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掘金政府工作报告 布局4类主题基金

http://stock.591hx.com 2016年03月07日 08:53:59 中国证券报

  3月5日,十二届全国人大四次会议开幕,李克强作政府工作报告,将2016年发展的主要预期目标设定为:国内生产总值增长6.5%-7%;居民消费价格涨幅3%左右;城镇新增就业1000万人以上,城镇登记失业率4.5%以内;进出口回稳向好;国际收支基本平衡;居民收入增长和经济增长基本同步;单位国内生产总值能耗下降3.4%以上,主要污染物排放继续减少。

  政府工作报告同时对实现上述目标的政策手段和支持方式进行了明确,报告对今年经济工作的多项具体表述为接下来的资本市场运行指明了方向,以供给侧改革、国企改革、消费升级、环保等为代表的行业板块将迎来明显的投资机会,投资者则可积极关注相关主题基金,借此进行布局。

  供给侧改革主题基金

  政府工作报告指出:“加强供给侧结构性改革,增强持续增长动力。围绕解决重点领域的突出矛盾和问题,加快破除体制机制障碍,以供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效率,进一步激发市场活力和社会创造力。”“着力化解过剩产能和降本增效。重点抓好钢铁、煤炭等困难行业去产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施,积极稳妥处置僵尸企业。”

  作为2016年结构改革的工作重心,供给侧改革相关板块的投资机会已经得到了业内的普遍认可,以煤炭、钢铁、有色、资源等为代表的商品、周期板块也在两会前开始爆发,成为弱市下的一道靓丽风景。投资者对以下相关主题基金进行重点关注:指数型的富国煤炭分级 、鹏华钢铁分级、信诚800有色分级、广发全指能源以及国泰房地产等;主动型基金则建议投资者重点关注易方达资源行业 、华宝兴业资源 、景顺长城能源基建等产品。

  国企改革主题基金

  政府工作报告指出:“大力推进国有企业改革。今明两年,要以改革促发展,坚决打好国有企业提质增效攻坚战。推动国有企业特别是中央企业结构调整,创新发展一批,重组整合一批,清理退出一批。”“更好激发非公有制经济活力。大幅放宽电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入,消除各种隐性壁垒,鼓励民营企业扩大投资、参与国有企业改革。”

  与供给侧改革相辅相成,在顶层设计及配套措施陆续完善之后,2016年国企改革将进入实质性推广期,政策实施力度或将超预期。国企改革相关主题基金则建议关注指数型的富国国企改革分级以及主动型的南方改革机遇 、国泰央企改革、建信改革等。

  消费升级主题基金

  政府工作报告指出:“增强消费拉动经济增长的基础作用。支持发展养老、健康、家政、教育培训、文化体育等服务消费。壮大网络信息、智能家居、个性时尚等新兴消费。落实带薪休假制度,加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设,规范旅游市场秩序,迎接正在兴起的大众旅游时代。”

  受长期以来的经济增长推动,居民收入水平得到了极大的提高。在物质型消费需求基本得到满足、服务型消费需求不断增长的背景下,消费结构的不断升级则将成为带动经济增长的强大动力。消费升级主题相关指数型基金则建议重点关注汇添富主要消费联接、天弘中证休闲娱乐等,主动型基金产品则以南方消费活力、富国消费主题、中海消费主题等为代表。

  环保主题基金

  政府工作报告指出:“加大环境治理力度,推动绿色发展取得新突破。治理污染、保护环境,事关人民群众健康和可持续发展,必须强力推进,下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。”“重拳治理大气雾霾和水污染。增加天然气供应,完善风能、太阳能、生物质能等发展扶持政策,提高清洁能源比重。”“大力发展节能环保产业。扩大绿色环保标准覆盖面。支持推广节能环保先进技术装备,广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理。”

  伴随国内经济结构改革在可持续发展的道路上持续推进,“穹顶之下”的现实境遇使得居民的环境保护意识不断提升。需求和政策双重推动下的节能环保产业则有望成为新的支柱性产业,长期持续的资本投入将为其在二级市场上带来明显的投资机会。投资者可对借助相关的环保主题基金提前进行布局,其中,指数型产品以新华环保分级 、富国新能车分级、广发环保指数 、交银国证新能源分级为代表,主动型基金则建议重点关注融通新能源、建信环保产业 、添富环保行业等。


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