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5大券商周三看好6板块43股

http://stock.591hx.com 2016年03月01日 16:57:50 中国证券网

  【5大券商周三看好6板块43股】国防军工:长牛不改当前防守为主,荐11股。

  国防军工:长牛不改当前防守为主 荐11股

  市场回顾:上周,军工板块下跌9.70%,沪深300指数下跌3.39%,军工板块跑输同期沪深300指数6.31个百分点。上周军工板块跌幅较大排名倒数第3,我们认为当前市场风险偏好较低,军工板块高贝塔值导致大幅杀跌。

  本周观点:军工长牛不改,维持行业“推荐”评级。当前时点防守为主。宏观面:军工行业长期成长性较好,但短期市场风险偏好处于底部,下周军工板块大幅反弹概率较小。行业面:朝鲜核问题将长期影响亚太局势稳定,军队改革逐步兑现相关政策也稳步出台,未来国家发动机公司成立和发动机专项启动、3月两会期间国防军费开支预算继续保持高增长、军工科研院所改制超预期等事件都有望成为军工板块催化剂。数据面:军工板块年初至今,已经下跌28.7%,29个子行业中排第25名。计算机板块跌幅最深为35.90%,相比之下军工板块跌幅也很深。

  优质民参军标的具有安全边际。民参军企业通过内生研发或外延收购的方式进入军工领域,自身主营业务稳定并且占据行业龙头地位,拥有的军工业务具有技术优势并且稀缺性较强,业绩爆发有预期。同时,当前估值回撤较大,投资价值出现。关注新材料+军工转型的上海佳豪(300008)、康达新材(002669)和亿利达(002686),军工信息化标的振华科技(000733)和川大智胜(002253).

  超跌之后,部分军工标的出现了价格倒挂。我们认为这类标的可以优先选择,尤其是部分倒挂比例较高的。关注乐凯胶片(600135,倒挂52%),中航飞机(000768,倒挂52%),航天晨光(600501,倒挂50%),海特高新(002023,倒挂48%),中海达(300177,倒挂47%)。。

  长期重点推荐标的:上海佳豪(002669)——成立产业军工基金,培育体外军工业务。1、收购金海运转型民参军,公司将开拓军辅船新领域。2、金海运优势明显,将成为非传统军工的特种装备龙头。3、并入金海运,未来业绩将高增长;维持“买入”评级。国海证券

  食品饮料:业绩窗口凸显攻守兼备 荐8股

  上周(02/22-02/26)上证指数下跌3.25%,创业板指下跌8.87%;食品饮料板块下跌1.82%,跑赢大盘。子板块当中白酒、葡萄酒等酒板块表现相对较好;白酒(2.33%)相对收益显著,近期市场再度走向大幅震荡,基本面持续修复的白酒板块可谓攻守兼备,贵州茅台(6.76%)对板块贡献较大,主要系茅台1月销量同比增幅较大,春节旺季期间茅台供需矛盾突出,一批价和团购价走高。个股方面,好想你(33.1%)收购百草味复牌后连续涨停。

  公司业绩前瞻:

  1)公司年报:汤臣倍健2015年实现营业收入22.7亿元,归母净利润6.35亿元,同比增长32.9%和26.4%。2)业绩快报:洽洽食品2015年实现营业收入33.1亿元,净利润3.65亿元,分别同比增长6.4%和24.4%;加加食品营业收入17.6亿元,净利润1.48亿元,同比增长4.3%和11.2%;洋河股份营业收入160.5亿元,净利润53.7亿元,同比增长9.4%和19.2%;百润股份营业收入23.5亿元,净利润5亿元,同比增长107%和74%;贝因美营业收入45.5亿,归母净利润1.04亿,分别同比变动-9.8%和50.6%;麦趣尔营业收入5.17亿,归母净利润7868万元,同比增长61%和90%。

  周策略建议

  1)白酒中线价值在震荡中确立。我们认为白酒旺季表现的模式确立,即反腐和限制三公消费以后,白酒尤其高端白酒回归社会消费属性,具有强烈的季节性特征,旺季表现仍旧良好,茅台、五粮液为代表的高端在这一旺季当中价稳量顺,尤其茅台量价齐升,是反腐以来不多见的现象。我们认为白酒已经基本完成“角色转型”,以其高韧性继续回归正轨平稳发展,在新的宏观经济背景下具有突出的稳健投资价值。2)大众品开门红,有助于增强关注度。

  由于春节较早因素,我们草根调研显示1月速冻食品龙头、品牌调味品企业、酵母企业、新疆的乳业、植物蛋白饮料公司销售普遍较好,我们认为食品类公司在2014-15年销售预期不断下调的情况下,预期较低,在2016年月度销售良好表现开局情况下,非常有助于市场关注度提高。我们仍然建议投资者在分析季节性因素的同时,关注业绩增长有较好持续性,中期逻辑较为扎实的标的。3)关注休闲食品的板块效应。好想你复牌后受到市场强烈关注,好想你收购的标的在2013-2015年实现跨越式发展,印证了电商的非线性发展轨迹,洽洽食品作为休闲食品板块依靠自身发展电商的路径也逐步打通,2016年预计其电商增长也十分快速,建议重点关注。4)重板块+重个股。白酒具有稳健价值,且也业绩弹性标的。2016年主流白酒企业业绩增长将回归正轨,板块整体氛围良好,部分企业存在业绩弹性,个股方面,除优势白马如贵州茅台、洋河和古井,另重点关注五粮液、泸州老窖在多项梳理之后的业绩恢复弹性。5)关注有主业基础同时有外延属性的标的,如黑芝麻、涪陵榨菜。安信证券


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