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券商提示关注中小市值个股机会(投资组合)

http://stock.591hx.com  2010年11月03日 11:21:59  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  国泰君安:中小市值的个股机会

  我们分析了风格分化的十月所有股票型基金的净值变化。我们的初步结论是,当前至少一半以上的偏股型基金集中配置在中小市值板块;有2成的偏股型基金集中配置在有色、信息服务、信息设备、机械等板块;基金在银行、交运、钢铁、房地产的配置相当少。这样,后面的投资机会可能就是集中在中小市值板块上,应该主要是个股机会。

  上周后半周的多数券商报告看市场短期振荡了,周期类股票的研究员多数也相当谨慎了。如果他们看好中期走势,短期却如此谨慎的话,那么,上周初开始看振荡的我就更加谨慎了。我感觉,跷跷板效应会支撑中小市值股票的短期表现。

  圆桌会议讨论的主题是"恶搞",大家达成的同识:"小股票是热点"。差异之处在于对时机的把握,不同投资者考虑的风险(大盘、解禁、美联储会议等)存在差异。各自看好的板块也有差异,如,信息服务、通讯设备、安防监控、铁路设备等。大家都在寻找后期的想象空间,只有充足的超预期,才能令人忘记估值。我们调入了世纪鼎利(300050)和特锐德(300001)。

  我继续关注新兴产业的发展,随着越来越高的办公要求(远程、图像、智能、语音、监管等),信息化平台的空间依然很大。从三季报没看到显著的超预期,考虑到接近年底了,年度投资预算该花的都要马上花掉了,我们顺着这条线索找可能的超预期因素,订单驱动!华平股份(300074)、海康威视(002415)、大华股份(002236),调入。

  我们调整了一下医药股,我们调入益佰制药(600594)和乐普医疗(300003)。我们降低了医药板块的配置权重。

  总体上,我们的持仓增加的有限,从64.6%增加至71.2%。

  涨幅挺好的白酒股一直都没有在我们的组合里面。我整理了2005年以来的白酒股的表现,从板块指数来看,第四季度的白酒指数基本总是跑赢上证A股,只是任何时点买入白酒指数持有一个季度,获得的超额收益是差不多的。追求超额收益,还是只能关注白酒股各自的特别之处的改变。我在关注伊力特(600197)(未调入组合)。

  最后,提示大家注意一下,我们的宏观研究员上周上调了明年的GDP增速,本周又上调了明年的CPI。(国泰君安证券)

   
 
 
 
 
 
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