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资金重点关注 股性活跃次新股强势基因解码

http://stock.591hx.com 2016年05月27日 08:00:07 投资快报

  【资金重点关注 股性活跃次新股强势基因解码】近期市场持续弱势震荡,不过部分次新股依然表现活跃,俨然成为了市场的“避风港”。分析指出,次新股股性活跃,历来是资金重点关注的对象;特别是在市况不好的情况下,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,拉起来也更容易。(投资快报)

  近期市场持续弱势震荡,不过部分次新股依然表现活跃,俨然成为了市场的“避风港”。分析指出,次新股股性活跃,历来是资金重点关注的对象;特别是在市况不好的情况下,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,拉起来也更容易。此外,市场资金总是偏好新兴产业和热门题材,次新股概念多、题材新,自然更受青睐。

  次新股成弱市“避风港”

  近期市场持续弱势震荡,不过部分次新股依然表现活跃,俨然成为了市场的“避风港”。据统计,自5月6日市场再度跳水以来,截止5月25日,沪指累计己经跌去了6.1%,不过同期不少次新股逆市大涨,股价纷纷创出上市以来的新高。如华自科技(300490)、银宝山新(002786)、可立克(002782)、中科创达(300496)等。

  统计数据显示,华自科技5月6日以来股价累计逆市大涨34.57%、银宝山新累计逆市涨19.08%、可立克逆市涨11.85%、中科创达累计逆市涨4.98%。此外,4月份以来上市的维宏股份(300508)、苏奥传感(300507)、永和智控(002795)等在经过短暂的调整后,也在近日创出上市以来新高。

  分析指出,次新股股性活跃,历来是资金重点关注的对象;特别是在市况不好的情况下,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,拉起来也更容易。此外,市场资金总是偏好新兴产业和热门题材,次新股概念多、题材新,自然更受青睐

  市场人士对《投资快报》记者表示,次新股中大多数是属于新兴成长股,具备稀缺性,符合经济转型、产业结构变迁的牛市主线。“次新股往往能提振市场信心,尤其是在市场走势低迷时,部分主力资金将它们视为‘避风港’”。

  “近期上证指数出现持续快速下跌,导致市场人气极为低迷。同时,快速下跌也导致一些高杠杆产品被迫卖出股票,引起负向循环。但理性地看,此轮下跌又在创造一轮买入机会。”业内人士指出,市场近期可能正在反复构筑底部,即使短期继续下行,底部也在目前点位附近。从历史上来看,次新股股性活跃,较容易受到资金追捧。

  这其中,机构在近期次新股活跃的行情中扮演了重要角色。比如最近四个交易日股价逆市大逾23%的永和智控,在公司股价23日和2日二个交易日中,买入第一的均是机构席。分别买了3127.04万元和3752.54万元,而这两个交易日公司股价逆市大涨20.56%。

  值得一提的是,次新股的走势在一定程度上会对后市的走向起指导意义。如果次新股继续反弹,则直观反映出市场上最活跃的那部分资金做多愿望强烈,这将提升A股整体行情热度;而如果次新股之后再度出现杀跌,特别是刚刚上市的次新股出现涨停板个数明显减少,且开板后跌停成潮的情况,那则将进一步压制A股市场的整体人气。

  为什么是次新股

  次新股从来都是游资的最爱,牛市时,暴风科技(300431)暴涨3367%,中文在线(300364)暴涨1898%,其他的次新股平均升幅都在500%以上。大盘步入下跌通道后,次新股也成为弱市的“养眼股”,与发行价比,平均涨幅也超过200%。

  券商投顾表示,尽管近期市场弱势,但因其他板块没有机会,新股上市后受到追捧也就成为了唯一亮点。“近期次新股的表现持续活跃发并非偶然,在短期内,次新股仍可能是市场的领头羊。”值得一提的是,虽然目前一些次新股表现活跃,但与最高价相比,不少次新股处于超跌状态。据统计,2015年以来首发上市的次新股中,有91只个股最新价较历史最高价跌幅超过50%。具体看,上市初期一度暴涨到70元上方的江苏有线(600959),最新价仅13.34元,超跌幅度80.96%位居跌幅榜首位。

  业内人士指出,一方面部分次新股技术反弹要求强烈。另一方面,对比2015年上市的次新股反弹力度,与相应各板块在对应区间的反弹力度发现,次新股的反弹力度均值完胜各板块的反弹力度均值,其中创业板中小板次新股的反弹力度优势尤其明显。“部分个股在经过前期较大幅度的回调后有强烈的反弹需求,是市场反弹的良好标的。”

  从成长性角度来看,36只腰斩次新股2014年、2015年净利持续增长。其中,国泰君安(601211)等3券商股近两个完整会计年度净利同比增幅均超过100%。金雷风电(300443)近两年净利同比增幅均超过50%,伟明环保(603568)近两年净利同比增幅均超过30%,广生堂(300436,)、益丰药房(603939)、富临精工(300432,)等个股增幅均超过20%。

  “部分处于新兴行业的次新股具备转型创新的前景,容易受到投资者青睐。”券商分析师称,经过此前的快速回调,部分优质的次新股被“错杀”。当前时点可重点关注优质次新股被“砸开”的投资机会,部分前期超跌的优质次新股将成为最具确定性、兼具弹性的投资方向。

  业内人士对告诉记者,部分跌幅超过50%的次新股从弹性上说将成为成长股中短线反弹幅度最大的板块。技术上,高换手率股票更具投资价值。因为高换手率股票不仅交易活跃度高,同时也说明该标的已经在交易者之间进行了充分的换手,抛压更小、向上拉升动力更强。

  五原则掘金次新股

  相对来说,“越新”的个股,市场关注度越高。因此,数据宝统计出去年12月以来首发上市个股超跌幅度排名。除了上述被腰斩的个股外,中坚科技超跌幅度最大,为48.66%。此外,邦宝益智、三夫户外、思维列控、奇信股份等个股超跌幅度超过40%。

  在操作上,该如何选择次新股?业内人士认为可遵从以下五大原则:一、根据次新股的放量特征选股,要选择没有连续大幅放量的次新股;二、注意次新股上市时间的长短。要选择上市时间较短的次新股; 三、注意次新股历史上是否曾经被疯狂炒作过的,要尽量选择还没有经历过疯炒的次新股,炒作潜力更大;四、注意次新股业绩是否稳定,要选择经营运作良好的次新股。五、注意次新股上档是否有沉重的套牢筹码,部分次新股上市之初,做过大量的宣传工作和各种投资分析报告,上市后,受到散户的大力追捧,结果造成上档沉重的套牢筹码,使股价很难有所表现。

  投资策略方面,市场人士建议重点关注三类次新股,1。近期表现的强势个股,可逢低关注,如东音股份(002793)、富祥股份(300497)、华自科技(300490)等;2。近日受到市场主力资金关注的个股,如通宇通讯(002792)、新易盛(300502)、久远银海(002777)、苏奥传感等;3。前期跌幅较大的超跌股,如凯龙股份(002783)、东杰智能(300486)等。

  个股点将台

  东音股份(002793)

  国内最大的井用潜水泵制造商和出口商,专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵等研发、生产和销售的高新技术企业,产品遍销亚欧非60 多个国家和地区。其中,公司的核心产品井用潜水泵是重要的深井提水机具,对解决生产生活用水、促进农业增产、抗御干旱中有重要作用。

  海通证券指出,目前全球易于开采的地表淡水资源分布不均、严重匮乏,且面临日益严重的污染问题。地下水资源的合理开发利用具有巨大潜力,并将推动井用潜水泵行业的持续发展。近年来我国大力推广农业机械化和农业工业化,并加大了对农村地区安全饮水和农业灌溉等水利工程建设的重视和投入。公司的潜水泵产品具有节能、经济和环保的优点,在国内外农业机械化和政府对环保的支持背景下,具有广阔发展前景。

  富祥股份(300497)

  公司主要从事β-内酰胺类抗生素原料药和医药中间体的研发、生产和销售,主要的产品包括舒巴坦系列和他唑巴坦系列的原料药、中间体,以及碳青霉烯等培南类原料药的中间体等。近几年,公司业务一直保持平稳增长。3月底,公司披露限制性股票激励计划(草案),拟以38.76元/股的价格向6 名高管、1 名董事与220名核心员工授予332万股的股权,占总股本4.61%。

  长江证券指出,此次激励将充分调动管理团队尤其是中层的积极性,有利于提高公司经营效率。根据激励草案测算,解锁条件为2016年、2017年、2018年的扣非净利润(未扣除激励成本)的同比增速不低于17.1%、11.1%、10%,公司对未来较快增长保持充分信心。

  久远银海(002777)

  公司主营以人力资源和社会保障为核心的民生信息化软件产品。第一和第二大股东久远集团和锐锋集团,分别为中物院和中物院计算机应用研究所的全资子公司,因此公司的实际控制人为中物院,可以说公司是中物院“军转民”重点支柱型企业。

  久远银海董事长表示,公司历经20年的发展,是带有军工背景的通过“军转民”成长起来的企业。上市以后,公司初心不改。未来发展战略目标为:(2+3)即两大行业,三个板块:社保为核心的民生行业,以“九院”为背景的军工信息化行业;辐射三大板块:大健康、大数据、军民融合。

  招商证券称,公司14年军工业务收入占比6.11%,作为中物院旗下唯一上市公司平台,公司预计将在科技强军中扮演重要的角色。公司当前热像图、无线图传等产业积累能军能民,预计公司后续有望在军转民领域有大作为。

  凯龙股份(002783)

  去年12月9日才登陆中小板的凯龙股份,主要从事工业炸药及相关产品的生产、销售。顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展。分析认为,我国民爆行业集中度不高,由于行业新增产能受到严格限制,民爆行业未来的主要发展方向是优化产品结构,实现规模化经营,培育大型企业集团。行业内企业的快速发展将主要依赖于兼并收购等行业整合行为。公司等有实力、有优势的大型企业将获得更有利的发展机遇。

  西南证券表示,公司募集资金用于年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目、工程爆破服务建设项目、技术中心扩建项目、金属材料爆炸复合建设项目和补充流动资金。募投项目对原材料硝酸铵进行扩产,拓展上游产业链,并向下游爆破服务拓展,顺应了行业一体化发展的趋势。金属材料爆炸复合建设项目有助于进一步确保公司工业炸药产能的充分释放,增加公司产品附加值。

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