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通胀受控或要到下半年 王亚伟隐形重仓股曝光

http://stock.591hx.com  2011年03月29日 18:33:11  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  躲进低估值周期股避险

  鉴于对未来行情相对谨慎,不少基金加大了对估值较低的周期股的配置,主要是看好估值修复行情。

  如在行业选择上,华夏旗下各基金年报中表示可以关注的行业包括:供求形势较好、估值便宜的部分周期性行业,例如水泥、家电;金融、地产行业尽管存在资产质量、利率自由化、政策调控等负面因素的影响,但低迷的股价已经相当程度上予以了体现,有存在重估的机会;战略新兴行业中受益于国家资本开支方向或具备替代进口空间的煤机、煤化工设备、节能环保、海工等子行业;受益于消费长期增长趋势的相关行业,如一线白酒等。其中王亚伟就明确表示,会继续采取防御性投资策略,其基金将继续采取防御性的投资策略,针对市场由于过分关注政策而导致的错误定价现象,运用反向投资原则,回避中小盘以及医药、食品等热门行业的高估值品种,发掘被忽略的行业里的优质公司。

  尚志民对周期股也较看好。他在年报中指出,采用绝对估值法测算,当前众多周期性行业公司股价已经基本反映了最悲观和中性情况之间的预期了。周期性行业比较容易在一个非常差的预期基础上实现需求或盈利的大幅度超预期。周期性行业盈利会迎来从悲观预期向历史均值回归的过程。另外,他也看好商业贸易零售以及由此衍生的物流等相关领域的投资机会。

  仓位较灵活的国投瑞银稳健增长混合基金去年底将仓位由七成多下调至不到五成。基金经理袁野在年报中解释说,主要是担心政府控制通胀过程中实体经济所付出的代价,会导致相当部分行业2011年甚至2012年的利润增速存在下修的可能。袁野也认为,2011年的投资机会更多来自于估值回落后的结构性修复行情

  大盘现结构性行情,手中个股是持有待涨还是调仓换股?主力持仓情况如何?你又如何抓住波段行情逢低吸纳?紧跟主力布局才能得到最大收益!!

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