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主力资金相中四类资源牛股

http://stock.591hx.com 2011年04月10日 14:14:08 华讯财经

【编者按】大宗商品价格屡创新高、欧洲央行及中国央行加息等一系列导火线,使通胀风潮不断卷来。在此背景下,以资源为主的抗通胀板块在A股市场开始闻风起舞。

  4月份以来,资源类板块带动大盘一路冲高,主力机构资金也给予持续关照。近5日资金净流入排行榜显示,有色金属板块以59.26亿元荣登榜首;煤炭石油板块则以37.07亿元屈居第二;新材料、稀土永磁等板块同样炙手可热,得到主力资金的追捧。

  本期“价值选股”,我们聚焦这四类资源股,尤其是那些估值优势犹存的蓝筹股,强势穿越通胀预期,有望担当本次持续反弹的主力军。

   有色金属 低估值蓝筹股发力春季攻势

  在物价上涨预期仍较明显的情况下,央行宣布自4月6日起上调基准利率0.25个百分点;欧洲央行4月7日将关键利率上调25个基点至1.25%,定于4月13日正式生效,与此前市场普遍预期相符;此外,美国方面,最近关于退出量化宽松甚至提前升息的呼声也越来越高。显然,全球各经济体央行负责人看法一致,扣动紧缩扳机。紧缩预期对大宗商品价格形成一定的压力,但在美元跌势加剧背景下,有色金属仍全线上涨。

  5天“吸金”59.26亿元

  据《证券日报》市场研究中心最新统计,截至4月8日收盘,有色金属指数已经实现了四连涨,4天时间累计上涨4.57%,并创出今年以来的新高8567.36点。有色金属指数周涨幅达到4.21%,居板块指数涨幅榜首位。另据财汇资讯统计,有色金属4月8日流通股本加权收盘价为21.94元,与4月1日的加权平均价21.14元相比,该板块股价重心上移3.78%,成为同期股价涨速最快的板块。

  股价上涨离不开主力资金的追捧。

  本周资金流向表显示,有色金属成为主力资金最关照的板块。一周共吸引了59.26亿元的主力资金净流入,其中有色金属冶炼及压延加工业的46只股票5天时间总成交金额955.34亿元,资金净流入51.49亿元,资金净流入占总成交比例5.39%;有色金属矿采选业的10只股票5天时间总成交金额455.59亿元,资金净流入7.77亿元,资金净流入占总成交比例1.71%。

  从个股来看,在近5日的有色金属冶炼及压延加工业全部成交中,包钢稀土 获得18.22亿元的资金净流入,占成交金额比例13.18%,是资金净流入最集中的有色金属股,同期股价上涨9.83%;锌业股份 紧随其后,5天获得4.36亿元的资金净流入,占成交金额比例9.15%,同期股价上涨10.65%;江西铜业 也不逊色,5天获得3.81亿元的资金净流入,占成交金额比例6.46%,同期股价上涨3.77%;株冶集团 同样获得了3亿元以上的资金净流入,股价上涨4.34%。除上述4只股票外,中金岭南吉恩镍业锡业股份厦门钨业豫光金铅贵研铂业栋梁新材 等6只股票同样获得了2亿元以上主力资金的积极进驻。

  据统计,仅本周五,有色金属冶炼及压延加工业全部成交中,资金流入性成交105.2亿元,资金流出性成交91.35亿元,不确定性成交10.26亿元,流入流出成交差额13.85亿元,占有色金属冶炼及压延加工业全部成交6.70%;有色金属矿采选业全部成交中,资金流入性成交50.41亿元,资金流出性成交46.14亿元,不确定性成交4.87亿元,流入流出成交差额4.27亿元,占有色金属矿采选业全部成交4.21%。

  有色金属估值优势明显

  目前,利比亚局势陷于胶着,市场忧虑油价对经济前景的影响,加上中国PMI指数低于预期,显示紧缩政策已体现在实体经济上,短期内基本金属价格将继续震荡。中金公司认为,利比亚遭军事干预使市场避险情绪有所升温,而中期看欧债危机以及新兴市场通胀担忧可能重新引起市场关注,黄金价格将维持高位;而金价下半年走势则要看美国货币政策态度。

  日本地震导致产业余震,铜精矿加工费短期内或将翻倍。日本地震致使部分铜冶炼加工企业被迫停工,原本运往日本地区的铜精矿转运至中国,致使供应增多,铜冶炼厂的加工费也因此上涨。来自业内多个渠道的信息显示,目前铜精矿现货加工冶炼费用正在上涨。有数据显示,粗炼费正从地震前的70-80美元/吨上涨至目前150美元/吨的水平。

  中投证券认为,2季度国内进一步严厉的紧缩预期、全球流动性发生逆转预期出现的可能性都不大,基本金属价格短期预计维持高位震荡;预计日本重建预期在2 季度左右出现,对金属价格有一定的正面刺激作用。目前可能是基本金属最佳布局的时期,同时优势资源股业绩同比将出现明显的增幅,整体估值水平处于历史较低的水平,2季度行情值得期待。

  金价处于历史高位

  目前,黄金价格仍处于历史新高附近,距离本轮历史高点1447美元不足20美元/盎司。而银价已经创下1980年以来历史新高,受供需和避险需求共同推动。

  东方证券看好黄金价格的主要原因为,首先,地缘政治推动黄金避险需求,多国军事干预利比亚愈演愈烈,预计近期投资者对于中东和北非等地区政治稳定性的担忧不断增强以及日本地震引发的核泄露危机,将导致投资者对黄金避险需求增强。

  其次,大宗商品价格上涨引发的通胀预期,受拉尼娜气候影响,全球范围的粮食减产导致的价格上涨仍将持续。中东局势不稳预计也将影响到原油供应,NYMEX原油价格已经突破100美元大关。而受宽松流动性影响,以铜为首的工业金属价格持续上涨,造成通胀的压力加大。

  第三,央行20年来首次成为净买入者黄金供需逐渐失衡2010年全球各央行共净购入87吨黄金,其中,俄罗斯央行成为最大买家。其余新兴经济体近期也都有开始增加黄金储备的迹象。

  东方证券认为短期多重因素利好黄金,黄金股进过前期调整后目前整体估值在31倍左右,前期的高估值已经部分消化。目前黄金板块有比较好的投资机会,建议投资者逢低吸纳。

  关注优势资源品种

  多国军事干预利比亚,中东北非局势进一步恶化,葡萄牙债务问题再度引发市场担忧,有望推升黄金价格,中金公司建议继续关注山东黄金中金黄金和招金矿业。基本金属方面,近期或多呈震荡,中期建议选择下跌后适宜的时机参与江西铜业以及驰宏锌锗与中金岭南的交易性机会。

  中金公司认为,江西铜业、铜陵有色云南铜业等铜冶炼企业已与必和必拓等主要铜矿供应商签订了半年的长期加工协议。中长期可以关注铜、锡、黄金、白银等需求上升的品种,江西铜业,锡业股份、辰州矿业、豫光金铅等需要重点关注。

  估值优势明显,中投证券看好黄金板块短期内整体表现,也看好在贵金属加工领域具有技术优势以及资源二次利用概念的贵研铂业。基本金属板块方面,布局优势资源品种,如江西铜业、铜陵有色、驰宏锌锗、中金岭南、锡业股份等。

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