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五大机构首季投资路线图揭秘 扎堆四行业

http://stock.591hx.com 2013年05月02日 08:55:26 中金在线

  编者按:随着A股上市公司一季报业绩披露的结束,有关机构仓位的变换已成为市场关注的焦点。尽管因为近期大盘的持续调整下跌,各大机构一季度整体呈现减仓状态,但仍有部分景气度较高的行业被机构资金所青睐。

  据《证券日报》市场研究中心统计数据显示,2013年一季度社保基金保险、基金、券商和QFII等五大机构新建仓持有400只个股,其中,食品饮料(30.65%)、医药生物(26.11%)、公用事业(24.73%)和信息服务(22.76%)等四行业机构新建仓持有个股家数的行业占比居前。今日本版特对以上四大行业进行梳理分析,并挖掘其中相关个股的投资价值,以飨读者。

  新建仓持有个股占行业内成份股比例为30.65%

  食品饮料具价格上涨预期

  2013年A股上市公司一季报已经披露完毕。据《证券日报》市场研究中心统计,2013年一季度社保基金、保险、基金、券商和QFII等五大机构新建仓持有19只食品饮料(申万一级行业)股,占行业成份股比为30.65%,五大机构合计新建仓持有食品饮料股数量达9825.01万股。

  具体来看,在2013年一季度五大机构新建仓持有的19只食品饮料股中,新建仓持股数量超过1000万股的个股分别为,伊利股份 (1932.2万股)、五粮液 (1308.97万股)和通葡股份 (1187.37万股),此外,五大机构新建仓持股数量超过100万股的个股还有13只,而仅克明面业 (30.04万股)、金字火腿 (24.09万股)和煌上煌 (20万股)3只个股的新建仓持股数量在100万股以下。

  机构对上市公司的新建仓持有是具有一定原因的,从公司业绩表现就能看出端倪。统计显示,在2013年一季度五大机构新建仓持有的19只食品饮料股中,有9只个股2012年年报净利润同比实现增长,占新建仓持有个股的47.4%。另外,有16只个股2013年一季度净利润同比实现增长,占新建仓持有个股的84.2%。其中,2013年一季度净利润同比增持超过50%的个股分别为,三元股份 (1374.61%)、加加食品 (107.13%)、承德露露 (58.31%)和山西汾酒 (50.3%)。

  2012年食品饮料上市公司业绩表现靓丽,受经济增速下滑的影响不大。东莞证券分析认为,2012年食品饮料行业整体业绩增长45.29%。统计显示,2012年食品饮料行业上市公司实现营业收入2709.82亿元,同比增长18.39%;实现营业利润665.53亿元,同比增长46.78%;实现利润总额682.21亿元,同比增长44.63%;实现归属于上市公司净利润494.02亿元,同比增长45.29%。

  根据食品饮料上市公司的2013年一季报情况看,中金公司认为,行业业绩基本处于市场预期内。建议继续配置,看好食品饮料行业中的乳制品、肉制品、啤酒等子行业,个股选择方面,抓大放小,坚守大市值食品股。

  从市场表现看,在2013年一季度五大机构新建仓持有的19只食品饮料股中,今年以来有5只个股实现上涨,它们分别是承德露露(58.13%)、伊利股份(33.03%)、皇氏乳业 (12.17%)、通葡股份(10.71%)和重庆啤酒 (9.3%)。

  从基本面来看,2013年3月份,我国居民消费食品价格指数环比回落2.9个百分点,同比上涨2.7个百分点(上月同比上涨6个百分点),同比涨幅缩小。对此,爱建证券表示,不能根据3月份食品价格环比回落、同比涨幅就认为未来我国食品价格将进入下跌趋势,实际上2013年我国食品价格上涨是大趋势。从长期看,我国粮食和油料价格持续平稳上涨是大势所趋。

  从投资策略看,国泰君安表示,在食品饮料行业中,首先,大众消费品成长空间大、业绩增长稳定,建议继续加大大众消费品公司的配置,自下而上精选个股。过去几年在白酒持续超高速增长的压制下,大众消费品市场表现相对不佳,但2013年一季度已经得到很大程度的修正,建议继续增配成长空间大、业绩增长稳定的大众消费品公司。关注市场份额扩张、盈利能力提升可期的公司,推荐伊利股份、光明乳业青岛啤酒 ;以及经营改善明显,业绩出现重大拐点的公司,推荐南方食品 。其次,维持对白酒板块全年谨慎的态度,基本面环比改善要等待7月份渠道旺季补库存的出现。高端白酒放弃控量保价将加剧行业的竞争,贵州茅台 、山西汾酒的一季度预收款大幅减少,也印证了白酒增长乏力的态势。

  五大机构一季度新建仓的部分食品饮料股一览

  证券代码证券名称最新收盘价(元)最新动态市盈率(倍)今年以来累计涨幅(%)五大机构一季度新建仓持股数量(万股)2012年净利润同比增长率(%)2013年一季度净利润同比增长率(%)

  600887.SH伊利股份29.2430.533.031932.2-65.6938.65

  000858.SZ五粮液21.957.93-22.251308.97-29.044.19

  600365.SH通葡股份10.13717.9510.711187.3775.5536.66

  600809.SH山西汾酒26.7915.35-35.69840.22-35.6950.3

  600197.SH伊力特 10.8719.81-28.25816.36-21.52-645.01

  002304.SZ洋河股份 58.3810.01-37.47753.1625.9349.34

  600702.SH沱牌舍得 17.0218.18-40.92691.07-24.96-1.56

  000848.SZ承德露露21.6828.858.13472.3435.9858.31

  002582.SZ好想你 15.2822.23-8.88350.2517.946.7

  600429.SH三元股份5.13296-22.39288.31-1.541374.61

  600616.SH金枫酒业 7.8330.83-11.53241.67-36.365.15

  600543.SH莫高股份 8.5153.57-14.73222.2514.0118.04

  002507.SZ涪陵榨菜 22.4926.29-4.78221.07-1.3722.91

  600132.SH重庆啤酒16.850.139.3191.16235.81-94.79

  002650.SZ加加食品19.1120.57-4.83134.32-64.68107.13

  002329.SZ皇氏乳业10.5166.7712.17100.1658.437.6

  002661.SZ克明面业29.5931.19-5.4930.04-23.3727.24

  002515.SZ金字火腿11.940.28-3.6424.0941.7647.64

  因此编者今日再次通过四维定向法则,为大家深度分析一只保持高速增长势头的环保龙头先锋股,尤其是该股主力前期拿货期较长,在主力筹码非常集中的情况下,近2日开始放出巨量,并长阳突破上方重要压力位。后市回调就是买点,是最佳的介入时机,投资者朋友可以重点跟踪把握。
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