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【华讯研究】平台整固 把握热点

http://stock.591hx.com 2015年08月13日 09:32:17 华讯财经

  在上周市场经历过救市后的二次探底回调后,本周市场对于上周形成的“二次伤害”进行了一定程度的消化,最终终止了下跌趋势。从板块来看,涨幅靠前的板块是建筑、汽车、交通运输、电力设备、采掘、有色、化工、家用电器和公用事业;从主题投资和概念板块来看,超级电容、锂电池、新能源汽车、充电桩、特高压和污水处理指数等表现出色,以新能源产业链为主线的相应领域引领了市场的热点。

  随着上周后半周救市资金再次出手稳定“二次回调”的市场,也体现了当前救市资金的行动纲领响应了当前维持金融系统稳定的中心思想。在市场寻找确定性改革机会的背景下,围绕着央企合并的相关标的将会有所表现。并由此可能过渡到其它领域的国企改革,包括地方的国企改革等等。市场趋势在这种多空力量不均衡下形成了一种“弱平衡”,在资本市场上,国企改革作为一条主线,在“稳增长”的预期下,可能对接制造业2025 相关的产业升级,这样可达到“稳增长、改革以及调结构”共同推进的效果,符合“保持定力,转型升级不动摇”的方向。

  就短期的市场运行而言,随着“救市”后平台的进一步整固,接下来需要把握对改革题材而言寻找确定性强的品种。二季度GDP 增长中金融业贡献了超过了1%,随着股灾可能产生的对于金融业增加值的影响,稳增长投资将是下半年较为确定的方向。在这样的背景下,需要关注在“稳增长、改革以及调结构”有交集的领域,这样的领域在下游的互联网应用板块受到阶段性抑制的情况下,可能更多低像制造业2025 这一方向集中,同时在央企合并浪潮的预期下,国企改革仍然是市场主要的催化剂。对于稳增长而言,看好建筑、电力设备、轨道交通、核电、城市地下管廊等板块。军民融合领域仍然需要重点关注。对于防御板块而言,仍然要加大配置,包括必须消费品、农林牧渔、交通运输和公用事业等。

  个股方面,推荐组合:顺鑫农业三友化工、福能股份、上海机电黄山旅游、中国巨石、恒瑞医药、振芯科技、中航飞机、美的集团。


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