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水泥股跌幅扩大 机构称行情取决近期政策因素

http://stock.591hx.com 2012年11月12日 14:04:52 华讯财经

  水泥板块午后跌幅扩大,板块个股多数飘绿,ST当代封于跌停,此外,截至13:29,海螺水泥下挫4%,华新水泥跌3%,江西水泥青松建化跌逾2%,西部建设跌近2%。

  上周全国水泥市场价格环比上调0.2%。

  华东以平稳为主。上海市场价格继续保持平稳,本地企业发货稍显不畅。江苏南京价格上调未能成功,主要由于低价水泥进入,本地无领涨企业。浙江杭州价格公布上调30元/吨也未能完全执行,市场实际成交上调10-15元/吨,并且企业库存有所上升。整体来看,长三角提价将会止于11月中旬,在需求无继续明显增加情况下,主导企业将会以每月择时限产,来维护现有价格。

  中南水泥价格走高。湖北鄂东高、低标号分别上调50、30元/吨。执行情况仍须观察。珠三角价格保持稳定,个别企业小幅下调(广英水泥下调5-10元/吨)。近期各企业库存均有上升,平均达50%-60%。未来,在本地停产生产线复工和外来熟料进入影响下,省内熟料价格或将回落。水泥价格或将在大企业维护下稳定到11月底。但广东水泥价格回落是必然,只是在主导企业维护下,幅度和速度将放缓,所以广东企业仍可获得相对丰厚利润。另外,后期若广东价格回落,广西亦会跟随。

  国信证券指出,2012年1-10月固定资产投资同比增长20.7%,比1-9月提升0.2个百分点;房地产开发投资完成额同比增长15.4%,与1-9月持平。新开工项目计划总投资同比增长26.7%,比1-10月回升1个百分点;房屋新开工面积同比下降8.5%,较1-9月收窄0.1个百分点。固定资产投资到位资金中,国家预算资金增长27.6%,增速较1-9月份上涨0.2个百分点;国内贷款增长9.3%,提高0.5个百分点。1-10月全国水泥产量18.00亿吨,同比增长6.7%,增速与1-9月持平;10月单月水泥产量同比增长11.5%。据调查,目前新开工基建项目仍相对较少,但是很多之前停滞项目开始复工,以及年底赶工期效应带来水泥需求的季节性回暖。明年水泥需求增长仍需观察之前审批项目的资金落实情况。

  过去的一段时间里,水泥指数下跌4.36%,同期上证指数下跌2.27%。国信证券认为,前期水泥股的上涨主要是由于水泥价格旺季提升以及政策宽松预期;随着四季度水泥价格提升接近尾声,水泥股反弹空间将主要取决于近期政策刺激因素;未来水泥股趋势性上涨行情仍需行业供需关系改善来支持。如果前期政府公布的一系列利好水泥需求的政策能够得到落实,水泥需求有望于今年底或明年初回暖,行业盈利有望环比改善,进而逐步带来水泥股趋势性上涨。择优推荐:目前价格不断提升,业绩有望得到显著改善的华东、中南区域公司,海螺水泥、江西水泥、巢东股份、华新水泥;基建需求占比较大,出台刺激政策会带来交易性机会的水泥公司,祁连山、冀东水泥天山股份、青松建化。


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