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周二热点板块个股探秘(名单)(2)

http://stock.591hx.com 2014年03月04日 08:30:37 华讯财经综合

  国泰君安-房地产行业:三月信贷和销售值得关注

  板块估值安全边际:估值处于历史低点。2014年PE主流公司9倍,RNAV折42%。一线4倍,RNAV折48%;二线6倍,RNAV折48%;三线10倍,RNAV折17%;地产+X6倍,RNAV折45%;商业PE10倍,RNAV折43%。

  关注各大银行全年信贷计划,以及开发商三月推盘和销售情况。受年初信贷偏紧影响,重点城市年初销售同比下降。我们预计3月推盘将回升,可带来成交量环比阶段性的改善;但2013年三月为成交的一个高点,同比情况仍有待观察。

  维持行业增持评级。短期内杭州楼市降价、部分银行停贷报道、人民币贬值、不动产登记部级联席会议制度出台等因素会影响部分人群的购房预期,加大短期波动,但并不改行业中长期趋势。目前投资机会主要存在于两端:一则是中小型房企向新兴产业转型带来的主题投资机会(相关主题如:自贸区、博彩、国企改革、大股东资产注入、社区综合服务、产业促进、触网等);另一则是龙头房企的估值修复机会。

  推荐标的:①京津冀一体化受益标的:华夏幸福、荣盛发展等。②主题性投资机会:国企改革“七小虎”:深长城、中华企业华发股份、深振业、北京城建、天津松江、电子城土地改革受益标的:电子城等;③高弹性品种:万科A、金地集团保利地产招商地产、金科股份、荣盛发展、中南建设、苏宁环球等大幅超跌的优质地产龙头;④新模式、转型公司代表:华侨城A、阳光股份

  广发证券-纺织服装行业:关注“主业+X”带来的投资机会

  月度投资主题:服装主业+X带来的惊喜

  经济下行、受政策影响消费增速下行,产业结构调整,环保压力越来越大的大背景下,新兴产业成为投资者追捧的新宠。纺织服装版块中一些“主业+X”公司迎来投资机会。我们从以下两个方面来选择主题投资标的:1)目前主业稳定,且存在改善预期。这部分主要是为投资提供安全边际。2)“X”业务已经实现盈利,同时有政策、需求驱动的业务。我们认为在X业务热点持续的背景下,建议投资者关注。

  二月纺织服装版块市场表现回顾

  二月纺织服装指数上升3.2%,领先沪深300指数5.4个百分点。纺织制造版块表现较好,上升4.4%,领先大盘6.6个百分点;服装家纺上升2.1%,跑赢大盘4.3个百分点。二月领涨的分别是杉杉股份远东股份众和股份、搜于特、维科精华、探路者,涨幅分别为:37.90%、37.53%、35.74%、28.87%、26.33%、21.17%。主要系新能源主题、传媒、O2O三大主题概念驱动。

  纺织制造:龙头公司业绩在转好

  根据2013年业绩预告和快报,纺织制造业龙头公司业绩在转好,我们预计2014年Q1复苏趋势将延续。14年驱动行业复苏的因素将由13年的价升为主、量为辅的模式转变到量为主、价为辅的模式。我们仍看好纺织制造产业链各子行业龙头公司以及“主业+X”的投资机会。

  品牌服装:整体仍在调整进程中,但各子行业调整进程存在差异性

  1)快时尚子行业报表上调整到位,实现恢复增长;2)家纺有望追随其后调整到位,关注3月份各公司大促进行情况;3)男装、鞋类将继续调整,但报表业绩下滑幅度将有望收窄。整体上我们认为14年品牌服装版块的投资机会将来自于渠道转型改革,进行O2O线上线下融合调整带来的投资机会,属于事件驱动型。

  投资建议:

  我们维持对中银绒业、杉杉股份和鲁泰A的“买入”评级。

  风险提示

  国内终端消费低迷,服饰消费支出减少的风险;外需波动影响出口

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