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基金年中规模排名混战 四大焦点揭晓

http://stock.591hx.com 2012年06月25日 09:10:57 证券时报

  本周是2012年上半年的最后一周,今年基金公司年中规模排名将是2008年以来争夺最为激烈的一次,而围绕规模排名的四大焦点——基金公司前三甲争夺白热化,汇添富和华泰柏瑞两家公司因创新产品热销而排名飙升,第5名和第10名两个关键名次的基金公司争夺变数多,都将于本周周末揭晓。

  2000亿级竞争

  自从2011年三季度华夏基金公司管理规模从2200多亿元下滑到1900亿元左右之后,中国基金业已有近1年的时间没有一家公司的公募基金管理规模突破2000亿元。

  记者近期获悉,位列中国基金行业前3名的华夏、易方达和嘉实3大基金公司在今年6月的规模最高值都接近或达到过2000亿元大关,这3家基金公司今年中期规模的竞争也异常激烈。

  去年中期时这3大基金公司的规模差距还十分明显,到了今年中期规模已经相差无几。统计显示,2011年中期华夏基金公司的规模为2215.15亿元,嘉实基金公司为1446.2亿元,易方达基金公司为1411.26亿元,华夏基金公司超出第二名和第三名约800亿元,超出幅度达到了50%以上。

  最近一年中,华夏基金公司没有任何新基金发行并经历了高级管理人员的重大变动,暂时影响了该基金公司的发展,与第2名、第3名之间的差距越来越小。

  在今年第二季度,嘉实和易方达多次出现新动作提高公司的资产规模。先是嘉实沪深300ETF首募规模达到了193亿份,目前的资产规模约为150亿元。几乎与此同时,易方达新发的债券基金规模超过80亿元,随后易方达旗下货币基金受到机构等投资者的大举净申购,货币基金规模超过400亿元。

  业内专家分析,今年中期是前3大基金公司近几年竞争最激烈的时期,前3名的规模差距很可能只有一两百亿,甚至不足100亿元。影响规模排名最大的变数还是来自于货币基金,如果易方达或嘉实基金公司年中的货币基金规模较高,而华夏基金公司货币基金规模偏少,也不排除基金业规模冠军易位的可能。

  最多排名飙升多少?

  2012年第二季度因跨市场ETF和短期理财基金两大热销产品而让两家基金公司受益明显,分别为华泰柏瑞和汇添富基金公司。从基金公司规模增量来看,短期理财基金给汇添富带来的规模增量要大于跨市场ETF给华泰柏瑞带来的规模增量,但从排名上来看,华泰柏瑞基金公司的排名飙升最为明显,但具体能提高多少,还要本周周末才能揭晓。

  据悉,2012年一季度末时,华泰柏瑞基金公司以126.3亿元排在所有基金公司的第40名,在跨市场沪深300ETF首募近330亿元之后,该基金公司已经能进入前20名,但由于该ETF上市后的净赎回和单位净值的下跌,目前的资产规模只有235亿元左右,对应的基金公司规模排名约在第21名到第25名之间,比今年一季度末提升15到19位。

  汇添富基金公司则是短期理财基金目前最大的受益者,该基金公司发行的两只相关产品分别募集240多亿和160多亿,合计超过了400亿元,尽管首只产品打开赎回后减少了150多亿元,但加上投资者的申购,2012年第二季度短期理财基金给汇添富基金公司带来的规模净增量超过300亿元。

  据悉,今年一季度末时,汇添富基金公司以494.69亿元排在全部基金公司的第15名,增加300多亿元之后,该公司可以稳稳跻身前10行列,具体排名很可能在第8名左右,较今年一季度约提升7位。

  两公司争夺第5名

  大基金公司的排名最受行业关注,除了前3大基金公司的争夺之外,行业第5名的争夺越来越激烈,最近3个季度博时基金公司一直占据第5名的位置,但是今年面临广发基金公司的冲击。

  据天相统计显示,含联接基金的规模,博时基金公司2011年9月底和年底的规模分别为1075.49亿元和1094.17亿元,分别比广发基金公司多112.58亿元和110.37亿元,但到2012年一季度末,两者的差距只有22.37亿元,规模分别为1150.27亿元和1127.91亿元。

  从新增基金规模来看,博时基金公司今年第二季度新增3只基金规模都不大,合计约为15亿元;广发基金公司今年第二季度新增的2只基金规模也不大,合计约为17亿元。在新发基金规模不大的情况下,两家基金公司规模变动主要取决于偏股基金的净值增长和货币基金规模变动。

  从偏股基金净值表现来看,广发基金公司略微领先,能够带来一定的规模增长。不过,影响规模的最大因素是货币基金的规模。据悉,这两大基金公司的货币基金在今年6月份规模最高峰时都有400亿元上下,较3月底增加100多亿。每年6月底都是货币基金集中净赎回时期,部分机构因银行年中存款激励很高而往往会赎回货币基金而转向银行存款,因此这两家基金公司的规模排名将主要由货币基金规模来决定。

  谁被挤出前10?

  既然汇添富基金公司凭借着短期理财基金新增的300多亿元排名跃居行业前10,那么必定有基金公司要被汇添富挤出前10名,从目前情况来看,银华和富国两家基金公司将成为基金规模第10名的最有力竞争者,工银瑞信基金公司也可能加入第10名争夺战中。

  天相统计显示,银华和富国基金公司2012年一季度末的规模分别为618.01亿元和616.39亿元,分别排名第9和第10,两者的差距不到2亿元,而第12名的工银瑞信基金公司规模为536.24亿元,比银华和富国基金公司少了约80亿元。

  从新发基金来看,今年第二季度工银瑞信基金公司新成立了一只24.3亿元的主动投资偏股基金,银华和富国基金公司没有新增5亿元以上的新基金。

  值得注意的是,银华基金公司依靠分级指数基金已经在这场竞争中处于领先位置。统计数据显示,银华旗下的分级指数基金银华金利、银华鑫利、银华稳进和银华锐进都出现了大规模净申购,前两只产品均增加约20亿份,后两只产品均增加约10亿份,4只产品合计增加约60亿份,对应规模约50亿元。

  不过,这3家基金公司最终谁能进入基金公司前10名还要看货币基金的规模情况。

  位列中国基金行业前3名的华夏、易方达和嘉实3家基金公司今年中期规模已经相差无几,冠军是否会易位?

  华泰柏瑞基金公司的排名飙升将最为明显。

  博时基金公司第5名的位置面临广发基金公司的冲击。

  银华和富国两家基金公司成为第10名的最有力竞争者,工银瑞信也可能加入第10名争夺战。



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