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证监会问诊?明日股市三大猜想及应对策略

http://stock.591hx.com 2014年12月18日 15:39:26 华讯财经

  大势猜想:股指技术上有回调休整的需求

  实现概率:75%

  具体理由:所谓成也萧何败也萧何,大盘券商股重新爆发站上3000点上方下,周四券商股集体跳水回调,也直接拖累了股指下行。同时,除了券商股拖累外,当前处于高位的股指也面临着四座大山压制,这意味着期指交割日注定不平静。

  这四座大山分别是:首先,蓝筹股近期的暴涨中,20天内重要股东大幅减持达163.92亿元,其中券商股最凶猛,蓝筹股火热降温,短期压制股指上行;其次,今日开始新一轮打新将开始,资金的分流自然让股指承压;再次,技术上大盘出现6连阳,且当前处于前期3091点的高位,技术上本身有休整回调的需求;最后,周五是期指交割日,历来交割日股指都不平静,这也让多方不敢再大举进攻。而正是在这四座大山下,周四A股停止了反弹步伐,而是在高位震荡。因此在行情或有再次宽幅震荡下,对涨幅过大、弱于大势、技术破位与主力出逃的个股,我们可先获利了结。

  没有只涨不跌补跌的市场,大盘经过连续大涨后,确实需要一定的休整。不过在主板上攻放缓下,创业板指却再次崛起,这说明新老资金再次剧烈碰撞。而在资金博弈令盘面再次分化下,我们发现有三大热点主线,近期市场反映不充分,或成股指波动的避风港。

  1,地方国资上市公司现停牌潮。地方国资试点现停牌潮表明国企改革落实进程加快。此前有过重组绯闻以及本身经营业绩差的上市公司,国企改革进程较快。值得重点关注。

  2,李克强中东欧之行推进一带一路,敲定三国核电合作。国以技术出口替代产品出口解决产能过剩问题的方向已经确立,除了高铁、电信、电力外,新能源也是我国在国际市场上较有竞争力的技术之一,其中太阳能、核能、风能尤为突出。

  3,明年有望成农资电商爆发元年。创新农业金融模式、农资电商、土地流转交易平台、农业产业化服务商将是未来农业大发展的主要机会。

  应对策略:上述三大热点值得关注。

  主力猜想:证监会问诊进行时 9700亿两融紧箍咒

  实现概率:80%

  具体理由:上证指数用不到半年的时间完成了逾1000点的暴涨轨迹,12月9日更是站上3000点关口之上,创2011年4月来新高,万亿成交量更是一破再破。

  与此同时,市场上融资融券余额也一骑绝尘。自7月下旬以来,融资余额每突破1000亿元所用时间都在25个交易日左右,而今年上半年,这一时间还需要40多个交易日。截至12月16日,沪深两市融资融券余额达9690亿元,融资融券余额不断创新高。华泰证券测算显示,由两融余额推算,这波行情的增量资金达2.5万亿元。

  市场主基调认为两融是此轮牛市的“大功臣”,至少是重要砝码。这个论调在12月9日A股行情出现恐慌性抛盘时也可见一斑,多数券商股从涨停瞬间向跌停变脸。

  “12月8日晚中证登关于债市新规的突袭是导火线,融资做多盘翻倍增长,短期套利出逃风险骤增也是主因。”多位机构人士向记者分析12月9日大盘暴跌时表示。随后市场传出证监会将窗口指导券商两融业务,而官媒如新华社更是撰文警示:股市不能靠杠杆资金来创造“神话”。

  9500亿元两融被戴上“紧箍咒”。记者调查了解到,包括中信证券在内的数家券商成为首批接受证监会针对融资融券等创新业务检查的券商,检查时间为期一周。近日,湘财证券等三家券商因开展融资类业务违规遭到监管层通报批评。据知情人士透露,此次通报批评将对全行业起到警示作用,同时监管当局要求各券商认真查找自身融资类业务存在的问题,进一步提高业务规范程度。

  成也杠杆,败也杠杆!市场担忧由杠杆资金触发的牛市或许很容易因杠杆资金套利出场而轰然倒塌,甚至有观点认为杠杆资金会成为未来阻碍大牛市的绊脚石。

  应对策略:由于湘财证券等三家券商因开展融资类业务违规遭到监管层通报批评,将对全行业起到警示作用,由此引发市场担忧,投资者需注意相关风险!

  热点猜想:明年有望成农资电商爆发元年

  实现概率:75%

  具体理由:中央农村工作会议将于12月22日召开,农业现代化、土地流转、农产品价格改革等有望成为主要议题。其中,农资电商将是农业现代化的重要抓手,此前已有辉丰股份涉足农资电商股价连续涨停的案例。业内人士认为,明年将是农资电商爆发元年,农资市场容量巨大,仅化肥、种子、饲料三类规模就超万亿元,同时城镇化和土地流转将大幅提升农资服务需求。

  应对策略:A股市场上,辉丰股份、神州信息、农产品、大北农、诺普信等农资电商股值得关注。


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