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假期三天消息面偏暖 人民日报连发三文启示

http://stock.591hx.com 2014年09月09日 08:29:35 华讯财经

  风险偏好回升 上升格局延续

  上周两市大盘强势反弹,连创反弹新高,股指六连阳形成逼空行情,沪指一举站上2300点,周涨幅4.93%。股指在上涨过程中,量能有明显放大,仅沪市交易量较前周增长46%左右。在宏观经济数据疲弱的背景下,改革预期升温,制度改革利好明显,市场风险偏好回升,市场上行格局已打开。

  8月份A股市场重回震荡整理状态,主要受到7月份新增信贷、工业增加值以及PMI等指标不达预期和新股IPO对于资金面扰动的影响。在宏观经济数据低于预期的情况下,A股市场并未大幅回调,说明市场对于低于预期的宏观数据保持一份乐观预期,即后续政策有望继续加码。从7月经济数据来看,7月未能延续6月工业企业利润大幅扩张之势,7份工业企业利润增速下降,与7月宏观经济数据(新增信贷、工业增加值以及PMI指标)表现呈一致性,8月份汇丰PMI指数初值明显回落,大幅低于市场预期,这些数据均表明当前经济存在较大的压力。

  经济疲弱进一步强化了政策宽松持续的必要。货币政策方面,央行将可能会进一步加大定向宽松的力度,融资成本下行的趋势将更加确定,继上半年两次定向降准之后,央行终于公布了定向降息的措施;财政政策方面,未来政府将继续在基建投资、棚户区改造、特高压、风电核电、新能源汽车等方面持续发力;地产政策方面,在地产销售低迷与房价持续回落的背景下,地产政策仍处于放松的趋势之中,限购政策进一步放松提振房地产销量、降低房地产投资风险;此外,扩大QFII的额度等这些微刺激措施虽然力度并不大,但是对于修复市场信心很有帮助。

  从资金面来看,6500亿元新股申购资金解冻,央行公开净投放450亿元,较前两周大幅提高,反映了央行有意维持资金面平稳的意图。随着新股冻结资金的解冻,之后一段时间市场资金面将重回相对宽松的状态。短期来看说,短期市场流动性改善,A股市场有理由展开修复上涨行情。

  上周航天军工股整体表现十分活跃,板块指数周涨幅达11.86%。军工股的反弹动力主要来自于多重改革利好的刺激。近期中央层面对科研体制改革和军事创新的重视度上升,军工资产证券化是大势所趋,并且在不断提速中。未来,混合所有制改革、科研院所改制、军民融合、军品定价体系改革等利好有望陆续兑现,军工行业有望持续走强。此外,港口板块也有强劲表现,国务院出台了促进海运业发展的意见,加上近期BDI指数大涨,港口海运股集体爆发。

  均线系统呈多头排列继续向上,技术指标强势特征明显,短线乖离率偏大,预示短期大盘有振荡回落的可能,但中线趋势继续向好。总体来看,经济增长压力较大,政策托底仍将持续,央行继续定向宽松,融资成本趋势下行,制度改革利好明显,市场风险偏好回升,中期市场仍将上行。投资机会上,个股结构性机会仍可期待,近期可继续关注主题投资,如国企改革、信息安全和国防军工等。(.上.证 .西.部.证.券 .张.炜.玲)

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