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万亿资金跑步入场 超级大牛市刚刚起步

http://stock.591hx.com 2014年12月08日 07:48:24 华讯财经

 万亿资金跑步入场 超级大牛市刚刚起步

  一、大盘分析

  (1)盘面综述

  早盘沪指直接跳空高开,突破2900点整数关口,回补缺口后,再次拉起,最高站上2978点,紧接着一波快速跳水,直接下跌165点,盘中度接触到2813点,接着再出现快速反弹,整个市场的演变令人心惊肉跳,午后在券商、航天军工带领下再度突破2900点,尾盘虽然有所回落,截至收盘,沪指报2937点涨1.32%,深成指报10067点涨0.37%。两市总成交量10739亿,成交再创纪录,首次突破万亿成交。

  (2)板块分析

  券商板块:持续活跃,西部证券、中信证券宏源证券涨停,招商证券、长江证券、方正证券等涨幅居前。

  银行板块集体拉升,建设银行涨停,工商银行、平安银行农业银行、招商银行中国银行等涨幅居前。以“一路一带”战略为代表的产能输出,有望解决国内产能过剩的问题;对同业业务及地方融资的规范整顿,可以堵住房地产及地方平台造成的金融资源漏损、隔离庞氏风险传染。正确的方法会带来系统性风险的边际改善,边际的力量将是银行股价值回归的最大驱动力。

  军工航天板块:大涨,航天科技四创电子、国睿科技、中航飞机、成发科技洪都航空抚顺特钢涨停。消息面上,全军装备工作会议12月3日至4日在北京召开。习近平在会上发表重要讲话强调,要贯彻总体国家安全观,牢牢把握党在新形势下的强军目标。

  石化双雄:再次大涨,中国石油一度涨停,中国石化一度涨近8%。消息面上,近日国际原油价格不断创新低,但国内“两桶油”却颇受资金青睐。从资金流向数据看出中国石化近几日资金流入,幅度之大,为09年以来历史罕见,表明主力资金进场明显,成交量也创出历史新高,给多年深受两桶油之伤的人们留下无数想象空间。业内分析,两桶油和四大行的大涨或为国家队联合神秘资金入场,后续股指有望涨到让人不可思议的地步。

  (3)技术分析

  从技术上看,沪指在日期线图里,均线大多头排列,指数并且是沿着45角度上行的,MACD开口与红柱都在持续放大,这种情况下,很难让人有看空理由,唯一会说,涨得比较高了而已,所以说这就是牛市与熊市的区别,一个跌得让你怕,一个是涨得让你怕。这种强势下,技术指标很难来解释,只能以趋势来看,比如现在趋势是沿着五日均线上涨的,后期没有跌破五日均线,都是属于这波上涨不会出现大调整。

  昨天有强调过提防冲高后会出现回落,但是今天的冲高回落的速度有点出人意料,盘中的最大振幅达165点,整个市场的演变令人心惊肉跳,但是像今天这种方式洗盘一般都牛市里面,经常采用的洗盘方式,以后也会经常出现。

  短期还将维持之前的观点,大盘出现连继性下跌的可能性不大,首先是日线里面上涨速度很快,只有把速度降下来,均线走平的情况下,才有可能出现这种情况。短期内只要没有破位10日均线,出现调整都是买入或加仓的好时机,但是涨幅过高的个股,可做适量的减仓,注意一下风险。

  在大的趋势没有问题情况下,小趋势即使有小调整都是小问题,特别现在15分钟图里,沪指的均线多头排列,MACD虽然是在高位形成死叉,但是整个趋势是向上的,没有大问题,下周站上3000点是很大的概率事件。

  下周一的阻力位在2960点与3000点,支撑位在2900点与2860点。

  (4)重大消息

  1、中俄两国拟进行空间站合作

  12月4日,据俄罗斯媒体报道,中国相关机构向俄联邦航天局提议,共同在国际空间站进行10余个项目建设,其中包括国际空间站的长期探险考察项目。俄联邦航天局表示并不反对该提议,并向俄罗斯科学院提交了鉴定申请。中俄两国在空间领域的合作关系在2014年得到快速发展,尤其是在一系列国家对俄罗斯宇航工业实行技术制裁后。中俄一旦联手开发国际空间站,中国空间站开发技术有望迎来大发展。A股上市公司中,中国卫星、航天电子、中航光电等涉足空间技术的概念有望从中获益。

  2、前海设定2020万千百十发展目标

  在深圳前海开发开放新闻发布会,深圳前海管理局对外正式发布《前海深港现代服务业合作区促进深港合作工作方案》。前海管理局局长张备对其做了简要介绍。方案的主要目标可以概括为到2020年实现万千百十的发展目标,万即前海由港资企业开发的建筑面积要超过900万平米,千就是港资的服务业规模要突破一千亿元,百就是在前海要成功孵化培育出港资创新创业型的领军型企业超过一百家,十就是在前海建设香港十大优势产业聚集基地。作为改革先锋的深圳前海,在政策的支持下有望迎来重大发展机遇,前海相关个股亦有望受益。地产板块将是最为直接的受益者。在土地方面中,招商地产中集集团沙河股份、深赤湾A、深长城等活跃前海概念股值得关注。

  3、全军装备工作会议在京召开强军概念股或卷土重来

  中国证券网消息,习近平在会上发表重要讲话强调,要贯彻总体国家安全观,牢牢把握党在新形势下的强军目标,坚持信息主导、体系建设,坚持自主创新、持续发展,坚持统筹兼顾、突出重点,加快构建适应履行使命要求的装备体系,为实现强军梦提供强大物质技术支撑。

  二、投资策略

  国泰君安认为,A股目前处在牛市第二波。这一轮大牛市的驱动不是分子,而是分母,就是无风险利率下降,风险偏好提升造成的分母驱动的转型牛和改革牛,所以只能用转型宏观的逻辑才能预判。往后看,重申四点逻辑,利率下降、政策宽松、改革提速和金融风险化解。如果四点逻辑不被破坏,那么牛市是可以延续下去的,如果被破坏,就可能会破坏牛市。按照目前来看,2015年的十大展望依然按照牛市的思维来进行展望。

  财富哥认为今天市场的巨幅震荡主要有三大原因:

  首先,从交易心理角度来看,3000点整数关口历史是兵家必争之地,突破3000点则意味着新的上涨空间将被打开,反之则意味着指数将陷入阶段性的休整阶段。

  其次,连续上涨之后,以券商板块为代表的蓝筹股已堆积了不小的获利盘,券商股利好出货不幸成为现实,这对那些冲动追高的投资者来讲,也许是一堂生动的风险教育课。

  最后,指数的冲高回落并不意味着所有个股都要不顾一切的抛售出去,相反,一些估值偏低的个股反倒应该借助盘中的调整低点大胆低吸。不过,对于那些高高在上的题材概念股,此时务必不可麻痹大意,一旦这些个股跌破30日、60日等重要中长期均线,那么手起刀落及时止损将是保住本金安全的最佳手段。

  诚然,在较大的经济下行压力下,中国年末掀起稳增长高潮,对于稳定经济增速将会带来帮助,未来随着经济压力的下行,资金面或将延续宽松,对股市是巨大利好,后市有望继续向上,但无论何时,我们都不能放弃风险控制。

  三、精选个股

  针对即将到来的2015年的大牛市行情,财富哥认为六个投资方向值得投资者朋友们高度关注,我在这里也是把这些市场未来炒作方向综合为这样一份《2015年投资宝典之--六脉神剑》研究报告,主要包括以下六个内容:

  1、少商剑:降息预期+配置型投资者入市。选择低估值、现金流稳定、高股息的大中盘蓝筹。

  2、商阳剑:券商加杠杆。选择弹性高的小券商和受益于资产升值的大保险

  3、中冲剑:国改从“抽象”到“具体”。小样本,关注6家央企试点平台下21家上市公司。大样本,从626家地方国企中筛选小市值(20-50亿)、大集团、2014年涨幅在50%以下的个股。主题样本,“土改+国改”的交集-农垦系,“知识产权证券化”-高校系,“医改+国改”-国药系。

  4、关冲剑:高端装备走出去,智能化工业大发展(工业4.0)。特高压、铁路信息设备、云计算、车联网、机器人(智能化机床)。

  5、少冲剑:2014年的政治智慧围绕“地缘”,2015年将着眼民生。看好,体育、旅游、医疗服务、水改(工业水权、居民阶梯水价)。

  6、少泽剑:区域规划,从全国“自贸”化,到突出重点。福建、天津、新疆。

  基于我们的选股逻辑和大数据分析,今日聚焦南京银行(601009)、****,更多牛股跟踪可关注我的微信.

  公司简介:与同行业在经济下滑背景下收入、利润增长放缓不同的是,2014 年以来南京银行的收入、利润增长逐季提升的同时资产质量保持平稳。公司的区域经营特色及债券业务优势使得其并不激进的战略在宏观下行的背景下获得靓丽增长。我们看好其在逆势中从容前行的能力,维持“强烈推荐-A”。

  看点一:收入和利润增速在逆势中持续提升。2014 年三季度,南京银行营业收入同比增49.5%,拨备前利润同比增57.6%,可分配利润同比增21.7%,已经连续五个季度上升。基本面改善的主要驱动因素来自于:①货币宽松环境下债券市场利率下行带来的投资收益大幅增长;②公司加大自营非标资产的配臵,应收款项类投资同比增长135%至1348 亿元;③公司大投行大资管业务快速发展带来的手续费净收入持续攀升,前三季度同比增81%。

  看点二:存款高速增长,存贷比为同业最低留足资产腾挪空间。公司前三季度存款余额大增32%,主要受益于分支行网点的增加和投行、资管业务快速发展带来大量低成本、稳定性存款。公司存贷比低至48%,为未来信贷资产的扩张预留了足够的空间。

  看点三:债券配臵比例为上市银行最高水平,特色的资产结构决定了公司的资产质量更为稳定。9 月末,公司债券投资占生息资产的比例达47%,为上市银行最高水平。如此别具一格的资产结构最大程度受益于经济下行期债券收益率回落带来的债券投资收益大幅攀升。另一方面,公司地处南京的区域特色使得其贷款相对可以避开全国性银行受某些地区不良暴露的影响。

  看点四:定增价为发行期首日定价模式,股价有安全空间。公司拟定增80 亿元,目前不确定是否可在2014 年内完成定增,依04 年财政部发文要求,定增价格不应低于上一期经审计财报的每股净资产。而14 年9 月末公司BVPS 已达10.33 元。预计公司2014-16 年净利润分别为55 亿、65 亿、77 亿元,同比增长23%、18%、17%,不考虑14 年定增,14 年EPS 为1.86 元,对应PE 5.8倍,PB1.0 倍,维持“强烈推荐-A”。


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