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越跌越买!抄底王亚伟重仓股(名单)

http://stock.591hx.com 2011年10月12日 08:51:07 华讯财经

  葛洲坝“熊途漫漫” 抄底王亚伟

  虽然有王亚伟力挺,但葛洲坝  (600068 )的表现却不尽如人意。

  年初,葛洲坝冲至15.86元后便开始踏入“漫漫熊途”。截至三季度末,葛洲坝最低探至7.97元,较年初高点几近腰斩。

  公司日前公告称前三季度新签合同累计已完成全年计划任务的90.83%,葛洲坝股价能否在利好面前否极泰来?

  业绩有望迎丰收

  从葛洲坝第三季度新签合同情况来看,2011年7-9月公司新签合同额累计132.67亿元,为年计划新签合同额700亿元的18.95%。虽然合同额较前两个季度有所减少,但市场分析人士仍保持乐观态度。某券商分析师对记者表示:“因为合同普遍有一年左右的建设期,所以今年合同将会对明年业绩产生积极影响。虽然第三季度合同额有所降低,但从前三季度累计来看已接近去年全年,今年合同额超预期将是大概率事件。”

  公告显示,1月-9月公司新签合同额累计635.87亿元,为年计划新签合同额700亿元的90.83%。其中,新签国内工程合同额398.02亿元,约占新签合同总额的62.59%;新签国际工程合同额折合人民币237.85亿元,约占新签合同总额的37.41%;新签国内外水电工程合同额252.6亿元,约占新签合同总额的39.73%。

  国信证券分析师邱波指出,公司上半年合同规模已接近去年全年,之前判断“随着水利水电景气拐点的来临,公司大建安格局的形成,公司施工业务将迎来水利水电建设、交通基建领域、火电核电建设多点开花、合同营收双双丰收的局面”正在逐步实现。

  未来看点多多

  除业绩稳定增长有保证外,葛洲坝吸引市场关注的还有其自身明确的整体上市预期,以及明星基金经理王亚伟的不离不弃。

  上半年葛洲坝实现净利润8.74亿元,同比增长26.44%。由于受原材料价格、人工成本大幅上涨影响,公司占主营收入接近八成的工程施工业务毛利率较去年同期下降1.9个%。虽然业绩稳步增长,但券商分析师对葛洲坝却出现分歧。中银国际、国信证券均表示公司中期业绩略低于之前预期。其中中银国际证券还下调了公司2011年-2013年每股收益预测,还将目标价由15.10元下调至11.80元,综合考虑目前情况以及未来水利建设加速,仍维持“买入”的投资评级。

  东方证券分析师罗果则乐观表示,葛洲坝各项主业仍处于快速增长期当中。从主营来看,目前公司建筑施工在手订单充足,且新签合同量依然保持快速增长趋势,国家水利设施建设为公司工程施工业务拓展带来了良好的发展契机。2011年中央一号文件计划未来十年投资4万亿用于水利建设,葛洲坝作为国内最大的水电建设承包商寡头之一,市场占有率达到25%,将充分受益于此。此外,公司水泥、民爆等核心业务正处于快速发展期。中金公司分析师吴慧敏还表示,除国家水利水电建设的实质性推进外,电力改革和资产整合的完成,以及随着新一轮援疆计划的启动,公司新疆煤矿、施工以及水力发电业务的发展都是未来葛洲坝的看点。

  王亚伟加仓被套

  自从去年中报披露出王亚伟建仓举动后,葛洲坝一度成为市场关注的焦点,在随后一年的时间中葛洲坝股价实现翻番。记者注意到,葛洲坝2010年二季度王亚伟率华夏大盘大举建仓2100万股,一举成为持股数最大的基金

  事实上,王亚伟并非一路持有,而是选择波段炒作。在去年三、四季度王亚伟继续加仓,直至今年一季度,葛洲坝持续刷新历史新高,王亚伟选择逢高减持。就在公司股价持续调整的二季度中,多家机构投资者选择新进建仓,王亚伟却再次加仓800万股。此外,实力基金中邮系、海富通系纷纷出现在新进机构名单当中。

  但是好景不长,随着大盘持续调整,葛洲坝也随之下跌。从二级市场股价来看,截至昨日葛洲坝不仅套牢了多家在二季度新进的机构投资者,还将王亚伟从去年8月以后加仓的筹码悉数套牢。

  业内人士分析称,王亚伟买入葛洲坝主要还是由于其存在明确的资产注入预期。近日公司还公告,集团与中国电力工程顾问集团公司,以及国家电网公司和南方电网公司组建的中国能源建设集团有限公司挂牌成立。之前市场预期的,中国电力工程集团和两网部分辅业资产未来有望注入葛洲坝更近了一步。在良好预期背景下,葛洲坝股价大幅下挫明显被市场错杀。甚至有激进的投资者表示:“走,抄底王亚伟。”(金融投资报 林珂)


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