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今日股市猛料点评与黑马追踪(3)

http://stock.591hx.com 2016年04月19日 08:35:16 中金在线
  今日股评家最看好的股票

  彩虹精化:拟牵手"嘟嘟巴士" 布局巴士共享出行

  拟增资入股乐途宝科技20%股权:公司公告与深圳市乐途宝网络科技有限公司签署框架协议,公司拟向乐途宝科技增资扩股,增资后占乐途宝科技的股权不超过20%。同时,乐途宝科技承诺给予公司1个月独家谈判期。

  拟牵手嘟嘟巴士,布局巴士共享出行:本次合作方乐途宝科技公司拥有互联网巴士出行定制平台"嘟嘟巴士",利用互联网技术,将线上与线下相融合,智能汇聚相似出行需求,联合各大巴士运营企业合作,实现自行定制巴士路线(含上下班通勤,机关、企事业单位包车,旅游包车,城际直通车等)。目前,国内巴士数量150万台,累计年接驳百亿人次,拥有年万亿级别的市场规模。"嘟嘟巴士"已在全国11大城市实现运营,自营+合作路线超过1600条,注册用户数量超过100万,平均上座率85%以上,是国内专业互联网定制巴士市场龙头企业之一。本次合作可将互联网巴士出行平台+新能源汽车运营优势互补,有利于促进"互联网+智慧能源+绿色出行"的完美整合。

  收购北京百能8%股权,并增资扩股至51%,战略布局锌溴储能路线:2016年3月,公司公告收购北京百能8%的股权,并向百能增资认购5525万股,合计持有股权转让及增资扩股后百能51.078%的股权。

  北京百能是一家以电力储能为核心技术的新能源解决方案提供商,是我国最早从事锌溴液流电池开发并具备规模化生产能力的企业。围绕自主研发的锌溴电池技术,北京百能业务布局于储能型光伏电站、智能微电网、储能电力银行、新能源汽车充电站和光伏电站智能运维等领域,并相继与华能青海、中国公路工程咨询集团、海东新能源签署了光伏发电储能、电动汽车充电站及光伏电站运维合作协议。2015年实现营业收入510万元,净资产5360万元。此次收购百能,将提升公司在能源互联网领域的业务实力,为未来项目的开展奠定市场基础,同时有利于公司迅速进入智能微电网、储能电力银行、光伏电站运维等新领域。

  进军新能源汽车充电及运营领域,完善能源互联网布局:2015年以来,受国家产业政策的推动,国内新能源汽车市场迎来爆发增长,公司从新能源汽车充电设施和运营领域入手,切入新能源汽车产业,完善公司能源互联网布局:1)公司2015年11月公告收购充电易科技公司20%的股权,首次进军新能源汽车充电领域;2)2015年12月公告收购深圳宏旭新能源汽车运营公司90%的股权,正式进入新能源汽车租赁市场。我们认为,公司的新能源汽车产业布局,一方面可以乘新能源汽车发展的东风,打造公司新的业绩增长点;另一方面,电动汽车充电桩具有未来能源互联网的入口的价值,是公司能源互联网大布局的一个重要组成部分。

  增发申请已获审核通过,光伏电站装机规有望快速增长:截至2015年底,公司光伏电站并网规模40MW,另有211MW电站项目在建,140MW项目处于前期手续办理阶段,储备总规模(含在建、备案、拟收购)超过1GW。公司拟增发募集资金在浙江、安徽、四川三地加码200MW分布式光伏建设,表明公司转型光伏电站运营的态度坚决。目前该增发申请已经获得证监会发审委审核通过。公司在2014年制定了三年内实现装机并网发电1GW的基本目标。而随着在建和备案项目的陆续建设完工、并网,我们预计2016有望并网超过500MW,将显著增厚公司业绩,成为公司业绩增长新动能。

  投资建议:在不考虑增发摊薄股本的情况下,预计公司2016-2018年的EPS分别为0.36元、0.64元和0.95元,对应PE分别为38倍、21倍和14倍,维持公司"买入"的投资评级。(中泰证券)

  红相电力:业绩稳定增长 布局成果望逐步兑现

  事件:公司公布2015年年报,实现营业收入3.05亿元,同比增长14.07%,归母净利润7093.79万元,同比增长25.99%,经营性现金流量净额4247.31万元,EPS0.8元,ROE13.67%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元(含税),以资本公积每10股转增22股。

  营收稳步增长,毛利率保持平稳:公司2015年收入实现14.1%增长延续稳中有升的趋势;分业务来看,两大主要业务,电力设备检测监测产品、电能表及用电管理系统收入分别增长2.46%/30.84%,公司综合产品毛利率50.14%,基本平稳,其中电力设备检测监测/电能表及用电管理业务毛利率分别为48.33%、55.16%。

  公司销售/管理/财务费用率分别变动1.07/0.87/-0.33个pct,销售费用增加系公司加大市场调研和推广力度所致,管理费用增加系研发费用投入增加,此外公司并表新公司涵普电力后也使公司相应费用率增加。

  紧跟电改步伐,布局售电侧市场:2015年11月30日,6份实施细则类的配套文件正式落地,新一轮电改加速推进。细则发布当天,公司公告与厦门火炬集团(国有独资,开发建设了厦门火炬园等)、厦门信息集团(大型国企,承担厦门软件园二、三期的运营管理)共同出资设立合资(售电)公司,计划通过向发电企业购电,支付电网公司过网费或直接向电网公司购电的方式,向火炬集团与信息集团辖区内的用户供电,未来还会开展后续的新能源售电与节能运维增值服务,积极把握电改后市场。

  收购涵普电力,业务体系更加完善:涵普电力主营电测标准装置、配电智能产品与配网自动化终端产品,公司已完成以现金方式收购涵普电力51%股权。在发电领域,涵普电力拥有领先细分市场份额和优质客户资源,为公司检测产品切入发电侧带来众多机会。

  同时,利用涵普电力在配网自动化领域的核心技术和人才队伍,公司逐步构建配电领域业务体系,实现产品结构的纵深拓展。根据《配电网建设改造行动(2015~2020年)》规划,"十三五"期间配电网累计投资不低于1.7万亿元,其中850亿元直接投资于配网自动化改造,若算上各项新建供电保障行动计划,未来五年配网自动化的市场容量将不低于1000亿元,设备检测监测类产品、配电产品的市场空间不断扩大。我们预计公司未来将依靠涵普电力的资源,在配电领域取得更多业务订单。

  外延积极布局,发挥多业务协同效应:围绕公司核心产品电力设备检测、监测产品,公司正积极拓展轨交与发电的市场,已增设了轨道事业部与发电事业部,旨在将多领域相同的核心技术融通整合,发挥多业务的协同效应优势。

  同时,深耕检测监测产品及智能电表多年以来,相关运维经验也十分丰富,配合当下需求侧运维节能服务需求,未来将拓展更多相关节能服务,空间广阔。

  持续性研发投入促进技术不断创新:依托澳洲红相在电力设备状态检测、监测行业三十多年的技术和经验积累,近三年公司国南网监测类产品中标率保持18%左右,技术优势明显。

  2015年,公司继续加大研发投入,公司及其子公司直接研发项目共计23个,研发费用1701.47万元,较去年同比增长40.33%,涵盖状态检测、监测、配网自动化、电能、计量等领域,持续性的研发投入有利于公司保持产品智能化,在互联网应用、分布式运算、大数据应用的时代,紧跟技术潮流。

  投资建议:我们看好在配网不断加大投资与能源互联网背景下,公司未来外延发展后(涉及铁路及发电领域)所取得的成果;预计公司2016-2018年EPS分别为0.91元、1.15元、1.42元(考虑完全并购增厚业绩),维持"增持-A"投资评级,6个月目标价80元。

  风险提示:电力检测、监测行业发展不利风险,市场竞争加剧风险。(安信证券)

  佳都科技:全控华之源智慧城市全面加速

  事项:

  2016年4月,公司发布发行股份及支付现金购买资产并进行配套融资的公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购华之源剩余49%股权,交易价格2.2亿元,配套融资2.181亿元,定向增发价格21.13元/股;标的公司承诺净利润2016年和2017年分别为4000和5000万元。

  评论

  加速覆盖轨交领域,建设警务视频云平台。

  华之源轨交领域领头企业。华之源是中国领先的城市轨道交通通信系统解决方案提供商,在轨道交通智能化通信系统领域具有较强的竞争力,是全国轨道交通智能化系统公安通信专业的领头企业。

  建设警务视频云应用平台项目。公司投资8810万元建设警务视频云应用平台,其中设备为2,100万元。公司通过警务视频云平台建设和研发,以满足国家提出加强治安防控的要求,实现警务视频云为基础大数据模式。项目以新一代生物识别技术、智能分析云计算和大数据为支撑,定义业务场景、刻画关注对象特征,及时感知重点防控目标动态; 基于大数据分析快速反应,深化警务视频智能水平和实战现恐维稳分析快速反应,实现监控从被动的事后取证应用转变为主前防,建设立体化社会治安控体系提供了关键的技术支撑。

  华之源业绩呈爆发式增长。2014、2015华之源的营业收入分别为1.17亿、1.93亿元,净利润分别为1875.7万、3240.12万元,呈现爆发增长的态势。交易后,公司承诺2016、2017年业绩分别为4000万元和5000万元。对比2015年超额完成业绩承诺的盈利表现,预计业绩超预期可能较大。

  智慧城市建设加速

  安防迎新一轮成长。2014年安防产业市场规模为4390亿元,2015年预计将达到4970亿元;《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统建设规划(2013-2016年)实施方案》提出三年内投资约24.22亿元建设智能化视频系统。

  轨道交通爆发,城际是重点。预计在2013-2015年,累计新增开工125条线路,总里程达3145.9公里,总投资额1.77万亿;到2020年全国拥有轨道交通的城市将达50个,总里程近6000公里,累计投资将达4万亿元。 城市轨道交通智能市场的主要竞争参与者中能全系统提供轨道交通智能化解放方案的公司较少,而佳都科技是国内唯一一家具有四大智能轨道交通系统自有核心技术产品和应用业绩的企业。

  投资云从科技,人脸识别行业迎来爆发

  人脸识别技术推进。与其他多种生物识别技术包括指纹识别、掌纹识别、声音识别、虹膜识别相比较,人脸识别技术是一种非接触性、不需要主动接受的识别技术,具有非侵犯性,人们对这种技术的排斥心理最小。

  人脸识别市场空间广阔。国内生物识别技术市场规模有望从2015年100亿元上升至2020年的300亿元。按照人脸识别占比20%左右计算,到2020年人脸识别市场会有60亿左右规模。 战略投资云从科技,技术领先,订单能力强。云从科技为海通证券提供远程开户人脸识别技术,已为超过100万用户提供了快捷的开户服务。云从科技已经为广东省农业银行、广东省建设银行、新疆加油站、新疆边检站等机构与部门提供设备及解决方案服务。(国信证券)

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