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场外资金流入助攻3200 国家队持仓揭示赚钱主线

http://stock.591hx.com 2016年08月16日 08:07:08 中财网

  上周市场消息面最热的就是举牌,恒大地产增持万科、嘉凯城,复兴系增持新华保险等,正是产业资本的举动唤醒了市场的神经,我在周五的文章中也已经提示了上证向上突破成功,今天的走势果然验证了之前的预测。8月初我在文章中预测了,本轮行情会到3200点,今天已经非常接近目标点位了。

  随着美国三大股指收盘创出新高,上周沪深股指周线也拉出中阳线。近期A股的走势明显落后于H股,AH股溢价指数也从今年1月22日的148点,滑落到上周五的125点。特别是5月以来,AH股溢价从最高140点到最低122点,A+H股中A股走势最高要落后H股18点,即18%,A股市场的蓝筹股更具吸引力。

  周末公布的7月金融和经济数据有点出乎市场意外,7月中国新增信贷、M2、社会融资额全部低于预期。央行发布数据显示,7月新增人民币贷款4636亿元,为两年来新低,预期为8367.5亿元;M2增10.2%,低于预期11.1%,且增速创逾1年新低;社融规模4879亿元,远低于预期1万亿元,同比少2632亿元。7月M2增速回落至10.2%,主因信贷大降、财政存款高增,且去年救市行动导致基数偏高。但M1增速继续攀升至25.4%,反映企业资金充沛,但投资意愿偏弱。7月经济通胀再度回落,而且作为领先指标的社融信贷数据均大幅跳水,预示经济下行压力仍大。但房贷继续高增,地产泡沫加剧,又制约央行短期重启降息降准等宽松货币政策的空间,这意味着托底经济下滑需要积极财政政策继续发力,而未来货币政策也将继续宽松,这会导致以长期国债为标志的市场利率趋势下行。在此背景下,金融资产和股市的吸引力会相对上升。其实这也是我们看好未来股市的一个非常重要的逻辑,因为没有任何一个国家的股市会在充裕的流动性下长期保持低迷。另外,今天消息面上又现国家队的动向。数据显示,截至目前,证金系有增持银行股的记录,汇金系按兵不动。但全国社保基金持股却明显转向,二季度大幅增持煤炭等传统产业,部分新兴产业个股被减持,这会一定程度上支撑蓝筹股的继续表现。

  7月银行理财产品累计发行7196只、到期7293只,发行和到期量均回落。因市场资金面较为宽松,银行理财产品整体收益率持续下行,下滑幅度再度放大。非保本型收益理财产品平均收益率环比下降0.06%-0.153%不等,保本型收益理财产品的收益率则下降0.03%-0.091%左右。7月份共有47家信托公司发行了325款集合信托产品,预计发行总规模567.02亿元,发行产品数量和规模均较上月明显下降。新发信托产品的平均预期收益率继续下行,下降幅度较大,从6月的6.82%下降至6.00%。此外,银监会向银行下发P2P资金存管指引,行业或掀大规模退出潮。

  目前国内投资渠道、投资品种很有限,随着理财产品低风险收益率的不断走低,A股市场对投资者的吸引力越来越大,或将分流部分投资者进入A股市场。7月25日至29日、8月1日至5日,A股证券交易结算资金净流入168亿元、209亿元,这种状况或将延续一段时间。而之前A股市场连续五周净流出,累计净流出1483亿元。人社部发布2015社保年度报告,养老金累计结余4万亿元,这给市场很多想象空间。

  策略:继续关注航天军工、国企改革、核电、高铁四大金刚。


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