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文国庆:汇率剧烈震荡 准备好清仓资源股

http://stock.591hx.com  2010年10月29日 10:59:18  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  我们近期对投资仓位和持股结构的频繁变化,主要考虑的是汇率的变动趋势及其对市场时尚的影响。有以下几重考虑:

  1、汇率已经进入敏感时段。我不认为这次美元指数一定会反弹到80点之上,也不认为它不会再创新低--既然判断不了汇率,估计多数人也一头雾水,索性减持对汇率过度敏感的资源类股票,增持它们的下游行业,如材料和消费类。

  目前美元指数在剧烈震荡,我们确实不能说它一定不会跌穿76.14点,但是从博弈状态看,即使下去也不大容易跌穿74点了。因此,我们第一步先把资源股大幅减仓至20%,如果再次跌穿,我们打算借机全部清仓资源股。

  2、从人民币汇率走势看,双方已经达成默契:人民币总体不会对美元明显升值了,最多是在中期选举之际再做一次秀。而为了最后一秀,必须先持续跌一段,然后连续涨几天。这样,中美之间的汇率博弈可以先告一段落了。说不定九月份以后人民币的升值,都是中美两国政府给全世界做的一场大秀。

  3、第一轮减持的股票应该是基本金属,第二轮减持的是煤炭股,而第三轮才是小金属和黄金股。目前的减持属于第一阶段。如果美元指数到74点,煤炭和小金属都可以考虑减持了。

  4、对于美国的量化宽松,不要指望它无限展开,能到74点已经是小概率事件,再低,其他国家都受不了。从这个角度说,汇率剧烈波动会持续很长时间,黄金暂时还不到抛售的时候。

  5、对于个性化的,盈利增长超常的股票,现在就可以买入,所以仓位先到80%。

  6、随着汇率的剧烈波动,市场机会还会大量暴露,再加码不迟。

  7、有一点现金在手,可以买入最近上市的新股,有些品种考虑集合竞价买入。

  8、大盘股的调整不会很快结束,一旦下一阶段美元指数剧烈回升的时候,跌的最猛的,恰好是这类东西。

   
 
 
 
 
 
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