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今日买什么股最赚钱?

http://stock.591hx.com 2016年05月11日 08:03:46 华讯财经

  【盘面分析】

  周三A股偏弱盘整,沪综指收扬0.16%至2837.04点,深综指跌0.62%至1791.06点。由盘面看,绝大多数个股下跌,但食品、农业、酒业、航空、银行等具有业绩支撑的品种大多走强。大盘见高3097点以来已调整了19个交易日,本周五为第21个交易日,通常值此敏感时点容易产生些反弹,不过其后的走势可能仍不太明朗,因市场尚有诸多变数。

  监管层打击A股肆意炒作概念的决心似乎越来越大。自上周末收紧中概股回归后,5月11日市场传出“四行业跨界并购被叫停”的消息,令恒天海龙等多只跨界并购股应声大跌。

  此事虽未获得监管部门的正式确认,但有投行人士认为,游戏、影视行业跨界并购将从严审核,具体可能是“一事一议”,禁止没有盈利基础仅靠“讲故事”的标的。创丰资本管理合伙人彭震称,去年以来互联网金融、游戏、影视、VR等行业确实呈现过热状态,证监会的收紧政策是对过热行为的反应。

  【一维之K线形态】

  好股票也要分好买点,买点的选择离不开的就是K线形态。从主力软件来看此股走势,该股整理完毕,拉升迹象明显,调整充分,拉升迹象明显,主升浪行情马上展开,后市极度看涨!

  【二维之股东持仓分析】

  通过股东持仓分析,我们看到该股流通股股东普遍加仓,市场筹码度相当集中,后市极度看好,更加坚定了投资者朋友们的信心。

  【三维之主力资金流向分析】

  经过主力爆发能量指标显示,上升震荡洗盘中,主力资金仍主动性加仓,吸筹意图明显,因此投资者千万要擦亮双眼,紧跟主力!后市定当持续井喷,50%的收益正等着你!

  【四维之优秀基本面】

  行业拐点:乳制品行业弱复苏,终端盈利有改善。1)行业集中度提升,竞争有所减弱。规模效应和政策引导作用下龙头的市占率进一步提升,中小品牌被挤出市场。 2)全球奶价企稳有望在 17 年上涨,历史证明奶价下跌就会引发低价促销,奶价企稳和缓慢上涨就会结束促销并且成本传导到终端,同时终端需求平稳,乳业龙头的盈利水平有望迎来反弹。

  公司拐点:弹性大,管理层调整后有望成为反弹龙头。1)对标伊利,市值为 158 亿,伊利 928 亿。 15 年光明收入 194 亿元,净利率为 2.56%,伊利股份分别为 603.60 亿元和7.78%,目前光明 PS 不到 1,近期天润乳业的低温酸奶热销引发市值提升也会对市值有比对作用。 2) 2015 年公司和集团管理层大动荡,销售人员流失,明星产品莫斯利安和华东区低温产品收入都出现下降, 15Q4 出现大幅亏损。 3)目前新管理层和销售团队均到位, 16Q1 实现净利 1.60 亿元,同比增 23%,公司未来三个季度的盈利能力有望持续提升,净利率恢复至 4-5%。

  国际化步伐不止,收购以色列乳制品巨头。集团近年旗帜鲜明地提出国际化战略,旗下公司先后收购英国谷物食品公司维他麦、法国葡萄酒出口商 Diva、以色列乳企 TNUVA 的部分股权。 TNUVA 的主要产品包括乳制品、禽蛋制品、肉制品等,其中乳制品的销售额占以色列全国的 50%以上。15 年实现营收193.73 亿人民币,归母净利润 4.18 亿, 集团负债率较高,通过将优质资产注入到上市公司平台是最佳方案。

  集团将 TNUVA 放入公司托管,需解决同业竞争问题,注入公司是最佳选择。1)集团持有公司54%的股权,TNUVA 优先选择该平台注入。 3)有历史案例: 2015 年注入失败,当时拟以 16.1 元/股的价格非公开发行募资 90亿元,其中 65.70 亿元收购光明集团旗下 TNUVA76.7%的股权,但受股灾影响定增终止。考虑到集团国际化战略布局以及集团资本运作的经验,我们预计重新注入是大概率事件。

  盈利预测与投资建议:我们看好公司改善管理水平,莫斯利安和低温奶等传统优势产品企稳回升,盈利能力快速提高。 假设TNUVA 于 2017 年完成资产注入,跟上一次方案的估值一样65 亿元,将提高 2017-2018 年净利润至 10/11 亿元。预计公司2016-2018 年净利润分别为 9.35/10.35/11.18 亿元,给予 2017年 25 倍 PE,对应公司合理市值 250 亿,买入评级。


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