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A股红包期的四条进攻主线(附股)

http://stock.591hx.com 2016年02月18日 09:32:38 中财网

  中国农历春节期间,海外市场动荡,投资者风险偏好似乎骤降。然而节后A股开盘,低开之后一路向上,沪指收出三连阳,做多人气全面升温,短期修复性反弹仍将延续,总体对短期走势尤其两会前还是偏乐观,再长一点就边走边看了。操作上重点关注四条具有进攻性的投资主线:业绩大增、军工、次新股、国企改革。

  节后市场在汇率相对稳定、两会前预期利空因素较少的背景下,由超跌个股引领了反弹行情。沪指日K线连续三连阳,同时量能也逐步放大,说明有场外观望资金开始陆续入场。沪指放量站稳20日线,并突破2850点压力位,前期超跌股全线反弹,个股补涨轮动明显,反映市场情绪显著回暖,做多人气全面升温,益盟好股认为短期修复性反弹仍将延续,总体对短期走势尤其两会前还是偏乐观。

  因此除了安全性的底仓品种外,还可以重点关注四条具有进攻性的投资主线。

  第一、业绩大增

  每年1-4月上市公司持续披露年报和一季报,其中不乏大幅预增个股。经过今年1月下跌洗礼,这些高增长的错杀品种尤其值得关注。

  海翔药业(002099)预计2015年净利润为50000万元-55000万元,比上年同期增长834.24%-927.67%。公司还表示,今年一季度业绩环比会有所好转。

  红宇新材(300345)预计2015年净利润为4460万元-5000万元,与上年同期相比增长294.38%-342.13%

  双象股份(002395)预计2015年净利润为2,153.93万元-2,552.8万元,与上年同期相比增长270%-320%。

  二三四五(002195)预计2015年净利润为39,068.62万元-42,620.31万元,与上年同期相比增长230%-260%。

  恒顺众昇预计2015年净利润为31000万元-33000万元,与上年同期相比增长183%-201%。

  通光线缆(300265)预计2015年净利润为8800万元-9765万元,与上年同期相比增长173%-203%。

  蓝帆医疗(002382)预计公司2015年净利润为16659.51万元-18510.57万元,比上年同期增长170%-200%。

  雷柏科技(002577)预计公司2016年1-3月净利润为800万元-1200万元,与上年同期相比扭亏。

  第二、军工

  前期超跌的军工。史上最大规模的韩美联合军演将于3月举行,美军核动力航母、最新轰炸机和隐形战机等都将参加演习,美军参演兵力较去年增加超过5700人,并新增一支航母打击群和45架战机。年初以来,朝鲜先后进行氢弹试验和发射卫星,朝鲜半岛局势趋紧。另一方面,两会也将是军工重要窗口期。市场将预期“两会”宣布增加国防开支预算;此外,在前期军队一系列大刀阔斧的改革之后,军工科研院所改制有望在两会前后加速,军工股有望面临资产重组。重点关注下属资产丰富,改革潜力巨大的中航系与航天系下属上市公司。

  第三、两会临近利好国企改

  随着地方两会以及地方国资委年度工作会议的密集召开,2016年全国重点省市国企改革的大方向和目标已基本敲定,与2015年相比任务更加具体和明确,其中吉林、山东、江西等多省份已直接拿出了改革试点企业名单。

  在供给侧改革的助推下,国企改革新春破冰在即。近来中央和地方携手发力,国企改革由单纯的体制改革向产权体制与产业结构二重奏改革转变。国资委的强势表态意味着今年国企改革将进入深水区;地方两会被称为中央两会的先行指标,地方两会在国企改革中的诸多尝试出现在今年中央国企改革的部署中是大概率事件,国企改革有望成为2016年深化改革的“重头戏”。

  央企改革更具看点

  如果说之前地方国资委成为市场关注点的话,那么在3月的两会上极有可能继续加快国企改革的步伐,届时央企改革将成为关注重点。

  2016 年是实施十三五规划的开局之年,央企任重道远,是国企改革的中心,自2014年7月国务院发布第一批央企改革试点名单以来已1年有余。中国企业研究院首席研究员近期表示,“央企试点的改革方案都已经通过,虽然还没有正式公布,但试点央企都已经开始行动。试点改组国有资本投资公司的央企已经开始部署具体工作。”预计国务院将于2016年发布第二批央企改革试点名单。

  央企的一个典型特征是“大而不强”,资源未被有效利用起来,因此相比于地方国企,央企板块对投资者更具吸引力,从下图可以看出,自2014年以来央企板块一直跑赢地方国企板块,而在国企改革持续升温的大背景下,央企板块或再次迎来反弹。

  第四、关注反弹先锋:次新股!

  历史上市场一旦展开较大幅度的反弹,次新股屡屡成为先锋,该板块具有以下优势:

  1 套牢盘少

  次新股此前大多没有受到过机构、庄家、游资的关注和爆炒,属于几乎没有被开发过的“处女地”,并且其本身也不带有融资盘,因此次新股在本轮下跌中只是洗去了前期打新的获利筹码,后续上涨不会存在获利资金和杠杆资金的抛压。而其他个股却面临着上面层层的套牢盘,可谓举步艰难。

  2 高送转

  高送转概念的股票通常在1季度的时候获得超额收益高,因而把握正确的时间窗口显得尤为重要。从历史经验来看,在分红预案前布局高送转行情获得超额收益的概率更高,近三年平均年报预案公告的高峰期主要是在3月初—4月底之间,因而布局高送转主题的时间窗口大约在2月—3月。

  由于新上市公司在发行新股时都得了较高的股票溢价收入,因此尽管次新股在可分配的利润可能不多,但由于有较高的资本公积。因此次新股的送转比例更高。

  投资建议

  投资建议:从历史来看,之前10年的2月行情上涨概率达到80%,而今日股指更是攻克了2850这个重要的阻力位,因此推荐国企改革概念(两会改革预期且今日强势启动)及次新股(弹性足)这两个板块,而同时可关注本次IPO受益的两只股,今日同样表现出色。


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