您所在位置: 华讯首页股票频道大盘股市传闻>  正文

7月16日私募内部绝杀传闻揭秘

http://stock.591hx.com 2014年07月16日 08:16:39 华讯财经

  传:安居宝:业绩符合预期 需重视转型机会

  事件.

  安居宝7 月14 日午间发布2014 年半年度业绩预告,2014 年上半年实现净利润2981 万元-3354 万元,同比增速为20%-35%,业绩符合预期。

  评论.

  安居宝的增长来自于楼宇对讲份额的提升和新产品的逐步放量:1、 我们自去年初推荐安居宝以来,持续向市场强调,安居宝楼宇对讲份额的提升主要来自于其规模效应的逐步体现。相对于竞争对手,安居宝在销售网络和研发上的优势日益突出,其份额持续提升的过程还远未结束。我们预计今年底,其楼宇对讲的市场份额在25%以上,目标份额在35%-40%。2、除楼宇对讲以外,安居宝在停车场、安防产品、智能家居等新产品上实现了复合50%以上的增速。2012 年和2013 年新产品基数较小,高增长并未给业绩带来明显的贡献,2014 年新产品的占比将达到20%左右,明显贡献业绩。

  在新型社区的潮流涌现的大背景下,需重视安居宝的社区互联网转型机会: 受彩生活、三泰电子等公司向新型社区运营转型的启发,整个社区行业出现明显的创业热潮。B2B2C 是一条较为合理的转型路径,设备供应商将原先对社区的设备覆盖转变为能够获取用户的抓手,进一步转化为社区互联网的入口网络。安居宝同样可以借助其楼宇对讲、停车场系统、智能家居的覆盖,向新型社区运营转型,望投资者重视。

  投资建议.

  维持“买入”评级,建议投资者重视安居宝向新型社区转型的机会。

  传:瑞普生物:下游养殖效益不佳及期间费用上升拖累业绩

  半年业绩同比下滑。公司发布业绩预告,预计上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润约2802万元-4204万元,比上年同期下降约40%-60%。

  养殖行业低迷等原因拖累业绩。2014年上半年,受养殖总量供大于求的压力,禽、畜养殖行业整体依旧低迷,大部分大型养殖企业都在实施发展转型的探寻。报告期内,公司全面落实“研产销一体化”战略,继续加大营销力度,拓展服务领域,强化内部管理,但鉴于养殖行情同比下行、本期销售费用同比增加等原因,本期业绩仍比上年同期出现下滑。

  畜类品种阵线逐渐丰富,新品种增速较快。公司主要畜类产品线包括:猪疫苗产品,包括猪瘟,蓝耳,伪狂犬和猪圆环,小品种包括猪乙脑,猪细小;牛羊产品,主要为药品。其中猪圆环疫苗与去年9月上市,病毒抗原含量较市场上其他品种高,其保护能力时间长,预期2014年公司猪圆环业务将保持快速发展,业务业绩实现大幅增长。经营管理方面,公司加强畜产品业务的发展,聘用新领导,加大研发投入,公司畜产品一季度实现增长。

  资产并购扩大规模。公司上市后,通过资本运作,持续并购资产,分别涉及多家公司股权,使得公司规模和业务得到扩张。未来预期公司仍将通过收购重组方式,加大畜类和水产疫苗的投入,形成公司新的利润增长点,使得公司业务风险也相应降低。

  公司后续业绩逐步改善。后续生猪价格将维持上升态势,主要一方面因为随着中秋、国庆的来临,需求逐步回升,另外一方面目前能繁母猪和生猪存栏量都仍未确认见底,供给后续缩减量可能超过需求,导致供需偏紧。近期畜禽企业圣农发展和牧原股份发布最新业绩预告,较前期预告情况都有所好转,表明行业二季度情况好于市场预期。预期后续随着猪肉和鸡肉价格保持回升趋势,进入盈利区间,畜禽养殖存栏逐步回升,上游的兽用生物制品企业业绩也将逐步好转。

  投资建议。考虑到资产收购对公司业绩的贡献以及释放节奏,给与公司未来三年EPS分别为0.33,0.46和0.58元,给与公司“审慎推荐”投资评级。

  传:蓝色光标:中报预告超预期 转型步伐依旧坚定

  内生外延均保持强劲增长

  公司2014年上半年业绩增长100%-120%,净利润区间2.75-3.03亿元,略高于市场预期的100%增长。我们预测内生增长在30%水平,西藏博杰、WAVS的并表则贡献了其余部分的增速。公关业务在2013年和2014年上半年均保持了30%左右的增速,高于此前市场的预期,显示了强劲的内生动力。

  数字营销转型坚定

  根据艾瑞的数据,互联网广告营销2013年的规模已经突破1300亿,增速在40%以上。按媒体属性分,搜索引擎占比最大达到30%,电商网站份额上升最快,已超过1/4份额;垂直和门户各占据10%以上。市场空间大、增速快且细分领域都在发生快速变化,因此数字营销领域的行业格局远未定型,行业内的大、小公司都有机会发展壮大。

  我们认为,数字营销的核心要素是创意、资源和技术三方面,未来的营销公司都会围绕三个要素去搭建框架,从而成长为客户提供完整方案的综合营销公司。蓝标提出的“大数据、电商、移动营销、视频”等四大方向基本属于资源和技术范畴,再加上年初对以创意和策略见长的密达美渡收购,公司逐步搭建起数字营销的框架,以内生外延等双轮驱动的方式加速成长。我们看好蓝标对并购对象的管理能力和整体执行力,公司数字转型的决心坚定,再融资放开或将加快公司外延式并购的进度。

  盈利预测及估值

  预计全年增长60%,eps0.74元,不考虑其它并购15-16年eps为0.93元和1.16元,对应15年估值只有不足30X,具备较高安全边际,维持增持评级。

  【第一现场监测】今天,笔者为大家挖掘一只: 燃料电池第一股+锂电池新贵+4G领头羊+特斯拉受益股+石墨烯+股权激励+基金重仓=超级爆炒!政策助力巨头抢滩燃料电池,概念股爆发在即,消息面利好不断,各路资金疯狂抢筹,成长空间十分惊人,暴涨姿势即将开拔!

  如果朋友们想知道该股代码,只需填写下方端口,即可在一分钟内免费获得!(了解最新最及时的股市互动资讯、传闻内幕、飙涨金股,请添加 第一现场微信号:club591hx)


创业网   股市传闻   千股千评   利多利空   K线图分析   每日一股   股票入门   个股   大盘   黄金走势图   板块   华讯视点   主力动向   热门话题   名家看盘   一日三评   市场研报   欧美市场  

与 文章关键字:鼎汉 硬币兑换机 普邦 捆钞机 相关的新闻

关于华讯   |   诚聘英才   |   网站导航  |   产品中心   |   股民心理研究   |   上市公司研究   |   合作伙伴   |   广告合作   |   法律声明   |   联系我们
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。详情点击 
证券投资咨询业务资格证  中国证券业协会会员  视听节目制作许可证  增值电信业务经营许可证  上市公司价值研究  中国股民心理研究基地
大连华讯投资咨询有限公司网站 辽ICP备09028864号 辽B2-20120088
客户服务电话:4000987966  客户投诉电话:0411-82566262 E-mail:market@591hx.com