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2013 阳光私募业绩全景图视

http://stock.591hx.com 2014年01月06日 16:41:58 上海证券报

  2013年,对多数阳光私募而言是考验的一年。这一年,公募业绩突飞猛进,大幅改善;这一年,《基金法》向私募敞开了公开发行产品的市场空间;这一年,资金紧张迫使不少固定收益产品风声鹤唳;这一年,大资管业各类股权激励令人才压力陡增;这一年,沪深大盘指数坠入谷底、经济依然低迷。

  沧海横流方显英雄本色,在这考验的一年里,阳光私募的业绩也再度展现迥然不同的风光和色彩。有新人入场斩获业绩头名,有老将沉浮依然坚守不涨的蓝筹,有大鳄年年业绩攀入行业前列,有实力团队开始脱颖而出牛熊业绩皆收,也有些知名才俊挣扎多年后终于归于平寂。

  如果真要说,2013年应该是私募行业繁荣和洗牌的真正开始吧。

  2013年,很难定义的一年

  如果要给2013年的阳光私募的整体业绩下个定义,那肯定是很难的。

  说成功吧,阳光私募的整体业绩相比去年明显提升。

  初步掰扯了一下,截至去年12月31日公布的业绩数据,全行业的平均收益为13.58%。考虑业绩后续的公布节奏,整个行业的平均收益还有上升余地。初步估计,通常一个大型私募团队,产品的平均业绩如果低于15%,那在行业里应该算不上“可以说说”的行列。

  以堪称指标的中大型团队而言,泽熙投资、理成投资、重阳投资、博颐投资的整体业绩都相当不错,历来行业不太突出的民森投资,今年的整体情况也很好。多数产品大幅超越30%这一行业优秀水平。几家大型私募团队的业绩整体靠前,基本上,把今年行业的成绩合格线抬的很高。

  说是业绩备受考验的一年,也很有道理。

  “私募擅熊市,公募擅牛市”的规律,今年再度有点冒头。虽然平均业绩看,今年公募基金和私募基金的整体高下尚难论断。但是,从行业头名前列的角度看,公募的整体表现相当亮眼。

  根据券商机构的统计,今年公募前三甲的收益线卡到了73.51%,而且都是规模数亿至数十亿不等的大资金。与之相比,私募同等规模的产品,只有泽熙的3期和1期可以与之一校短长(泽熙3期收益为90%,泽熙1期为73.27%)。也就是说,从同等资金量级考虑,公募在2013年已经有了整体的回升势头,往年私募完胜的场面已经被更改了。

  从更深入角度看,私募灵活稳健、专注特色的投资特点,和公募组合投资、基本面驱动、大资金滚动操作的投资风格,在2013年构成了强烈的对撼。未来这个场面将持续延烧,并且战场会从专户和私募产品延伸到公募产品的大市场上再度上演。2014年,这将会是业绩的新看点。

  2013牛基关键词:“新人”和“公募”

  2013年的最牛私募的榜单初步揭晓,根据好买研究的私募排行数据。截至去年12月31日公布的数据,阳光私募前五名分别是,创势翔1号(投资经理黄平)、恒复趋势1号(投资经理刘强)、鸿逸1号(投资经理张云逸)、泽熙3期(投资经理徐翔)、龙鼎3号(投资经理冯为民)。

  这中间除了泽熙的徐翔成名已久以外,其他都是名不见经传的新人。第一名创势翔1号,这个产品成立也只是在2012年5月,2013年是其第一个完整的业绩年度。从产品角度看,是新的不能再新的“新人”。

  第二名,恒复趋势1号产品虽然成立于2009年,不过业绩长期在“水面”(面值)之下,借助2013年的突出表现而一举回升到1.3105元(11月底的净值)。

  从简历看,投资经理的“民间色彩”也相当浓厚。根据好买披露资料,今年冠军创势翔1号的投资经理黄平其创设产品前的主要经历为“国内著名分析师,具有超过15年的证券从业经历。拥有丰富的大资金运作经验”。第二名刘强的经历为“毕业于中欧国际工商学院EMBA,获十一年证券从业经验。”这种措辞,都是通常民间派私募的常用措辞。

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