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脱欧这10天解析:英国股市创新高 大A才叫特立独行

http://stock.591hx.com 2016年07月05日 07:50:10 中财网

  英国与欧盟正式“分手”已经10天了,分手的阵痛已渐渐消失。

  6月24日英国确认正式脱欧,全球股市暴跌,而如今“分手”不过10天,全球金融市场好像已经将此事忘却。特别是“男主”英国股市,富时100近4个交易日连收四根大长阳,不仅治愈了脱欧后的“创伤”,反而创下了近一年新高。

  英国率先走出脱欧阴影

  市场对英国脱欧的担忧逐渐消散,以及欧美制造业指数攀升,欧美股市连续第四个交易日攀升。截至上周五,道指微涨0.11%,纳指收高0.41%,英国富时100上涨1.13%;法国CAC40上涨0.86%,德国DAX指数开盘上涨0.99%。

  整体来看,上周标普500指数上涨3.2%,道指上涨3.1%,均创2015年11月20日以来的最大单周涨幅。欧股指数也累计上涨了3.2%,扭转此前四个星期的连续下跌走势,创下了自5月27日以来的最大单周涨幅。

  具体来看,英国股市率先走出脱欧阴影,富时100并创下近一年新高。然而欧洲另外两个重要指数并未完全走出阴影,法国CAC40和德国DAX两大指数自脱欧以来仍有近5%的跌幅。貌似有种“坑队友”的节奏啊。

  美股表现相对淡定,道指在英国脱欧当日暴跌3.39%,但经过连续四日上涨,脱欧阴影已经消散,美股三大指数自脱欧以来跌幅已经收窄至不足1%。

  再来看下欧美市场近期的基本面,以下两大数据支撑或是帮助欧美股市走出脱欧阴影的关键因素:

  欧盟统计局上周五公布报告称,5月份欧元区失业率从4月份的10.2%下降到了10.1%,创下自2011年7月份以来的最低水平。市场研究公司Markit也在上周五早些时候公布报告称,6月份Markit制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的51.5点上升至52.8点,超出经济学家此前预期。

  上周五公布的美国6月制造业指数创15个月来最大涨幅,美国供应管理协会(ISM)报告称,6月制造业指数从5月份的51.3%攀升至53.2%,表明制造业已出现上行趋势。

  全球避险情绪仍在

  要说脱欧事件的最大受益者,非黄金莫属。

  6月24日英国确认正式脱欧,全球股市一片狼藉,避险情绪陡升,黄金成了投资者的首选。脱欧当日金价盘中一度大涨逾8%,最终收盘涨幅4.88%!而随后几日,国际金价亦是一路攀升,脱欧至今涨幅已接近10%。

  再来看看脱欧当日A股市场上黄金板块!除了山东金泰停牌以外,板块其余个股涨幅均超过2%,其中7只个股涨停,15只个股涨幅逾5%。

  再来看下A股黄金概念板块近期的表现,脱欧后的7个交易日,板块整体涨幅高达11.33%。可见,脱欧事件彻底触痛了避险资金的神经,进而催热了国际金价以及与其相关的概念股。

  英镑倒地仍不起

  要说脱欧过程中的最大“受害者”,英镑受害指数位居榜首。

  脱欧当日英镑/美元盘中一度暴跌10%,创下自1985年以来最低。而随后几日,英镑顺势倒地不起,至今仍在历史地位徘徊。

  硬币总是有两面,英镑暴跌逾10%,对于欧洲旅游一族来说可是天大的利好。相当于英国所有的产品一夜之间便宜了10%。

  大A股成淡定楷模

  在整个脱欧事件中,A股一改“跟跌”作风,成了绝对的“看客”。有种“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的架势。不管欧美股市如何跌、怎么跌,我大A股都是一副淡定的样子。 数据显示,脱欧当日A股仅仅是受惊跳水逾3%后迅速被资金拉起,收盘只跌了1.3%。随后,A股似乎把脱欧这件事忘于脑后,开启了“吃饭”行情,脱欧后的6个交易日沪指上涨了4.71%。

  数据显示,脱欧当日A股仅仅是受惊跳水逾3%后迅速被资金拉起,收盘只跌了1.3%。随后,A股似乎把脱欧这件事忘于脑后,开启了“吃饭”行情,脱欧后的6个交易日沪指上涨了4.71%。

  近期,A股加入MSCI新兴市场指数、美联储加息、英国脱欧等一系列重磅事件结果均水落石出,可以说是一个利空接着一个利空,然而投资者却未迎来期待的“最后一跌”,反而迎来了一波吃饭行情,今日A股再度大涨逼近3000点大关,充分显示了大盘短期支撑力度较强。

  广发策略近日发布研报称,这一次很多投资者是把“最后一跌”和“吃饭行情”联系在一起的,但由于大家迟迟等不到“最后一跌”,因此投资者的行为模式也随之发生改变,这使得“吃饭行情”已经在以“热点快速轮动”的形式被透支。

  安信证券的最新研报核心观点认为,大资金三季度或将主攻A股:相较其它几类刚刚炒过的资产而言,股票又来到了相对低的位置,叠加3季度全年最有利的市场环境,股票将成为这一段时间大量资金的主攻方向。但需要警惕,类似去年9-11月股票的反弹,今年三季度股票的吃饭行情也只是反弹,不是趋势。

  而对于后市该如何选择,华泰证券(601688)给出了方向:坚定配置消费股,阶段把握成长轮动,做结构性机会的守望者,近期布局中报预喜标的,继续关注高送转标的,主题继续推荐北斗和特斯拉。当前A股市场抱团取暖仍在延续,但行情广度有所上升,强势行业和消费行业均出现了显著轮动,在这一市场趋势下,继续推荐消费类的白酒(贵州茅台(600519))、葡萄酒(张裕A)、肉制品(双汇发展(000895))、医疗服务(爱尔眼科(300015)),关注成长类的计算机设备(聚龙股份(300202))、电子(安洁科技(002635))、军工(中航机电(002013))。

  国信证券(002736)观点反而较为谨慎,研报称市场热盼的“吃饭行情”可能只是一厢情愿,谨防“吃饭”不成蚀把米。企业盈利一季度超预期增长可能是昙花一现;海外风险事件暂歇不能忽视后续实质性冲击;国内监管“脱虚入实”及“金融去杠杆”导向短期并不利于股市风险偏好持续回升。

  国泰君安乔永远同样认为,当前市场正进入高仓位下的消耗博弈,板块轮动加速和净减持增加使得博弈窗口期收敛,在乐观预期一致时需保持清醒。中期看,微观筹码结构改善前,趋势性行情仍需等待。


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