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利空出台 主力博弈两种可能

http://stock.591hx.com  2011年02月21日 17:47:53  广州万隆  我要推荐此文给好友
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  核心提示:在上调准备金率消息出台之后,今日主力资金出现小规模的净流入,尽管主力资金流入不大,但指数涨幅颇为可观。主力们以小量资金能够撬动指数如此巨大涨幅,说明大多数投资者存在一种利空出尽是利好的心理预期,借今日低开纷纷入场,如果说前期布局主力有意短炒,那么这种情况对他们最为有利,他们下一步行为或是进一步拉抬刺激市场追涨情绪,以扩大其获利空间,进而开始阶段性套现;如果他们是进行长期布局,那么此刻他们更倾向于打压洗出浮筹,以获取更多廉价筹码。从目前情形观察,更倾向于第一种情况。

  1、流行观点与偏差分析

  目前市场流行的观点:

  1)宏观:周小川:抗通胀要用所有政策工具;央行上调存款准备金率0.5个百分点;

  2)基金、券商:货币政策的强势紧缩已近尾声;

  3)媒体:全国11城市出台楼市"限购令" 各地细则;

  上周五晚间央行宣布上调存款准备金率0.5个百分点,达到19.5%的历史高位,这样市场将普遍预期紧缩空间已经不大,尤其是基金们公开表示货币政策的强势紧缩已近尾声。而实际上利率的上调空间依然还有,根据央行行长"抗通胀要用所有政策工具"的表态,似乎暗藏了若通胀继续上行,不排除再度采用加息手段。

  二级市场对上调存款准备金率的反应似乎在周五已经提前做出,今日行情低开高走,似乎存在一种利空出尽是利好的预期,正如基金们的观点一样,而实际上今日四大主力中基金们表现最为谨慎,唱多做空似乎是基金们一贯作风。相反,社保、QFII等先知先觉主力依然表现出相对乐观的态度。

  不过今日主力流入资金依然偏小,而指数涨幅过大,似乎存在一种可以拉抬的倾向,因此还须提防这些前期布局主力拉升套现的可能。

  2、主力数据及行为分析

  根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现小规模的资金净流入,总体流入约1.37亿。其中基金、社保、QFII、保险四大主力资金净流量分别为:-2.4亿、1.52亿、1.08亿和1.17亿。

  上周五主力资金出现较大规模的净流出,而在央行宣布上调存款准备金率之后,今日却是小规模的净流入。显然在存款准备金率上调之前有一些先知先觉主力资金提前撤离,以避免市场的不确定性,而在消息出台之后,似乎大部分主力对此并没有感到紧张,而是逆势拉升指数。今日四大主力中净流入的主要以此前布局力度较大的社保、QFII为主,基金则是小幅流出,可见后知后觉的基金目前依然保持相对谨慎的态度。

  3、主力板块路线图及热点风险点各方行为特点注释,点击查看

  今日主力资金在板块方面流入靠前的是:创投、化工化纤、新上海、电器、3G、数字电视、太阳能、低碳经济、电子信息等;而流出靠前的板块主要是:机械、铁路基建、银行、房地产、煤炭石油、运输物流、交通设施等。

  4、行为方向总结

  在上调准备金率消息出台之后,今日主力资金出现小规模的净流入,尽管主力资金流入不大,但指数涨幅颇为可观。主力们以小量资金能够撬动指数如此巨大涨幅,说明大多数投资者存在一种利空出尽是利好的心理预期,借今日低开纷纷入场,如果说前期布局主力有意短炒,那么这种情况对他们最为有利,他们下一步行为或是进一步拉抬刺激市场追涨情绪,以扩大其获利空间,进而开始阶段性套现;如果他们是进行长期布局,那么此刻他们更倾向于打压洗出浮筹,以获取更多廉价筹码。从目前情形观察,更倾向于第一种情况。

  短期(1个月内)机会和风险:短期市场共振情绪指标为55.万隆股票热点跟踪系统提示短期热点板块为:建材、电子信息、新上海、化工化纤、实质性重组个股等。

  中期(1~3个月)机会和风险:中期市场共振情绪指标显示为45.万隆股票热点跟踪系统提示中期热点板块为:十二五规划受益、农业、低碳经济及资产注入重组预期个股。

   
 
 
 
 
 
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