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大跌之后莫惊慌 市场向下空间有限

http://stock.591hx.com 2016年07月28日 13:28:11 中证投资

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  在各种传闻扰动之下,A股市场昨日上演“高台跳水”,板块普跌,中小板和创业板跌幅相对更大,吃饭行情似乎演变成了买单行情。不过,投资者不必过度惊慌,市场不会因几则消息而改变其原有的运行格局,区间震荡仍是主基调,指数再度大跌的概率较小。

  虽然昨日市场大幅下跌,但是从中也可以看到一些积极的因素。在大跌之中,国家队充分显示了对市场的呵护之情,在市场惯性大跌之时,上海国资改革题材率先反弹,从而稳住了指数。尾盘金融股开始发力,拉动指数向上,从而使沪指最终跌幅收窄。上证50指数表现更加明显,盘中上演“深V”行情,全天仅下跌0.39%,在形态上形成了一个长长的下影线。

  伴随着下跌,市场成交量大幅放大,两市成交量合计达8000亿,刷新了近期的新高。从成交量的角度来看,市场逢低买入的热情还是很高的,投资者并没有完全丧失信心。

  在整个经济大环境没有变的情况下,市场将维持区间震荡的格局,上下空间皆不大。体现在A股市场上就是涨多了就跌点,跌多了就涨点。在这种行情下,投资者可以利用大跌积极布局绩优个股,同时也可以关注以下投资机会:

  首先,日前,我国自主研发的中子吸收材料量产,标志着核电设备国产化再提速,引发市场关注。随后国资委、中国核能行业协会发布的两组核电数据更是全面验证了上半年产业的景气。目前,我国运行的核电机组近30台,总装机容量2831万千瓦;在建的核电机组24台,总装机容量2672万千瓦。其中,在建的核电机组数量排名全球第一,总机组数量位居全球第三。按照中国核电中长期发展规划目标,到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦,比照目前5800万千瓦的装机容量还有3000万千瓦的缺口,预计未来5年平均每年新开工机组6-8个,按照每台机组150亿元计算,总体市场空间约千亿元。此外,随着华龙一号落户巴基斯坦和阿根廷等,核电走出去的计划预期将会顺利推进。本周需要关注中国在英首个核电项目的最终投资决策。若顺利通过,中国自主三代核电落地老牌核电强国英国,产生的示范效应可想而知。上市公司可关注高增长性确定的台海核电(002366);主业高增长、外延存预期的江苏神通(002438)以及核电3D打印设备现已具备生产状态的南风股份(300004).

  其次,进入7月以来,南方高温、北方洪涝的极端天气增加了畜禽产业的养殖风险。水灾过后造成猪舍、附近水源、土壤等养殖环境造成严重污染,细菌、病毒、寄生虫等更加容易成为猪舍内的传染源。加上,暴雨过后气温直线上升,猪群容易出现热应激而导致高热性疾病爆发。由此,在高温、高湿等极端天气下,疫病防控成为养殖户的头等大事,阶段提升动保疫苗的需求。另外,秋季动物防疫政府招标在即,疫苗需求旺季来临。通常来说,政府动物疫苗招标分为春防和秋防,春防招标通常在每年一季度启动,而秋防主要是从9月份开始启动,预计招标苗的竞争状况将环比好转。同时,秋冬时节为动物疫病高发期,三季度动物疫苗逐步进入需求高峰期。从养殖产业链看,受益养殖景气传导,后周期动保板块业绩回暖可期。

  第三,在当下震荡偏弱的市场环境中,高估值板块容易遭受突发的大幅回调,低估值板块的防御价值凸显。从稳健配置角度,建议重点关注必需消费品类医药股。临近上市公司中报集中披露时期,结合已发布的业绩预告和业绩前瞻,医药板块大部分公司业绩能达预期,行业上市公司的整体增速也有望好于其他消费品板块。且年初以来医药板块与白酒、食品饮料等板块走势相比并不理想,医药板块中报行情还可期待。建议重点关注中报业绩稳定或趋势性向好,同时估值偏低的高性价比医药股,如丽珠集团(000513)、信立泰(002294)、华润三九(000999)、复星医药(600196)等。

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