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三大敏感信号齐至 A股底部长阳逆转?

http://stock.591hx.com 2016年03月02日 16:21:43 中国证券网

  [编者按]周三两市大盘再现高开高走一幕,成交量也出现了一定程度放大,有色金属成为领涨龙头。那么在低位持续反弹后,短线市场又将如何演绎备受关注。

   数据显示,按照股份变动截止日期计算,2月上市公司重要股东二级市场持股变化呈现出增持大于减持状态,净买入股份合计4.25亿股,不过增减仓参考市值则为-4.78亿元。303家重要股东在二级市场交易的公司中,总变动方向为增持的179家,减持的111家,13家公司持平。整体来看,产业资本、机构和个人是增持主力 。但增持背后也面临被套风险,部分公司大股东深度被套。

  海量增持与减持并存

  数据显示,2月大手笔增持主要来自于产业资本、机构和个人,部分操作手法可谓“快准狠”。这意味着部分投资者认为相关公司已经跌出了价值;同时,部分公司控股股东已生退意。

  增持方面,获重要股东增持股份数居前的公司包括TCL集团、中信证券海欣股份、成都路桥、海康威视、南宁百货、亿利洁能,增持规模分别为61169万股、11094万股、6039万股、3688万股、3616万股、2725万股、2597万股。除中信证券和海康威视的增持来自控股股东和企业高管外,其余增持均来自机构和个人。

  广新控股巨额增持TCL集团。公告显示,广新控股集团于1月5日至2月25日期间,通过证券交易系统累计增持公司股份61169.06万股,占总股本的5.008%;增持均价为3.66元/股。TCL集团3月1日收盘价为3.8元/股,接近广新控股的增持成本线。

  海欣股份则获得深圳凝瑞“暴力”举牌。深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)对公司6039.25万股(5.003%股份)增持行为在2月4日集中完成,一个交易日即上位第二大股东。

  以牛散为代表的自然人股东增持引人关注。南宁百货公告,截至2月15日,洪婉玲增持股份至5.003%,超过5%的举牌线。成都路桥的增持方则是“熟面孔”自然人李勤。自1月底至2月17日,李勤累计增持3688万股。自去年8月以来,李勤对成都路桥一路增持,目前持股20.0554%,已超过公司此前披露的实际控制人郑渝力掌控的19.84%。

  减持方面,被减持规模居前的分别为华东科技迪马股份、奥飞动漫和北京城建,减持规模分别为23469.7万股、10500万股、6008.75万股、3964.4万股。值得注意的是,减持大户大多集中在估值较高的中小创公司。这也是2月整体增减仓参考市值为负的重要因素。其中,奥飞动漫减持全部来自于实际控制人蔡东青及其一致行动人蔡晓东、李丽卿,减仓市值约为20亿元,为减持市值最大的公司。公司表示,这是为奥飞动漫提供无息借款额度。这与去年5月乐视网贾跃亭抛出的百亿元减持计划颇为相似。

  控股权争夺成看点

  梳理增持规模居前的公司及其增持方,多个增持方均不排除后续还将增持,部分公司控股权或将生变。

  广新控股此次增持TCL集团约耗资22.4亿元。资料显示,广新控股为国有独资公司,广东省政府持有其100%股份。截至2015年第三季度,广新控股至少出现在佛塑科技、省广股份、星湖科技生益科技的前十大流通股东中。其中,位列省广股份、星湖科技和佛塑科技的第一大股东。广新控股表示,增持TCL集团主要为维护资本市场稳定,同时TCL集团估值水平合理。未来一年内,广新控股不排除继续增持TCL集团的可能。

  在深圳凝瑞的举牌中,大宗交易数据显示,卖方筹码全部出自财富证券有限公司客户资产管理部,而接盘方席位也是财富证券营业部。业内人士认为,这说明凝瑞投资举牌海欣股份早在计划之中。海欣股份第一大股东上海松江洞泾工业公司仅持有6.80%股份,深圳凝瑞此次增持不排除争做第一大股东的意图。

  尽管增减变动方向为零,但数笔发生在康达尔一致行动人之间的“倒手交易”意味着京基系内部已经整合完毕。公告显示,公司股东京基集团与其一致行动人林志、王东河完成多笔交易,截至2月24日,林志和王东河已将所持康达尔股份全数转让给京基集团。随后,京基集团与林志、王志河解除一致行动人关系。目前,京基集团共计持有康达尔29.74%股份,距大股东深圳华超等一致行动人持股31.66%仅一步之遥。

  面对京基集团的咄咄之势,康达尔2月29日晚间公告,重提京基集团的一项信披纰漏。根据公告,2015年12月29日,林志、陈浩南、凌建兴、刘彬彬、谭帝土、邱洞明、赵标就、温敏、杨开金、陈木兰等人与京基集团签署股份转让协议,约定将其股票账户名下的共计6358.24万股康达尔股份(占总股本的16.27%)以协议转让方式转让给京基集团。除了前述十人外,林志总共控制的他人账户有12个。康达尔认为,该12名自然人未按要求在权益变动报告中,以和林志所披露信息同等的范围和标准披露有关信息。

  部分增持被深套

  大股东增持并非意味着抄底成功,在市场大幅调整的情况下,部分增持的大股东已经被套。数据显示,按变动截止日期计算,2016年以来,净增持的公司有598家,合计净增持股份31.5亿股,净增持金额331.3亿元。

  作为上市公司“知情人”的大股东,出手增持往往被视为股价的安全垫。从目前披露的数据看,在上述净增持的公司中,六成公司收盘价跌破增持价。其中近40家公司被套幅度超过30%。北信源被套幅度最大。自2016年以来,公司股价被腰斩,重要股东几乎在最高位完成增持,均价高达59.62元/股,目前股价仅27.64元,被套幅度达53.64%。酒钢宏兴、宜通世纪、节能风电、渤海股份、国联水产、云南旅游等被套幅度均超过30%。

  央企上市公司控股股东的增持也大多被套。中国联通控股股东通过资管计划从二级市场累计购买公司股票5111.76万股,购买成本超过3亿元。以此推算,增持均价在5.86元/股左右,公司股价最新收于4.08元/股,折价率超过30%。中海发展中海集运、中国核电大股东增持平均成本价与最新收盘价相比下跌幅度超过10%。

  分析人士表示,部分增持被深套的公司后续或存在的较强的股价自救动机。从1、2月的数据看,大股东增持被套榜单变动较大。随着市场调整,增持被套公司增加,部分被套程度加深,但也有公司逆市上涨。以群兴玩具为例,2月初公司股价曾跌破增持价格35%,春节后走出一波行情 ,目前下折幅度为26%,较前期有所改善。(中国证券报)


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