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高铁牛股晋亿实业炒作路线图

http://stock.591hx.com  2011年02月17日 15:10:51  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  晋亿实业以110.91%的涨幅成为2011年以来A股市场最牛的个股。

  2月1日,年前最后一个交易日,“高铁概念第一牛股”晋亿实业股份有限公司(601002.SH,下称“晋亿实业” )以29元的涨停板报收,这是其近五个交易日中收出的第四个涨停

  。以110.91%的涨幅成为2011年以来A股市场最牛的个股。不过,2月9日,春节后第一个交易日,晋亿实业冲高2个点后,收于31.86元。

  “这可以看成是基金和游资在炒作一个多月后的调整套利,按照规则,应该有些机构开始卖出了。”2月14日,广东纳斯达克投资总经理私募基金经理人黎仕禹对时代周报记者分析。

  在2011年A股的开局中,牛股不断胜出,无一例外,这些连续涨停、持续上扬的牛股大多是机构、游资、基金抱团炒作的杰作,以晋亿实业为例,他们如何诞生、将股价冲高、见顶套现,暴跌后接盘的又是谁?

  概念先行低位潜伏

  “套路都是固定的,第一步是先有一个大热的概念,然后敏感的基金、游资、券商自营部纷纷低位潜伏。”2月14日,时代周报记者在光大证券深南中路营业部,一位资深私募总经理聊到晋亿实业时表示,晋亿实业本轮行情起步于2010年5月21日,当时的最低价为5.69元,但在去年前三季度表现得并不特别出色,最高涨幅为54%;但这个时候,先知先觉的机构们已经开始潜伏。

  “基金和大游资差不多都是在四季度前分批进入的,但晋亿实业真正给力,是在四季度后才火爆上涨。”该私募总经理称,去年第四季度,该股的升势明显加快,最大涨幅达90.8%; 从去年年底的13.75元升至昨日收盘的26.36元,涨幅达91.71%,成为2011年1月份最大的牛股。

  其间,由国家发改委完成、待国务院批准的最新的铁路中长期规划调整大幅超出预期,其中仅高铁一项的建设里程就由原规划的1.6万公里增加至2.4万公里,刺激高铁股不断走强。尤其是去年12月上旬世界高铁大会召开以来,高铁更是成为A股市场一个炙手可热的词汇。

  纵观高铁概念股的前世今生,皆因高铁建设受重视与否而定。早在去年9月,尚待字闺中的高铁概念股就因高端设备制造业的备受关注而蠢蠢欲动,此后随着高铁建设不断加码,相关个股更是成为调整大市中的牛股。直至上周,高铁概念依旧是A股“不老的传说”。

  2010年12月8日有媒体报道称,铁路“十二五”规划正在制定过程中,预计于2011年两会后正式公布。规划将涉及到“十二五”期间中国高速铁路的投资情况。另有消息人士表示,未来五年中国铁路投资额经初步测算为3万亿-4万亿元,最终公布的数据可能会超预期。

  受此利好消息提振,铁路基建股高开高走、全线上扬。晋西车轴(600495.SH)、天马股份(002122.SZ)、华东数控(002248.SZ)涨停,晋亿实业(601002.SH)、中国南车(601766.SH)、鼎汉技术(300011.SZ)等5家公司涨幅超过5%。其中,近期表现始终稳健的中国南车,创出了上市以来的股价新高,盘中达到7.83元,最终收报7.69元,上涨6.95%。

  利好不断做高股价

  晋亿实业是最早在大陆设厂的台资企业之一,其实际控制人为爱国企业家蔡氏三兄弟,分别掌控着位于浙江嘉善的晋亿、中国台湾的晋禾和马来西亚的晋纬三家企业的经营。以这三家企业为主体的整个晋亿集团则是全球产量最大的紧固件生产商,年营收额近25亿元人民币。

  个股方面,晋亿实业作为国内规模最大的紧固件生产和出口企业,是行业内最早开始大力投入开发高铁紧固件的企业,是国内唯一一家能够同时供应250公里/小时和350公里/小时的高铁扣件企业,也是铁道部高铁扣件的第二大供应商,占有铁道部招标份额的24%-25%,仅次于德国福斯罗的30%。与高铁紧密的关系,以及相对较小的流通市值,使得晋亿实业成为高铁板块表现得最为出色的龙头股。

  2010年11月6日,海通证券舒菱在接受媒体采访时评论,晋亿实业有牛股相。受高铁带动后第二波受益重载铁路需求其高铁扣件和汽车紧固件等高端产品业务的爆发增长,未来仍有较大的增长空间,公司毛利水平仍将维持高位,估值仍有提升空间。二级市场上,日K线、周K线多头排列,中长线资金关注度较高,量能集聚较为理想,适合价值投资者中线关注,中线支撑位8.3元。

  此间,不断有券商分析师和股评人士看涨晋亿实业。1月19日,晋亿实业预告2010年业绩,湘财证券分析师刘金钵提升该股投资评级至“买入”,给出21元的6个月目标价,结果只用了4个交易日,其股价就超过了21元。1月31日,东海证券分析师牛纪刚发布最新研究报告,给予该股“增持”评级,半年目标价为28.91元。

  渤海证券分析师任宪功2月1日认为,晋亿实业不仅仅是一个高铁概念股。在高铁扣件的招标高峰过后,货运重载铁路将成为晋亿实业铁路扣件持续发展的主要推动力之一,未来10年间将增加7.4万公里货运重载铁路,为其带来广阔的市场需求。而且我国城市轨道交通的发展空间广阔,高铁扣件同时也可以应用于城市轨道,城市轨道市场也将激发晋亿实业巨大的想象空间。

  其间,包括光大证券深圳深南中路营业部介入晋亿实业的成本价为14.71元,最近一年净买入金额17292.31万,储备资金272069.92万,近一年每次操盘动用资金均量4804.62万。记者查阅基金去年四季报中发现,农银汇理基金管理公司旗下的平衡双利基金独具慧眼地重仓了该股,短短一个多月已经获利2685万元。

  冲高套现股价回落

  预计3月22日披露年报的晋亿实业,机构也将会有较大变化。而从该股近期交易龙虎榜上看,著名的游资聚集的营业部多有上榜,比如今年1月19-21日,买入金额和卖出金额列第一名的营业部,均为光大证券深圳深南中路营业部;而中信建投杭州市解放路营业部、五矿证券深圳金田路营业部这些经常光顾涨停龙虎榜的营业部也都赫然上榜。。

  此外,友邦保险旗下保险产品去年三季度增持了晋亿实业53.17万股,中国银行·招商先锋证券投资基金等3家基金公司最近成为晋亿实业前十大流通股东。不过这几天疯狂的行情,更可能是出自游资的炒作。

  晋亿实业近3日的交易席位,财通证券温岭东辉北路买入7372万,是该股近三天最大的多头。上述私募人士在接受时代周报记者采访时表示,随着铁道部高层发生变动,中国铁路建设乃至中国高铁建设的进展必然放缓或者暂停。

  铁道部人事变动一经曝出,市场就有声音称“高铁概念陨落”,2月13日,上证指数开盘即高高在上,之后一路高涨,个股普涨,热点交相辉映。相比之下,高铁概念个股却呈低迷之势。截至收盘,沪指大涨2.54%,深指大涨3.62%,而与高铁概念相关的交运设备板块却以0.53%的跌幅成为两市唯一报跌的行业板块,其中,中国北车以2.68%的跌幅成为板块“熊首”。

  据盘后数据统计,太原重工、中国南车、中国北车、铁龙物流等高铁概念个股的资金净流出位居A股前列。“题材热,有火热的概念,公司基本面有料,再加上资金的给力炒作,是股价被忽悠上天的三大法宝,爆炒之后暴跌也是必然规律”, 黎仕禹对时代周报记者分析。

   
 
 
 
 
 
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