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A股主力切换 布局抗跌主题(附股)

http://stock.591hx.com 2016年05月10日 17:14:12 华讯财经

 

  在大盘持续低迷,下杀短期难以见底之际,抗跌成为主力资金关注的重点,近期(5月2日-5月9日)食品饮料、医药等防御性板块呈现主力资金逆市净流入的状况,同时龙虎榜数据也显示,机构、实力游资等大资金积极地逆市抢筹其中某些个股。

  近期A股市场有风格切换迹象,食品饮料、医药生物等高防御性板块颇受资金关注。而今日公布的CPI数据显示“滞胀”证伪,短线进一步利好食品饮料等的价格水平。

  大资金逆市流入积极抢筹

  从下列表格可以看出,5月2日-5月9日期间,虽然大盘重挫,但食品饮料、医药生物板块个股表现非常抗跌,表现远好于大盘。

  5月2日-5月9日期间主力净流入前二十大个股

  而龙虎榜数据也显示,机构等主力大资金积极的逆市抢筹食品饮料、医药生物等板块个股,5月2日-5月9日短短几个交易日内,共计有8股现身龙虎榜净买入席位。

  5月2日-5月9日现身龙虎榜净买入的防御性个股

  比如煌上煌周一午后逆市拉升,收盘大涨6.79%,当日股价振幅超过10%;全日成交金额接近1亿元,环比大幅增加。煌上煌当日盘后数据显示,其买入金额最大的营业部是银河证券福州东水路营业部,买入2952万元,占当日成交金额的近三成;此外,同处于福州的申万宏源证券福州鼓屏路营业部也买入接近300万元;一家机构专用席位则买入超过230万。卖出方面,华宝证券深圳新闻路营业部卖出金额最大,超过900万元。

  食品饮料+医药为何防御性高?

  而研究数据表明,食品饮料、医药生物虽然整体也跟随大盘涨跌起伏,但其收益率却始终跑赢大盘。

  整体来看,食品饮料行业景气度有所回升,业绩支撑稳固,板块估值仍处于历史相对低位,在市场风险偏好较低及通胀预期的背景下,食品饮料行业攻守兼备,具备较高配置价值。

  而券商的研究数据也证实了上述判断,华创证券数据显示,2016年初至5月9日,食品饮料板块在申万28个子行业中涨幅排名第1位,防御性特征明显。

  如下方图所示,食品饮料在15年股灾后收益率始终跑赢沪深300,且近期有分化加剧的趋势;

  而医药板块收益率更是从15年初就始终跑赢沪深300指数。中泰证券数据显示,对2015 年年初至4月26日的医药板块进行分析,医药板块绝对收益率24.9%,同期沪深300 绝对收益率-10.2%,医药板块跑赢沪深300 约35.1 个百分点。

  国泰君安最新研报认为,目前医药板块整体2016PE30X,短期合理,估值最高的医疗服务板块2016PE也大幅回调至相对合理的45-50X水平。

  QFII逆市大幅增持

  而由于出色的防御性质,嗅觉灵敏的QFII也在一季度大幅增持了食品饮料个股,从行业偏好上看,食品饮料成为QFII一季度增持市值的冠军,自2012年一季度以来,首次由连续第二名跃升至第一名的位置;持仓市值为188.77亿元,比2015年第四季度增加56.19亿元,增加幅度为42.38%,对比大盘跌幅,出现大幅增持迹象。

  比如五粮液由美林国际、花旗环球金融有限公司和奥本海默基金公司三家公司共同持有,持股数量达7911.33万股,持股市值达22.24亿元。

  再比如双汇发展则分别由新加坡政府投资有限公司和淡马锡富敦投资有限公司持有,持股数量总计4573.87万股,持仓市值达9.66亿元。

  此外,香港金融管理局也新进了899.99万股的贝因美,持股市值为978.42万元。

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