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郑磊:干柴已备好坐等MSCI和深港通这桶火油

http://stock.591hx.com 2016年06月09日 11:56:54 中财网

  现在的市场,不过是刚在底下铺上一两层干柴而已。散户无非在等着“深港通”这桶火油浇上去。MSCI和深港通“倒计时”MSCI和深港通“倒计时”

  MSCI即将公布是否纳入A股的决定,关于衍生品是否需要先经内地审判才能上市,仍没有下文。中方在此问题上,不大可能立刻让步。

  其他小问题诸如QFII收益汇出和沪港通额度扩大等,也许通过这些方面表明诚意会更可取。中国在中美经济磋商会议期间,同意给美国2500亿元人民币RQFII额度,MSCI表示欢迎。其实这应该只是一个中美磋商结果,MSCI表示的是对中国继续金融开放态度的赞赏。

  那么,宣布深港通,同时扩大沪港通额度,显然也是一个可以加分的动作。日前国务院副总理约谈了香港证监会高层,使得市场更多了一份迫切的憧憬。昨日港股继续抽升至21328点,成交量上升到671亿港元,发出一个转市信号。

  从五穷月到六绝月,这次港股与往年不同,明显得益于来自北方资金的布局。这与去年沪港通宣布时的情形不同,这次是以机构(正规军)为主。但是正规军的火力毕竟受制于资金通道额度限制,而已经沉淀在香港的更雄厚的散户资金还未正式启动。现在的市场,不过是刚在底下铺上一两层干柴而已。散户无非在等着“深港通”这桶火油浇上去。

  但是连续乏量干升显然依靠的是一些热门股票,但是腾讯等推升市场的功臣,早已显示出超买的疲态,现在只能勉强支撑,同时资金转移到一些前期未被炒作的股票上去。所以市场上昨日出现石油、通讯、燃气等股票的抽升。对于这种市道,投资者更要小心应对,以防突然断缆。

  早前因瑞信给出负面报告而加仓的北控水务,目前仓位已经达到初始仓位的2.5倍。北控水务前日针对瑞信提出的两点重要质疑,给出了详尽的数据予以澄清。北控水务连续三日从底部缓慢回升,证明本栏此前的判断是正确的。

  6月7日,本栏跟踪的港A股有近八成是上涨的,但是观察走势之后,仍发现一些前期平仓的股票处于超买尚未调整完毕的状态,尽管股价仍在上升,本栏仍坚持继续等待。只对已经调整到位的几只股票重新建了小量头寸:中广核电力,中船防务,银泰商业,网龙,IGG,环球医疗复星医药,中车时代电气。

  新建仓:中国电子,绿叶制药,威高股份,昆仑能源,兴业太阳能,金蝶国际中国铝业

  加仓:中国中药,中国诚通,华能新能源。

  平仓:锦江酒店,华润燃气。经过调仓换股,1000万港元港A股模拟组合净值为1041.0033万港元,现金余额831.1263万港元。本周还有2个交易日,要为周末消息和下周做好布局。

  (本文作者介绍:经济学博士,战略管理MBA,在制造业、咨询研究和商业银行、投资银行业从业30多年,现在香港某知名中资银行系投行的资产管理公司负责买方研究和机构财富管理工作。)


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