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大盘冲高回落考验耐心 局部赚钱效应仍在

http://stock.591hx.com 2016年06月22日 08:14:07 中金在线

  编者按:走势上看,大盘60分钟K线MACD即将形成死叉,KDJ死叉向下发散有调整需要,但周期不长,属于短调整理;从30分钟K线图看,股指创出近期新高后受到下方中枢牵制而回落,但调整空间不大。

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  大盘冲高回落考验耐心 静待压力变动力(本页)

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  大盘冲高回落考验耐心 静待压力变动力

  隔夜欧洲股市大涨、美股收高,加上深港通临近,周二A股早盘高开震荡后快速拉升,在券商股引领下展开反攻,上证综指盘中突破2900点。午后股指完全回补跳空缺口,新能源汽车概念股集体退潮,上证综指2900点得而复失。

  截至收盘,上证综指收2878.90点,下跌9.91点;深成指收10131.86点,下跌89.99点;创业板指报2092.00点,下跌27.63点。两市共成交金额5927亿元,较周二的5000亿元明显放量。昨日资金流向显示依然是净流出。

  昨日大盘冲高回落的因素主要是券商股盘中发力,究其原因,上周末公布新三板分层名单,最受益的就是券商股,而周一券商板块表现平平。在英国脱欧预期下降的情况下,昨日券商股大力拉抬,本来是多方尝试利用券商板块带动股指突破技术位,但因操之过急,致使个股快速回落,两市震荡下行,大盘再次陷入调整,市场恐慌情绪有所抬头。盘面上看,锂电池板块进入高位震荡后,市场后续热点尚未完全成型,资金分散至次新股、半导体板块两大主题中,多头力量遭到削弱。

  进一步观察A股走势特征,近期的压力主要来自以下方面。

  一是技术面压力。昨日上证综指多次上攻60日均线未果,显示出上方抛盘压力较大,短期A股或重回箱体震荡,前期2800点有望形成支撑,上方60日均线或成短期箱顶。

  走势上看,大盘60分钟K线MACD即将形成死叉,KDJ死叉向下发散有调整需要,但周期不长,属于短调整理;从30分钟K线图看,股指创出近期新高后受到下方中枢牵制而回落,但调整空间不大。

  之所以大盘在2885点至2930点区间反复震荡,是因为该区间位于端午节后大阴线诱多的套牢区,有大量套牢盘,同时也是上周三大阳线后惯性上涨的阻力区。技术上看,上方有跳空缺口,有整理平台,还有均线压制,若没有成交量配合、没有龙头板块带领,很难出现单边上扬。至少英国脱欧结果揭晓之前,难有大的动作。

  二是资金面压力。据央行公告,6月20日,央行以利率招标方式开展了1700亿元逆回购操作,期限为7天,单日操作量创下了近2个月的新高。但国债7天逆回购利率重心仍在继续走高,资金回笼给市场带来较大压力。

  短期来看,美联储6月不加息和央行推出存款准备金考核新政,成为稳定市场流动性预期的两大定心丸。但月度缴税和MPA季度考核以及内外扰动因素较多,可能加大短期流动性波动。预计6月份央行在公开市场仍将通过逆回购、MLF等操作维持温和的净投放力度以呵护资金面,必要时甚至可能采取降准等措施。

  三是限售股解禁压力。6月解禁市值2500亿元,属于年内第二高。其中约1850亿元的解禁市值来自于首发限售股。值得注意的是,今年6月份的第一解禁大户是去年6月26日上市的国泰君安,今年6月26日将有131家股东合计持有的近32.5亿股限售股解禁。以国泰君安昨日17.41元/股的收盘价计算,其6月份解禁总市值约为566亿元,占6月份所有解禁股票市值总和的23%。

  展望后市,继4、5、6月份风险释放后,7、8、9月份或将迎来年内第一次中期反弹行情。这主要基于深港通启动在即、第二批国企改革试点和第一批国企混改试点有望于近期公布,在此背景下,市场信心的逐步修复可能比预期要快,从而缓慢推升A股市场的风险偏好。

  证券时报


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