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持仓分析:期指多头主力出现分歧

http://stock.591hx.com 2015年04月27日 17:05:27 华讯财经

  上周股指期货三个品种走势分化,沪深300期指、中证500期指主力合约周度分别上涨2.67%和7.33%,上证50期指主力合约周度下跌0.65%。这说明近期市场主要受中小盘股提振,蓝筹股表现欠佳。量能方面,上周五三个品种总持仓量较上日增加3144手至26.41万手。增量资金主要集中在沪深300期指和中证500期指上,上证50期指总持仓减少3686手。基差方面,IF和IH合约已经全面转为升水,IC前三个合约贴水幅度也有所好转,但是IC1512合约贴水扩大至380点。中证500期指涨幅较大与其一直处于贴水状态有关,并不能说明市场对中小盘走势预期相对乐观。

  主力持仓方面,沪深300期指IF1505、1506、1509三个合约多空均增持,前20名主力席位多单分别增持4656手、1538手和293手,均大于空单增加的3602手、1446手和81手。说明多头仍占据主动地位。上证50和中证500期指总净持仓分别为净空2031手和净多1625手。这说明主力套保资金更多集中在大盘股上。

  具体席位方面,继上周初大幅增持多单后,永安期货席位在IF1505合约上再度发力,上周五增加多单3405手至8630手,在IF、IH、IC三个期指品种上净持仓分别为净多5753手、523手和233手,体现了其对后市全面乐观。前期三个品种净多头寸均靠前的中信期货席位则在IF1505、IH1505、IC1505分别大幅减持多单1649手、619手和327手。这说明虽然目前市场仍在处于上涨趋势,但主力多头席位对后市判断已经产生分歧。

  总体来看,虽然目前空头仍没有与多头对抗的实力,但多头内部分歧较大。期指后市仍有可能惯性上冲。中证500期指由于贴水较深,后市走势仍可能偏强。


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