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四大事件影响6月行情 一只黑天鹅飞来

http://stock.591hx.com 2016年06月09日 12:04:53 中财网

  端午节前最后一个交易日,各路资金参与意愿不强,沪指再度震荡收跌,日K线已显现3连阴走势。可见的是,近日市场在经历了5月末的大涨后,2900点上方久攻不下,尤其在周二次新股集体上攻之后,周三尾盘第一创业跳水带动次新集体下杀,次新股多数情况下是在市场极度缺乏热点的情况下掀起炒作浪潮,此次龙头人气股走出调整迹象,多只次新股也被炒到高位,大盘也似乎变盘临近。

  而节后的市场消息面再度错综复杂,四大关键事件逼近,市场对MSCI的超预期如若落空,或将成为6月市场的“黑天鹅事件”。

  四大关键事件左右行情

  首先,MSCI将于本月15日公布是否纳入A股,据香港《明报》援引MSCI知情人士透露,宣布结果当日不会举行记者会,只设全球电话会议。类比于去年情形,前景不容乐观。去年6月,MSCI原本拟在香港举行记者会,但后来取消,改为电话会议,期望颇高的A股纳入MSCI亦见告吹。另一方面,中国央行旗下《金融时报》6日发表评论文章称,应当以平常心看待A股能否入摩。两件事情结合起来,市场揣测6月冲刺纳入戏分不大。此前国金证券(600109)发表观点认为MSCI纳入A股的概率提示至80%,如若此次落空,或将成为6月A股的最大一直黑天鹅。

  第二,暴风集团发行股份购买资产未获通过。监管层正在讨论修订并购重组规则,剑指规避借壳。其中除了“借壳条件二选一”以外,还将包括一些规避借壳的限制措施,比如主营收入占比也可能成为考虑的指标之一。财经人士表示,目前来看,政府监管的趋势有三个:1、跨界定增审核谨慎,自从之前跨界定增传言以来,多家上市公司重组被否,显示出跨界定增审核尺度趋于谨慎。2、对于购买增值明显的资产,审核趋严。类似这次的稻草熊以及唐德影视将收购的范冰冰的爱美神公司等,都将成为监管层重点打击的对象。3、对于绑定明星IP收紧尺度。

  第三,近期“外资抄底A股”声浪高,一是沪股通持续净流入是好现象,但力度构不成“抄底”;只谈净额不谈总量也不谈占比,夸大了影响;二是撇开港股通只谈沪股通,导致对沪港通整体判断有失偏颇;三是QFII抄底的数据是谬传;四是海外有关投资基金的数据也只取多方的数据、忽略做空的数据。调查结果是:没有数据支撑“外资抄底A股”之说。

  第四,今年3月份,万科董事会秘书朱旭曾表示,万科将全力争取在6月18日前披露重组预案并复牌。万科作为大盘权重较大指标股,高位爆炒后停牌,复牌难免会补跌,增加市场的不确定性因素。在市场担忧万科复牌会对市场形成重压之时,反观上周五的创业板第二大市值股乐视网(300104)复牌,停牌期间创业板指跌幅近20%,而乐视网在跌停开盘后一路走高,或许万科复牌也没那么悲观?

  券商建议关注两条主线

  东方证券认为,从短期来看,由于6月份风险点依旧较多,总体流动性增量改善不明显,因此,市场震荡格局很难改变,交易情绪的提升并不能一蹴而就。

  民生证券则认为,在市场反弹持续性存疑的情况下,参与宜以短期交易性思维为主。当前重点关注两条主线:一是景气度好转的行业,重点关注白酒、稀有金属(稀土、钨)、养殖后周期(饲料、动物疫苗);二是主题选择方面重视业绩超预期个股及新兴成长类股,重点关注新能源汽车产业链、OLED、区块链、石墨烯等领域中龙头品种。

  华泰证券(601688)则认为,政策信号在下半年可能会更为清晰,将进入真刀真枪的实战阶段。第一,在即将启动的盈利能力周期中布局ROE超预期改善的细分行业,龙头股将是重新启动的盈利能力周期的赢家,重点关注白酒、肉制品、医疗服务、稀土等。第二,布局推进力度与速度会超预期的供给侧改革,供给侧改革调降长端风险溢价的影响要大于短端风险溢价的上升,机会产生在压缩过剩供给的传统行业龙头股如煤炭行业以及扩张有效供给的新兴行业先行者如体育行业。在“脱虚入实”背景下,在主题选择上建议优选产业发展空间大、业绩正在落地,或者兑现进度显著快于预期的主题,推荐OLED、特斯拉、建筑模块化主题。


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