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掘金三季报 三类股最具白马潜质

http://stock.591hx.com  2010年10月31日 15:08:25  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  本轮行情由于上涨过快,沪综指已远离10日和20日均线,但中期均线仍处多头排列,而前期资金流入的权重股主力难以脱身,后市回抽幅度有限,2900-2950附近有支撑,而沪综指总体震荡区间位于2900-3200点之间。

  从市场风格上看,随着加息和美国11月2日前货币量化宽松的透支预期,11月份资金将从快速逐利的金融、地产、有色金属等周期行业转向避险的公用事业、食品饮料、医药生物等非周期行业。我们认为,11月份将再次引发周期和非周期、价值和成长的轮动。“二八”现象只能成为阶段性重点和特点,而不能成为贯穿始终的主流,而“十二五”规划战略性新兴产业及高成长的中小盘新股、大消费等将成为未来市场的三大做多主线,与此同时,市场需把握节奏轮动运作。

  值得注意的是,本周电子信息、物联网、云计算和三网融合等科技股的脱颖而出从一个侧面说明了市场渐有资金关注起小盘股、新兴产业股,因此,未来机构三季度增仓的新兴产业成长股和大消费仍有表现机会。

  科技股 中小盘股或卷土重来股

  今年三季度社保、保险、基金、券商与券商集合理财等机构增持市值最高的行业是机械设备类,而截至10月27日,已披露三季报的1232家公司显示,上述5大机构对机械设备类92家公司股票进行增持,以周五收盘价计算,增持市值达112.61亿元,持续个股家数占已公布三季报行业总家数的56.44%。社保、保险、基金、券商与券商集合理财机构增持市值超过1亿元的个股达到30家,他们分别是:郑煤机、国电南瑞、精达股份、汇川技术、百利电气、鼎盛天工等。

  仔细研究基金三季报后我们发现,基金继续对新兴产业小盘股情有独钟,首度买入的国腾电子、汇川技术、启明新辰、星网锐捷、广联达、齐翔腾达、建新股份、天马精化等,行业主要分布在电子信息、饮料、机械、金属和非金属,而作为市场风向标的社保则对铁龙物流、福耀玻璃等继续增仓。

  而私募基金三季报频频布局一批业绩惨淡的非主流品种,不少私募还联手基金公司调研、布局重组概念股,私募基金入驻非主流品种往往意味着潜在的重组或资产注入可能。明星私募罗伟广管理的新价值在三季度进驻*ST山焦、*ST新材、郴电国际、华芳纺织、威远生化、银江股份、宏润建设、鲁阳股份、置信电气、天保基建等。而在目前已披露三季报的上市公司中,有30家创业板市场上市公司前十大流通股股东名单中依旧出现阳光私募基金的身影,包括劲胜股份、银江股份、华测检测、莱美药业、乾照光电、科新机电、汇川技术等。二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也位列恒星科技、东阳光铝、亨通光电、哈高科等上市公司前十大股东之中。哈高科今年前三季度亏损,被实际控制方新湖集团连续抛售,很可能面临重组。

  新兴产业股 值得精耕细作

  随着十七届五中全会的胜利闭幕,未来产业政策肯定围绕“十二五”规划进行,选择七大新兴产业的成长股将成为年末机构布局的核心。根据规划,到2020 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,而新能源、新材料、新能源汽车也会成为国民经济的先导产业。

  而根据国务院要求,到2012年,将扶持培育一批专业化节能服务公司,快速做强壮大一批综合性大型节能服务公司;到2015年,专业化节能服务公司进一步壮大,服务能力进一步增强。入选工信部首批上市公司动力源、九洲电器、达实智能、智光电器在获取节能补贴、绿色低息信贷、税收减免提供保障。

  从中长期看,发展战略性新兴产业是我国经济长远发展的重大战略选择,不少中小板和创业板中受益于国家调整经济结构的新经济、新材料、新能源个股的三季报业绩纷纷暴增。值得注意的是,11月市场和机构注意焦点将向三季报预增板块和年报有高送转的高成长股转移,市场将从行业景气度、产品价格上涨角度挖掘三季度业绩超预期品种,逢低关注连续三个季度净利润增长、环比业绩持续增长和估值较低的三季报预增股,那些确定主营同比增长且业绩呈现加速上涨的个股需给予重视,对于行业独特、盈利模式确定、成长性高的成长股应逢低布局。我们认为,未来两年能保持高成长的新大新材、长盈精密、威创股份、三元达、双环传动、康强电子、东方日升和金通灵值得逢低布局。

  寻找低估值股中的潜力品种

  在大盘权重股陷入调整之际,不同风格板块需要呈现轮动,未来行情仍会以热点扩散形势继续表现,这种板块轮动要求我们不要一味地追涨跑得快的兔子,对于前期涨幅过大的板块和个股应该坚决不追涨,把重点放在前期涨幅较小的二线蓝筹和滞涨消费股。主要标准有两条:一是估值和基本面看仍具有低涨幅、低估值、吸引力的领域;二是前期涨幅较少,从板块轮动上看可能存在机会的建材、基础化工。综合看,三季度由于基金大幅建仓大消费概念,而本轮行情中,大消费概念股持续震荡调整,基金仓位纷纷被套。临近岁末,基金公司年终排名必须拉高盈利,因此大消费股面临一定的爆发潜力。

  此外,重组一直是资本市场资金关注的重头戏,由于年内国资委任务较重,对于重组概念产生极大的利好。为完成国家任务,相关产业扶持政策会相继出台,把握军工、机械、有色等重组概念,投资者可关注有确定资产注入预期的央企上市公司和有资产注入预期的股票如铁龙物流、华芳纺织等。

   
 
 
 
 
 
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