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钢铁板块上演涨停秀 六只股上涨空间超乎想象

http://stock.591hx.com 2014年12月12日 08:51:30 华讯财经

  钢铁股的涨停秀,消息面上得到了利好支撑。中钢协的最新统计数据表明,我国钢铁行业的盈利水平和经营状况今年得到了较大改善。根据经营态势预测,今年钢铁行业利润总额或将达到280亿元以上,创近三年来的新高。但从中长期看,经济下行、产能过剩等问题始终是钢铁行业向好预期的拦路虎。可以说,钢铁行业所面临的形势并不十分乐观,但市场资金为何对钢铁股“求筹若渴”?实际上,这反映出当前强势格局下,热门资金的阵地开始转移。由于在券商股高举高打的带领下,两市近期的热门股已经累积了较大涨幅,价格也处于相对高位,待入场资金均希望挖掘新的价格、价值洼地,而向来被戏称破净集中营的钢铁板块正好具备了这样的基础。数据显示,即便经过昨日大涨,钢铁板块依然有宝钢股份武钢股份鞍钢股份、河北钢铁等多股处于破净状态,且股价均在10元之下。本轮行情的爆发,得益于央行的降息举措。结合行情的走势特点分析,有机构分析师认为,这实际上是一场基于资产再平衡的市场估值提升运动。低估的券商被抬高后,钢铁、公路交通等低估值板块有望陆续获得资金青睐。从统计数据来看,目前符合“低价格、低累涨、低估值”三低标准的个股中国银行、吉林高速、龙江交通、四川成渝等39只,最新收盘价均在8元以下,平均市盈率为15倍,基本与沪市平均市盈率持平。在这39只标的中,来自交通运输、公用事业行业的标的占据较大比重,交通运输板块的吉林高速、龙江交通、四川成渝、楚天高速、粤高速A、皖通高速、宁沪高速现代投资等8只个股最新价格普遍在4元一线,11月24日以来平均累计上涨13.47%,明显低于上证指数同期17.65%的累计涨幅。

  河北钢铁:受益管理改善、矿石红利提升业绩

  河北钢铁 000709

  研究机构:国金证券 分析师:杨件 撰写日期:2014-10-28

  业绩简评

  报告期内,公司实现营业收入为756.6亿元,同比下降8.56%;实现净利润为5.0亿元,同比增长328.00%;EPS为0.047元。

  经营分析

  Q3业绩继续改善。公司三季度实现净利润1.67亿元,同比增315.45%,环比略有下降,但波动不大,业绩仍呈现平稳改善态势。其中,前三季度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20422.22%,主要源于因采购价格下降致使支付原料采购款下降,这也证实了公司业绩改善得益于板材的基本面持续改善。

  公司管理改善效果明显。公司业绩改善一定程度上还受益经营管理改善对业绩的提升。公司三季度管理费用率环比下降0.33个百分点,显示三项管理改善措施推进良好且成效显着。公司作为典型的规模大但效益不高的国企,上半年开始积极推行资金管理、消减附加成本、产线对标三项管理改善措施并逐步显现效应。我们认为公司通过管理改善效益还具备很大的空间,继续看好中长期管理改善对业绩的提升。

  区域规划利好持续显现。随着京津冀规划政策效果逐步释放,华北地区钢铁企业将显着受益人口、产业转移带来的基建需求及为去产能、整合提供难得契机。此外,国务院近期加快推进棚户区改造,重点安排资源枯竭型城市、独立工矿区和三线企业集中地区棚户区改造,相关区域如辽宁、河北等有望获得政策利好。河北钢铁作为京津冀区域钢铁龙头,将显着受益。

  投资建议

  预计公司14-16年EPS分别为0.06、0.07、0.08元,维持“增持”评级。

  

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