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改革三步曲 曹卫东:马年投资锁定两主线(2)

http://stock.591hx.com 2014年02月14日 08:36:58 证券日报

  在货币政策保持稳健、改革力度逐渐加大的2014年,投资者应该怎样把握住机遇,布局优质的白马品种,在结构性行情中精选个股,在趋势性行情中做足收益,则是我们研究的重点。我们认为今年的投资主线在于市场化改革与新兴产业这两条主线当中。

  马年已至,回首上一轮牛市的终点2007年到现在已然过去了7个年头,虽然近几年市场增加了如股指期货、融资融券等做空机制工具,但人们仍然期盼新一轮牛市的到来。从2010年至2011年沪指从3300点下跌至2100点跌幅近40%,到2012年与2013年的2478点至1849点的箱体构筑,股指又下跌近30%,市场已经在2000点区域沉寂了5年,整体跌幅近50%。以2013年名义GDP值56.5万亿元计算,A股市场24.5万亿元总市值,证券化率不足43.4%,处于2005年股改以来的较低区域,A股市场存在出现修复性行情的潜力。从时间和空间的角度分析,斐波那契神奇数字5及黄金分割线50%能否在今年促使沪指迎来变盘的拐点,我们认为存在一定的可能性,以沪指为例,若成功站稳2500点,那持续7年多的长期调整行情将结束,市场有望重拾升途,否则市场将再次确认1849点的支撑力度。

  主板我们主要看改革带来的相关机会。这其中我们主要看好三大领域:1.周期类品种中的重组机会,目前主板中的大量周期类股票估值较低,据工信部内部人士透露,国务院近期将印发《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》——重点引导钢铁水泥、船舶、光伏、婴幼儿配方乳粉等行业企业兼并重组。同时,国家也鼓励行业内企业兼并重组,把企业做大做强,培养行业内龙头企业进入全球序列。这都为汽车、煤炭、有色行业个股带来了新机遇。2.国企改革的制度红利尤其以上海国资国企改革带来的投资机会。3.军工领域的机会。随着我国经济的不断腾飞,航天及海洋强国的呼声也越来越高,随着我国第一艘航母的成功交付,第二艘国产航母在大连已经开工建造,预计周期六年,未来中国将至少拥有四艘航母,加之舰载机的配套研发,以及低空领域开放对直升飞机、民用飞行器等的需求,军工板块值得关注。

  (作者系联讯证券副总裁)

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