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三大因素决定2000点保卫战成败 下周走势分析

http://stock.591hx.com 2014年01月12日 15:51:50 华讯财经综合

  导读:

  沪指走势趋弱 中小板投资机会大

  无惧大盘下挫 游资热炒新技术

  创业板春天还会继续

  市场启稳概率增大 强劲反弹不易

  春季行情或趋于平淡

  大盘调整未尽 中小盘股机会犹存

  贪婪圈钱心态不改 改革初衷难以兑现

  A股跌不休2000点近在咫尺

  2000点面临考验 耐心等待先破后立

  三大因素决定2000点保卫战成败

  A股手游公司要觅新一桶金 关注高价值公司(附股)

  沪指走势趋弱 中小板投资机会大

  本周股指继续走出单边震荡下跌走势,截至周五收盘,沪指报收于2014.24点,周跌幅为3.31%,成交量有所放大,周成交3191亿元。而创业板指数却放量挑战前期新高,最高攻击至1423.84点,离1423.97点只差分毫,此后却快速杀跌,周五报收于1353.30点,周涨幅0.03%。

  本周市场的调整走势在我们的意料之中。一是新股发行正式重启,资金面承压。二是经济数据继续疲软,将对市场预期带来负面影响。三是结构性行情的过激表现,导致主板资金退潮的加剧。这三点,也构成了中期股指继续趋弱的主要因素。

  首先具体谈谈新股发行的重启带来的市场冲击。从目前的新股过会的情况上来看,截至1月20日,计划上市发行的新股家数已经达到了50只,而且从发行节奏上看也是越来越快, 因此目前的市场短期资金面是无法适应如此快速的发行节奏的。只有把新股发行的速率降下来,股指才有可能企稳反弹,这种情况还需新股破发的出现。短期来看,至少在春节前后新股降速发行的概率是很小的,因此资金面上可能会继续趋紧,市场仍会呈现存量资金博弈的结构行情。

  2013年12月的宏观经济数据本周四揭晓。数据显示,12月份全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.4%,至此PPI已经自2012年3月起连续22个月负增长。

  从宏观数据上,我们可以做出如下预期:(1)尽管2013年全年通胀得到控制,但近期农产品(000061,股吧)价格上涨势头明显,加之春节的临近,2014年1月、2月的通胀压力依然较大。因此中线来看,可关注抗通胀类题材个股的投资机会,如医药农业、原料生产型化工等。PPI数据显示,中国制造业仍处在疲软阶段,因此,随之将加快行业政策改革,推进中国经济结构的调整。如钢铁水泥、煤炭等产能严重过剩的企业将加快兼并重组,也将增强国有企业改革细化政策出台的预期。这方面,可重点关注股价处于低位盘整的国企改革板块的机会。

  虽然目前市场资金趋紧,但造成股指单边连续下跌的最大因素还是行情的结构分化过于剧烈。从累积涨幅上来看,创业板指数2013年的年涨幅为82.73%,而上证指数却下跌了6.75%,市场结构性差异明显。在未能吸引场外资金持续入场的情况下,存量资金只得选择赚钱效应较好的创业板个股,而摒弃主板市场个股。未来创业板中期走势有望继续保持强势,创业板要从牛市走向没落将是一个漫长的过程,即使在见顶回调的走势中,也不乏有精彩的题材类个股涌现。

  如果从创业板估值高企,而主板又缺乏资金参与去考虑,折中的策略是选择中小板活跃个股。从指数上来看,中小板指数处于准升浪前的蓄势状态,中小板不乏活跃的题材股。而且,从基本面来看,中小板2013年年报业绩预喜的比率高达80%,其基本面风险比创业板小很多。从风险收益比上看,中小板股票更具投资价值。

  最后,我们再从技术面上研判一下市场的中期走势。从沪指的月线来看,5月、10月线死叉向下,将继续对股指构成中期压力,特别是10月线,在今年1月和2月,10月线将以25到30个点的幅度下压,到今年3月份这种情况才会有所缓解。因此,1月和2月整体的操作策略应以2000点下方的超跌反弹为主,股指密集承压区集中在去年11月的平台区域—2070点至2100点内,遇反弹至2070点上方,且成交量不能放大至1100亿以上,则以出局观望为上。创业板方面,预计将继续宽幅震荡,未来挑战新高1430点区域将是大概率事件。因此,对于激进的投资者来说,可以择时参与创业板、中小板的短线套利机会。(.证.券.时.报.网 .曾.博)

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