际市场经济形势好转后,日本等出口国消费市场的复苏,冷冻食品加工业务收入实现较大幅度的恢复性增长,同比增长了30%以上;2)国内经济回暖,海珍品需求不断提升,公司主要海珍品海参实现价量齐升,海参捕捞量和销售价格分别增长10%和60%以上。

  参池改造短期抑制业绩表现,长期利于公司发展。

  公司现有3万亩的围堰养殖海域。为提高亩产水平,2009年下半年来公司陆续对其海域进行改造。目前已完成改造1.4万亩,剩余海域预计2011年改造完成。

  由于改造费用分五年摊销,短期影响了公司毛利率水平,但参池改造有利于提高亩产水平,我们认为长期利于公司发展。

  未来2-3年业绩展望。

  未来2-3年公司业绩增长主要来源:1、1.2万亩虾池预计今年年底全部改造完毕,有利于提高参苗投苗密度和亩产水平;2、新增1万亩围堰海域拟于2011年5月完工,公司计划通过立体养殖,拓展盈利空间。预计海蛰将于2011年年底实现产能,海参将于2013年实现产能。

  维持盈利预测和“推荐”评级。

  我们给予好当家2010-2012年的EPS分别为0.18、0.25、0.30元,对应10月21日收盘价(13.5元)动态市盈率分别为75、54和45倍,维持“推荐”评级。(平安证券 王华 邵青)

  长园集团(600525):电力设备增长潜力大 合理价26.5元

  公司今日发布2010年三季报。2010年1-9月实现营业收入10.25亿元,同比增长59.92%;实现营业利润1.70亿元,同比增长40.83%;实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元,同比增长24.32%;实现每股收益0.29元。从三季度单季度看,公司实现销售收入4.63亿元,同比增长69.45%;实现营业利润6498万元,同比下滑4.79%;实现归属母公司净利润4192万元,同比下降24.57%。总体第三季报表现略低于我们的预期。

  同时,公司公布董事会决议。(1)审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》,董秘将由总裁助理兼证券法律部经理刘栋担任。(2)审议通过了《关于进一步增持珠海共创电力安全技术股份有限公司股权的议案》,以人民币1400万元的价格收购深圳市创盈投资企业(有限合伙)持有的珠海共创5%的股权,收购完成后公司将持有珠海共创97.45%的股份。

  简评及投资建议:

  由于收购15%的深圳南瑞股权,公司持有深圳南瑞股权比例达到53.33%,从三季度开始深圳南瑞纳入合并报表。由于信息有限,从历史纵向比较难度较大,我们仍试着进行分拆,以解释公司三季度业绩低于预期的原因。(参见表1)从分拆数据看,公司三季度业绩同比下滑的主要原因来自于:(1)期间费用率尤其是管理费用的大幅上升,其中一个原因是公司竞拍深圳南瑞股权的交易费用记入三季度损益。(2)公司深圳南瑞前三季度表现低于预期,前三季度净利润低于去年半年净利润。(3)东莞高能净利润下滑。

  我们认为,公司热缩材料随着汽车、高铁、核电业务的拓展以及PTC保护元件享受3G带来的业绩放量增长,未来几年将延续高成长。另外电网设备业务2010年总体处于业绩增长低点,有行业因素及公司本身的原因,但随着国家智能电网建设步入正轨,在各细分行业产品的综合布局之下,公司电力设备业务未来仍具备较高的增长潜力。

  综合以上因素,我们略下调公司2010年的盈利预测到0.49元,维持2011-2012年每股收益0.70元、0.89元,年均增速40%左右,考虑公司各项业务的龙头地位以及公司并入深圳南瑞对智能电网业务的带动,结合同行业的估值水平,我们给予公司2011年30-35倍的PE,同时给与公司PE项目2元估值,最终对应的价值区间为23.00-26.50元,维持对公司“买入”投资评级。(海通证券 张浩)

  沈阳机床(000410):盈利能力尚待改善 合理价15元

  2010年前三季度公司实现总收入68.61亿元,同比大幅上升69%,公司综合毛利率水平为18.3%,同比上升1.3个百分点,主要由于数控机床等高毛利产品收入比重增加。但受原材料价格上涨因素影响,公司第三季度综合毛利率水平仅为16.2%。同时,依然高企的费用导致公司盈利能力下滑,公司前三季度非经常性盈利5,449万元,依靠上半年政府补贴等非经常性盈利达到1.79亿元。我们上调目标价至14.94元,仍给予持有评级。(中银国际 许民乐)

  中兴商业(000715):扩容迎来业绩反转 合理价19元

  一、事件概述

  中兴商业(000715)今日公布三季报,2010年前三季度公司实现营业收入16.60亿元,同比下降14.8%;归属于母公司的净利润1747万元,同比下降71.51%;基本每股收益0.063元,业绩略超市场预期。

  二、分析与判断

  公司主楼配合三期停业改造,拖累三季度亏损

  为配合三期全新开业,一二期主楼6月17日-9月下旬3-7层歇业装修改造,对三季度销售造成重大影响,三季度单季销售下滑56.66%,亏损2648万元。但这已经在市场预期之中。

  三期9月下旬正式开业,销售好于市场预期,扩容迎来业绩反转

  一至三期9月24日开始全面试营业,9月28日正式开业,三期面积相当于前两期之和。短短一周的销售超预期,公司在10月13日发布业绩修正公告,净利润由之前的500-800万元上调为1700万元,充分说明三期开业情况好于市场预期,坚定了市场对三期的信心。从公司历史数据看,2000年二期开业次年业绩迎来爆发式增长,三期扩容将迎来未来两年业绩的大反转。

  股权关系进一步理顺,内生提升空间加大

  撤出股权之争的二股东减持之后,股权关系进一步理顺,公司管理层更加着力于主业经营和管理效率的提高,内涵式增长有望提速。另外,经过全面的品牌调整优化,毛利率将步入稳步提升的通道。

  三、盈利预测与投资建议

  预计公司2010-2012年EPS分别为0.25、0.64和0.80元。按照2011年预测市盈率25-30倍计算,公司合理估值16.0-19.2元,2011年业绩爆发的锁定性强,且存超预期的可能,首次给予“推荐”评级。(民生证券 史萍 李振飞)

  广联达(002410):业绩符合预期 估值水平合理

  公司前三季净利同比增长83.52%,符合预期

  1-9月实现营业总收入2.93亿元,同比增长62.01%;归属上市公司股东净利润1.10亿元,同比增长83.52%;对应基本每股收益1.04元,符合预期。

  营收大幅增长的主要原因,系公司加快新产品的推广和应用,同时根据各地区市场特点,制定有针对性的市场策略,积极开拓新客户资源。公司并预计,今年全年归属上市公司股东净利润将同比增长50%-70%。

  前三季期间费用率为61.72%,同比下降4.61个百分点

  1-9月销售费用率38.68%,同比下降3.36个百分点,因公司采用精准的销售策略,成效显著;管理费用率为24.21%,同比近持平,因公司持续加大研发投入,加快新产品上市步伐,同时注重新产品的客户应用率;报告期内公司财务费用同比大幅减少,主要受惠募集资金带来的存款利息收入。

  造价系列软件确保稳定收入,项目管理软件则能带来爆发增长

  目前公司的主要优势在于多年积累的建筑行业业务特性认知、挖掘和把握客户业务发展需求的能力,以及较大的客户基础和较广的销售服务网络;面临的机遇是建筑行业的信息化要求。

  造价软件业务是公司收入的稳定增长来源。目前国内各地工程定额每过3-5年会有一次更新,公司对应的计价及算量软件则每2-3年有一次升级,升级费用为软件售价的15%左右,因此,基于已有的68,747户固定客户,公司造价软件业务未来的收入已得到相当的保障。

  而项目管理软件业务则是收入爆发增长的潜在来源。目前公司项目管理软件价格在100万元/套以上,若2012年《施工总承包企业特级资质标准》过渡期结束后,一级资质标准的信息化要求能够出台,则即便只能获得20%的市场份额,也意味着约12亿元的收入,是公司2009年主营业务收入的约四倍。

  维持盈利预测与“推荐”评级

  预计公司2010-12年将实现营收4.73亿、6.84亿和10.16亿元,基本每股收益1.31、1.87和2.57元,对应10-12年市盈率为38.34、26.86和19.54倍,估值水平合理,维持“推荐”评级。(华融证券 李振宇 郑及游)

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