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9月01日私募内部绝杀传闻揭秘

http://stock.591hx.com 2014年09月01日 07:49:31 华讯财经

  09月01日(周一)宁波敢死队飙升牛股精选

  恒宝股份:智能卡业务保公司高速增长

  事件描述

  公司发布 2014 年半年报。报告显示,公司2014 年上半年实现营业收入6.07亿元,同比增长18.68%;实现归属于上市公司股东的净利润1 亿元,同比增长40.43%;实现归属于上市公司股东扣非后的净利润0.91 亿元,同比增长27.11%;2014 年上半年公司全面摊薄EPS 为0.23 元;公司预计2014 年前三季度净利润同比增长40%-60%。同时,公司发布公告称,拟与上海盛宇分别出资2.5 亿元设立移动支付安全产业基金,围绕公司战略发展方向开展投资、并购、整合等业务。

  事件评论

  收入继续快速增长,业绩延续高速增长趋势:公司收入快速增长的主要原因在于,发卡量增长拉动公司卡类收入快速增长。随着后续公司金融IC卡、移动支付卡发卡量加速增长,公司收入仍将延续快速增长趋势。公司净利润高速增长的主要原因在于,整体毛利率同比提升了2.92 个百分点的同时投资收益大幅增长。此外公司2014 年第二季度毛利率持续提升,我们预计,随着公司智能卡发卡量放量增长,规模效应将进一步凸显,与此同时,平台服务业务稳步拓展,公司毛利率水平仍将延续稳定上行趋势。

  智能卡业务爆发,支撑公司业绩延续高速增长:公司智能卡两大利基市场依然处于爆发增长期,足以确保公司业绩高速增长,具体而言:1、央行印发《关于逐步关闭金融IC 卡降级交易有关事项的通知》,与此同时,受竞争驱动,各大商业银行均加大金融IC 卡采购力度。政策和竞争双重驱动中国金融IC 卡行业持续爆发;2、NFC产业链日渐壮大,随着苹果iphone6 明确支持NFC,NFC 手机终端有望加速普及,中国NFC 移动支付爆发在即。此外,公司基于智能卡产品积极互联网金融终端、金融IC 卡多应用平台、移动支付综合管理平台等业务,为公司提供全新成长空间。

  设立产业基金,加速公司外延式扩张步伐:此次公司与上海盛宇设立产业基金,标志着公司外延式并购预期明显增强,公司将随即启动战略扩张步伐,投资移动支付终端、生物识别、云身份识别、电子认证、数据安全等产品,以及虚拟通信运营、第三方支付、城市一卡通、智慧城市等下游应用领域,借此快速实现公司多业务拓展,打造公司长期可持续发展能力。

  投资建议:我们看好公司长期发展前景,预计公司2014-2016 年全面摊薄EPS 为0.41 元、0.54 元、0.68 元,重申对公司“推荐”评级。

  中航光电:上半年营收利润齐增,下半年静待产能释放

  事件:公司近期发布2014年半年度公告:公司上半年实现营业收入14.7亿元,比上年同期增长32.46%;实现利润总额1.76亿元,较上年同期增长34.97%,实现归属于母公司净利润1.34亿元,较上年同期上涨22.12%。

  点评:

  营业收入和利润增势良好。财务数据显示,公司报告期内收入和利润增长分别为32.46%和34.97%,其中利润增长幅度达到历年同期的最高值,呈现出良好的增收又增利态势。特别是光器件和线缆组件业务,营业收入增幅均超过50%。同时,各项业务毛利率和三项费率也保持平稳。我们认为,公司正处于高速增长阶段,一流的技术实力和贴近市场的营销理念是公司效益大幅提升基础。公司持续注重产品研发和技术创新,每年新品订货超过30%,已经具备了光、电、流体等多种连接器研制生产和连接方案设计能力。

  新厂区落成并投入使用,订单饱满预示着产能释放期将到来。公司重点募投项目之一“光电技术产业基地项目”完成并投入使用。新基地投产大大提升了公司的任务履约能力。中报披露,公司上半年订单饱满,同比增幅达58.4%。电动车线缆项目和飞机集成安装架项目的部分设备业已投入使用。该类产品属于线缆业务。当前,公司线缆业务营收占比尚不足15%。我们判断,电动汽车布线系统和军/民用飞机专用线束产品将是公司做大该业务的主要方向。未来两年,随着该类产品的逐步定型和批量生产,线缆业务应成为公司收入和利润的重要来源。

  大举进军高端工业连接器市场,近期看通信,远期看电动车线缆。公司于2013年末控股西安富士达公司(目前持股比例58.18%),完善了公司在通信行业高频产品的生产能力,上半年公司在数据传输与通讯设备行业的订单量同比增幅超过60%。西安富士达公司报告期内实现营业收入2.36亿元,净利润达0.37亿元。我们认为,国家4G网络建设在未来两年的全面实施为公司光信息产品提供了良好的市场机遇。在新能源汽车领域,公司参与制定了新能源汽车高压电器传输行业标准,奠定了公司在整车线缆、连接系统及充电市场的地位。目前,公司已与比亚迪、奇瑞、宇通等多个新能源汽车企业建立合作开发关系。

  盈利预测及评级:我们预计中航光电2014年至2016年营业收入分别为38.18亿元、55.32亿元和73.85亿元,相应的EPS为0.85元、1.21元和1.66元。我们维持公司“买入”评级。

  风险因素:原材料或人力成本上涨可能降低产品毛利率;公司向工业连接器领域拓展不达预期。

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